Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.085% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.112%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.487%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.103%, демонстрирует способность Cannae Holdings, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Cannae Holdings, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.111% в размере -0.111%. Кроме того, способность Cannae Holdings, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.025%.
Цены на акции
Цена акций Cannae Holdings, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $19.79, в то время как ее низкая точка составила $19.41. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Cannae Holdings, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CNNE, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 164.93% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (144.56%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (98.79%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
164.93%
Коэффициент быстрой ликвидности
144.56%
Коэффициент наличности
98.79%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CNNE дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -36.33% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 36.36% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 134.09%, и EBT на EBIT, 323.59%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -11.23%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-36.33%
Эффективная ставка налога
36.36%
Чистая прибыль на EBT
134.09%
EBT к EBIT
323.59%
EBIT по отношению к выручке
-11.23%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.65 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 1 и 1696.43% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
145
Операционный цикл
21.52
Дни просроченной кредиторской задолженности
52
Цикл конвертации денежных средств
-30
Оборот дебиторской задолженности
16.96
Оборот кредиторской задолженности
7.03
Оборачиваемость основных средств
2.82
Оборачиваемость активов
0.21
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.67, и свободный денежный поток на акцию, -0.81, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 1.74, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.08, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.67
Свободный денежный поток на акцию
-0.81
Денежные средства на акцию
1.74
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.08
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.21
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.40
Коэффициент краткосрочного покрытия
-2.87
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-4.70
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-4.70
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 4.43% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.05показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 4.22%, и общего долга к капитализации, 4.87%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -3.58 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
4.43%
Отношение долга к собственному капиталу
0.05
Долгосрочный долг к капитализации
4.22%
Общий долг к капитализации
4.87%
Процентное покрытие
-3.58
Отношение денежного потока к долгу
-0.40
Мультипликатор собственного капитала компании
1.16
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 7.77, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -4.27, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 31.67, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 30.50, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
7.77
Чистая прибыль на акцию
-4.27
Балансовая стоимость на акцию
31.67
Материальная балансовая стоимость на акцию
30.50
Акционерный капитал на акцию
31.67
Процентный долг на акцию
1.86
Капитальные вложения на акцию
-0.14
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -13.91%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 143.91%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 17.77%, и рост операционной прибыли, 17.77%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -24.95%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -38.87%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-13.91%
Рост валовой прибыли
143.91%
Рост EBIT
17.77%
Рост операционной прибыли
17.77%
Рост чистой прибыли
-24.95%
Рост прибыли на акцию
-38.87%
Рост разводненной прибыли на акцию
-38.87%
Рост средневзвешенных акций
-10.05%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-10.05%
Рост операционного денежного потока
118.53%
Рост свободного денежного потока
117.32%
10-летний рост выручки на акцию
17.36%
5-летний рост выручки на акцию
-54.07%
3-летний рост выручки на акцию
13.89%
5-летний рост операционного CF на акцию
261.19%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
139.04%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-2952.50%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-1180.50%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-120.11%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
101.28%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-27.83%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-100.00%
Рост дебиторской задолженности
1268.42%
Рост активов
-13.83%
Рост балансовой стоимости на акцию
-4.69%
Рост долга
-3.72%
Рост расходов SGA
-8.24%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,586,934,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.11, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 2.61%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 28.49%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
1,586,934,000
Качество доходов
0.11
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.31
Нематериальные активы к общему объему активов
2.61%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
28.49%
Капитальные затраты к выручке
-1.75%
Капитальные затраты к амортизации
-26.11%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.61%
Число Грэма
55.16
Рентабельность материальных активов
-11.98%
Грэхем Чистый чистый
-3.14
Оборотный капитал
69,800,000
Стоимость материальных активов
2,239,000,000
Чистая стоимость текущих активов
-200,200,000
Средняя дебиторская задолженность
17,750,000
Средняя кредиторская задолженность
57,500,000
Выданные дни продаж
22
Дни просроченной кредиторской задолженности
27
ROIC
-3.06%
ROE
-0.13%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.61, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.61, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 2.23, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -22.27, и отношение цены к операционным денежным потокам, -30.16, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.61
Соотношение цены и стоимости книги
0.61
Отношение цены к объему продаж
2.23
Цена Коэффициент денежного потока
-30.16
Мультипликатор стоимости предприятия
-5.38
Цена Справедливая стоимость
0.61
Соотношение цены и операционного денежного потока
-30.16
Отношение цены к свободным денежным потокам
-22.27
Отношение цены к материальной книге
0.62
Стоимость предприятия к объему продаж
2.78
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-19.69
EV к операционному денежному потоку
-45.21
Доходность прибыли
-21.88%
Доходность свободного денежного потока
-3.15%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
