COG Financial Services Limited
Символ: COG.AX
ASX
1.235
AUDРыночная цена сегодня
25.4322
Коэффициент P/E
0.1507
PEG Ratio
240.65M
Капитал MRK
- 0.07%
Доходность DIV
COG Financial Services Limited (COG-AX) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.35%
Маржа операционной прибыли
0.12%
Маржа чистой прибыли
0.02%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.06%
Рентабельность используемого капитала
0.18%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности COG.AX, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 74.33% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (111.46%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (41.67%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 74.33% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 111.46% |
Коэффициент наличности | 41.67% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности COG.AX дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 7.16% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 35.97% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 28.09%, и EBT на EBIT, 58.85%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 12.17%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 7.16% |
Эффективная ставка налога | 35.97% |
Чистая прибыль на EBT | 28.09% |
EBT к EBIT | 58.85% |
EBIT по отношению к выручке | 12.17% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.74 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 111 |
Операционный цикл | 149.55 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 40 |
Цикл конвертации денежных средств | 110 |
Оборот дебиторской задолженности | 2.45 |
Оборот кредиторской задолженности | 9.13 |
Оборот товарно-материальных запасов | 916.37 |
Оборачиваемость основных средств | 31.11 |
Оборачиваемость активов | 0.79 |
Коэффициенты денежного потока
Показатель денежных средств на акцию, 0.56, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 1.80 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
cards.indicator | cards.value |
Свободный денежный поток на акцию | -0.03 |
Денежные средства на акцию | 0.56 |
Коэффициент выплат | 1.80 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 5.36 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -0.23 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -0.05 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.09 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 44.49% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.58показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 26.66%, и общего долга к капитализации, 61.18%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 4.40 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 44.49% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.58 |
Долгосрочный долг к капитализации | 26.66% |
Общий долг к капитализации | 61.18% |
Процентное покрытие | 4.40 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.54 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.93, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.04, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 0.87, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.54, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 1.93 |
Чистая прибыль на акцию | 0.04 |
Балансовая стоимость на акцию | 0.87 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -0.54 |
Акционерный капитал на акцию | 0.87 |
Процентный долг на акцию | 1.52 |
Капитальные вложения на акцию | -0.02 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 11.09%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 11.09%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 299.37%, и рост операционной прибыли, 299.37%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 264.13%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 245.45%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 11.09% |
Рост валовой прибыли | 11.09% |
Рост EBIT | 299.37% |
Рост операционной прибыли | 299.37% |
Рост чистой прибыли | 264.13% |
Рост прибыли на акцию | 245.45% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 245.45% |
Рост средневзвешенных акций | 11.06% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 11.19% |
Рост дивидендов на акцию | 51.42% |
Рост свободного денежного потока | 985.57% |
10-летний рост выручки на акцию | 90.54% |
5-летний рост выручки на акцию | 21.66% |
3-летний рост выручки на акцию | 0.57% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -18.95% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 642.48% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 334.44% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 150.36% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -22.30% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -30.18% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -28.56% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 418.42% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 321.92% |
Рост дебиторской задолженности | 3.77% |
Рост активов | 8.71% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 1.04% |
Рост долга | 7.67% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 443,033,280, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 3.95, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 53.45%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -10.19%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 443,033,280 |
Качество доходов | 3.95 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.06 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 53.45% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -10.19% |
Капитальные затраты к выручке | -0.88% |
Капитальные затраты к амортизации | -22.22% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.21% |
Число Грэма | 0.91 |
Рентабельность материальных активов | 2.92% |
Грэхем Чистый чистый | -0.07 |
Оборотный капитал | -67,593,000 |
Стоимость материальных активов | -102,491,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -173,108,000 |
Инвестированный капитал | 2 |
Средняя дебиторская задолженность | 245,736,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 11,150,000 |
Средние запасы | 409,000 |
Выданные дни продаж | 246 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 18 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 1 |
ROIC | 7.15% |
ROE | 0.05% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.44, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.44, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.52, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -45.01, и отношение цены к операционным денежным потокам, -236.90, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.44 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.44 |
Отношение цены к объему продаж | 0.52 |
Цена Коэффициент денежного потока | -236.90 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.15 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 1.22 |
Цена Справедливая стоимость | 1.44 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -236.90 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -45.01 |
Отношение цены к материальной книге | 1.59 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.21 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 7.10 |
EV к операционному денежному потоку | 13.94 |
Доходность прибыли | 3.08% |
Доходность свободного денежного потока | 10.93% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции COG Financial Services Limited (COG.AX) на ASX в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 25.432 в 2024.
Какой тикерный символ у акций COG Financial Services Limited?
Тикерный символ акций COG Financial Services Limited - COG.AX.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO COG Financial Services Limited - 2003-01-23.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 1.235 AUD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 240650865.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.151 - это 0.151 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1000.