Columbia Banking System, Inc.
Символ: COLB
NASDAQ
18.8
USDРыночная цена сегодня
8.5814
Коэффициент P/E
1.7334
PEG Ratio
3.92B
Капитал MRK
- 0.07%
Доходность DIV
Columbia Banking System, Inc. (COLB) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.95%
Маржа операционной прибыли
0.34%
Маржа чистой прибыли
0.19%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.10%
Рентабельность используемого капитала
0.04%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности COLB, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 6.68% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (12.03%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (6.68%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 6.68% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 12.03% |
Коэффициент наличности | 6.68% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности COLB дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 25.96% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 26.15% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 73.85%, и EBT на EBIT, 76.08%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 34.12%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 25.96% |
Эффективная ставка налога | 26.15% |
Чистая прибыль на EBT | 73.85% |
EBT к EBIT | 76.08% |
EBIT по отношению к выручке | 34.12% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.07 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 12 |
Оборачиваемость основных средств | 5.63 |
Оборачиваемость активов | 0.05 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 4.22, и свободный денежный поток на акцию, 3.80, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 19.02, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.46 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.35, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 4.22 |
Свободный денежный поток на акцию | 3.80 |
Денежные средства на акцию | 19.02 |
Коэффициент выплат | 0.46 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.35 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.90 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.19 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 4.12 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 10.00 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.81 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.05 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 8.68% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.91показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 46.55%, и общего долга к капитализации, 47.75%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 1.18 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 8.68% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.91 |
Долгосрочный долг к капитализации | 46.55% |
Общий долг к капитализации | 47.75% |
Процентное покрытие | 1.18 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.19 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 10.53 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 13.94, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.79, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 25.58, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 16.66, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 13.94 |
Чистая прибыль на акцию | 1.79 |
Балансовая стоимость на акцию | 25.58 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 16.66 |
Акционерный капитал на акцию | 25.58 |
Процентный долг на акцию | 25.30 |
Капитальные вложения на акцию | -0.44 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 363.75%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 363.75%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 22.00%, и рост операционной прибыли, 22.00%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 3.55%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 15.48%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 363.75% |
Рост валовой прибыли | 363.75% |
Рост EBIT | 22.00% |
Рост операционной прибыли | 22.00% |
Рост чистой прибыли | 3.55% |
Рост прибыли на акцию | 15.48% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 14.84% |
Рост средневзвешенных акций | -9.99% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -9.90% |
Рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Рост операционного денежного потока | 68.76% |
Рост свободного денежного потока | 73.16% |
10-летний рост выручки на акцию | 177.14% |
5-летний рост выручки на акцию | 135.30% |
3-летний рост выручки на акцию | 121.18% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 149.36% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 301.22% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 2061.12% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 103.20% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 24.36% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 125.81% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -100.00% |
Рост расходов SGA | -100.00% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 7,805,206,720, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.46, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 3.34%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -16.81%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 7,805,206,720 |
Качество доходов | 1.46 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.25 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 3.34% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -16.81% |
Капитальные затраты к выручке | -3.14% |
Капитальные затраты к амортизации | -60.85% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.66% |
Число Грэма | 32.05 |
Рентабельность материальных активов | 0.69% |
Грэхем Чистый чистый | -181.79 |
Оборотный капитал | -30,714,680,000 |
Стоимость материальных активов | 3,252,878,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -44,981,928,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,717,842,000 |
Средние запасы | -1,614,464,499.5 |
Выданные дни продаж | 232 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | -2203 |
ROIC | 3.61% |
ROE | 0.07% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.84, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.84, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.65, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 5.29, и отношение цены к операционным денежным потокам, 4.75, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.84 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.84 |
Отношение цены к объему продаж | 1.65 |
Цена Коэффициент денежного потока | 4.75 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.73 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 2.74 |
Цена Справедливая стоимость | 0.84 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 4.75 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 5.29 |
Отношение цены к материальной книге | 1.04 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.87 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 16.56 |
EV к операционному денежному потоку | 15.34 |
Доходность прибыли | 6.69% |
Доходность свободного денежного потока | 8.12% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Columbia Banking System, Inc. (COLB) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 8.581 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Columbia Banking System, Inc.?
Тикерный символ акций Columbia Banking System, Inc. - COLB.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Columbia Banking System, Inc. - 1992-06-16.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 18.800 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 3922168800.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.733 - это 1.733 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 5114.