Companhia Paranaense de Energia - COPEL
Символ: CPLE5.SA
SAO
19
BRLРыночная цена сегодня
26.6790
Коэффициент P/E
-5.0690
PEG Ratio
28.08B
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
Companhia Paranaense de Energia - COPEL (CPLE5-SA) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.16%
Маржа операционной прибыли
0.17%
Маржа чистой прибыли
0.10%
Рентабельность активов
0.04%
Рентабельность капитала
0.09%
Рентабельность используемого капитала
0.08%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CPLE5.SA, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 147.33% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (129.06%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (60.53%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 147.33% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 129.06% |
Коэффициент наличности | 60.53% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CPLE5.SA дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 10.61% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 17.06% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 91.00%, и EBT на EBIT, 63.19%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 16.79%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 10.61% |
Эффективная ставка налога | 17.06% |
Чистая прибыль на EBT | 91.00% |
EBT к EBIT | 63.19% |
EBIT по отношению к выручке | 16.79% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.47 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 345.09% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 129 |
Дни просроченных запасов | 3 |
Операционный цикл | 109.21 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 42 |
Цикл конвертации денежных средств | 67 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.45 |
Оборот кредиторской задолженности | 8.62 |
Оборот товарно-материальных запасов | 106.26 |
Оборачиваемость основных средств | 1.99 |
Оборачиваемость активов | 0.39 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.06, и свободный денежный поток на акцию, 0.99, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.89, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.37 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.14, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.06 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.99 |
Денежные средства на акцию | 1.89 |
Коэффициент выплат | 0.37 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.14 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.94 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.21 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.61 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 15.59 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 3.16 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 26.89% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.63показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 35.35%, и общего долга к капитализации, 38.59%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 3.15 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 26.89% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.63 |
Долгосрочный долг к капитализации | 35.35% |
Общий долг к капитализации | 38.59% |
Процентное покрытие | 3.15 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.21 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.34 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 7.59, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.80, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 8.44, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 4.88, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 7.59 |
Чистая прибыль на акцию | 0.80 |
Балансовая стоимость на акцию | 8.44 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 4.88 |
Акционерный капитал на акцию | 8.44 |
Процентный долг на акцию | 5.33 |
Капитальные вложения на акцию | -0.08 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -2.04%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -7.65%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 248.97%, и рост операционной прибыли, 248.97%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 103.13%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 95.12%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -2.04% |
Рост валовой прибыли | -7.65% |
Рост EBIT | 248.97% |
Рост операционной прибыли | 248.97% |
Рост чистой прибыли | 103.13% |
Рост прибыли на акцию | 95.12% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 95.12% |
Рост средневзвешенных акций | 3.45% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 3.45% |
Рост дивидендов на акцию | -66.54% |
Рост операционного денежного потока | -9.84% |
Рост свободного денежного потока | 12.05% |
10-летний рост выручки на акцию | 126.17% |
5-летний рост выручки на акцию | 39.03% |
3-летний рост выручки на акцию | 11.43% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 154.27% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 92.05% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -15.34% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 103.58% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 55.18% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -44.07% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 82.51% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 44.01% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 15.68% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 22.62% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 141.20% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 15.80% |
Рост дебиторской задолженности | 2.79% |
Рост товарно-материальных запасов | -10.33% |
Рост активов | 12.30% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 10.91% |
Рост долга | 19.68% |
Рост расходов SGA | 44.85% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 73,606,314,507.02, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.70, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 20.01%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -6.20%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 73,606,314,507.02 |
Качество доходов | 1.70 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.05 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 20.01% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -6.20% |
Капитальные затраты к выручке | -1.02% |
Капитальные затраты к амортизации | -15.79% |
Число Грэма | 12.31 |
Рентабельность материальных активов | 5.06% |
Грэхем Чистый чистый | -7.18 |
Оборотный капитал | 4,406,297,000 |
Стоимость материальных активов | 13,813,457,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -17,119,798,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 6,289,364,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 2,174,727,500 |
Средние запасы | 184,788,000 |
Выданные дни продаж | 108 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 47 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 4 |
ROIC | 7.42% |
ROE | 0.09% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.37, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.37, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.28, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 9.52, и отношение цены к операционным денежным потокам, 17.99, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.37 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.37 |
Отношение цены к объему продаж | 1.28 |
Цена Коэффициент денежного потока | 17.99 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -5.07 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 3.64 |
Цена Справедливая стоимость | 2.37 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 17.99 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 9.52 |
Отношение цены к материальной книге | 2.68 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.43 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 15.24 |
EV к операционному денежному потоку | 20.92 |
Доходность прибыли | 3.53% |
Доходность свободного денежного потока | 5.16% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Companhia Paranaense de Energia - COPEL (CPLE5.SA) на SAO в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 26.679 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Companhia Paranaense de Energia - COPEL?
Тикерный символ акций Companhia Paranaense de Energia - COPEL - CPLE5.SA.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Companhia Paranaense de Energia - COPEL - 2007-12-05.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 19.000 BRL.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 28081419588.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -5.069 - это -5.069 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 5959.