Carpenter Technology Corporation
Символ: CRS
NYSE
106.11
USDРыночная цена сегодня
40.1650
Коэффициент P/E
0.1216
PEG Ratio
5.26B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Carpenter Technology Corporation (CRS) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.19%
Маржа операционной прибыли
0.11%
Маржа чистой прибыли
0.05%
Рентабельность активов
0.04%
Рентабельность капитала
0.09%
Рентабельность используемого капитала
0.11%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CRS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 320.47% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (126.75%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (11.80%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 320.47% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 126.75% |
Коэффициент наличности | 11.80% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CRS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 6.11% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 21.00% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 79.00%, и EBT на EBIT, 56.51%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 10.82%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 6.11% |
Эффективная ставка налога | 21.00% |
Чистая прибыль на EBT | 79.00% |
EBT к EBIT | 56.51% |
EBIT по отношению к выручке | 10.82% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.20 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 127 |
Дни просроченных запасов | 132 |
Операционный цикл | 201.80 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 46 |
Цикл конвертации денежных средств | 156 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.22 |
Оборот кредиторской задолженности | 8.01 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.77 |
Оборачиваемость основных средств | 2.01 |
Оборачиваемость активов | 0.86 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 5.64, и свободный денежный поток на акцию, 3.63, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.08, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.30 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.10, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 5.64 |
Свободный денежный поток на акцию | 3.63 |
Денежные средства на акцию | 1.08 |
Коэффициент выплат | 0.30 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.10 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.64 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.40 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 32.59 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.81 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.01 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 22.12% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.47показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 31.59%, и общего долга к капитализации, 31.86%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 5.19 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 22.12% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.47 |
Долгосрочный долг к капитализации | 31.59% |
Общий долг к капитализации | 31.86% |
Процентное покрытие | 5.19 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.40 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.11 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 52.26, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.16, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 28.61, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 23.07, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 52.26 |
Чистая прибыль на акцию | 1.16 |
Балансовая стоимость на акцию | 28.61 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 23.07 |
Акционерный капитал на акцию | 28.61 |
Процентный долг на акцию | 15.50 |
Капитальные вложения на акцию | -1.69 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 38.88%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 125.17%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 1190.98%, и рост операционной прибыли, 1190.98%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 214.87%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 214.85%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 38.88% |
Рост валовой прибыли | 125.17% |
Рост EBIT | 1190.98% |
Рост операционной прибыли | 1190.98% |
Рост чистой прибыли | 214.87% |
Рост прибыли на акцию | 214.85% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 213.86% |
Рост средневзвешенных акций | 0.62% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 1.44% |
Рост дивидендов на акцию | -0.11% |
Рост операционного денежного потока | 145.00% |
Рост свободного денежного потока | 20.75% |
10-летний рост выручки на акцию | 21.70% |
5-летний рост выручки на акцию | 14.32% |
3-летний рост выручки на акцию | 15.25% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -92.60% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -93.20% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -93.75% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -58.15% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -71.06% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 3606.07% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 11.52% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 10.78% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 0.09% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,387,644,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.26, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 8.84%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -559.86%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 3,387,644,000 |
Качество доходов | 0.26 |
Исследования и разработки к выручке | 0.96% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 8.84% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -559.86% |
Капитальные затраты к выручке | -3.23% |
Капитальные затраты к амортизации | -62.82% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.64% |
Число Грэма | 27.28 |
Рентабельность материальных активов | 2.03% |
Грэхем Чистый чистый | -18.34 |
Оборотный капитал | 822,500,000 |
Стоимость материальных активов | 1,126,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -375,900,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 456,800,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 260,100,000 |
Средние запасы | 567,900,000 |
Выданные дни продаж | 76 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 46 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 106 |
ROIC | 4.93% |
ROE | 0.04% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.51, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.51, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.94, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 29.15, и отношение цены к операционным денежным потокам, 18.81, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.51 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.51 |
Отношение цены к объему продаж | 1.94 |
Цена Коэффициент денежного потока | 18.81 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.12 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 10.86 |
Цена Справедливая стоимость | 3.51 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 18.81 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 29.15 |
Отношение цены к материальной книге | 1.96 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.33 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 13.15 |
EV к операционному денежному потоку | 230.45 |
Доходность прибыли | 2.06% |
Доходность свободного денежного потока | -2.47% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Carpenter Technology Corporation (CRS) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 40.165 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Carpenter Technology Corporation?
Тикерный символ акций Carpenter Technology Corporation - CRS.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Carpenter Technology Corporation - 1987-11-05.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 106.110 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 5263936713.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.122 - это 0.122 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 4500.