Cisco Systems, Inc.
Символ: CSCO
NASDAQ
47.79
USDРыночная цена сегодня
14.4166
Коэффициент P/E
1.6320
PEG Ratio
193.51B
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
Cisco Systems, Inc. (CSCO) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.65%
Маржа операционной прибыли
0.27%
Маржа чистой прибыли
0.23%
Рентабельность активов
0.13%
Рентабельность капитала
0.30%
Рентабельность используемого капитала
0.22%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CSCO, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 126.83% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (112.14%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (46.29%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 126.83% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 112.14% |
Коэффициент наличности | 46.29% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CSCO дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 28.01% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 16.15% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 83.85%, и EBT на EBIT, 102.87%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 27.23%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 28.01% |
Эффективная ставка налога | 16.15% |
Чистая прибыль на EBT | 83.85% |
EBT к EBIT | 102.87% |
EBIT по отношению к выручке | 27.23% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.27 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 112 |
Дни просроченных запасов | 58 |
Операционный цикл | 111.00 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 33 |
Цикл конвертации денежных средств | 78 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.85 |
Оборот кредиторской задолженности | 10.99 |
Оборот товарно-материальных запасов | 6.33 |
Оборачиваемость основных средств | 19.19 |
Оборачиваемость активов | 0.57 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 3.54, и свободный денежный поток на акцию, 3.34, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 6.47, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.47 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.25, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 3.54 |
Свободный денежный поток на акцию | 3.34 |
Денежные средства на акцию | 6.47 |
Коэффициент выплат | 0.47 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.25 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.94 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 1.20 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 2.73 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 17.80 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.01 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 11.80% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.26показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 12.60%, и общего долга к капитализации, 20.51%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 34.55 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 11.80% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.26 |
Долгосрочный долг к капитализации | 12.60% |
Общий долг к капитализации | 20.51% |
Процентное покрытие | 34.55 |
Отношение денежного потока к долгу | 1.20 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.19 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 13.93, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 3.08, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 10.84, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.98, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 13.93 |
Чистая прибыль на акцию | 3.08 |
Балансовая стоимость на акцию | 10.84 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 0.98 |
Акционерный капитал на акцию | 10.84 |
Процентный долг на акцию | 2.15 |
Капитальные вложения на акцию | -0.21 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 10.55%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 10.87%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 7.60%, и рост операционной прибыли, 7.60%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 6.78%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 8.83%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 10.55% |
Рост валовой прибыли | 10.87% |
Рост EBIT | 7.60% |
Рост операционной прибыли | 7.60% |
Рост чистой прибыли | 6.78% |
Рост прибыли на акцию | 8.83% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 8.87% |
Рост средневзвешенных акций | -1.85% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -2.08% |
Рост дивидендов на акцию | 3.16% |
Рост операционного денежного потока | 50.36% |
Рост свободного денежного потока | 49.32% |
10-летний рост выручки на акцию | 52.67% |
5-летний рост выручки на акцию | 36.55% |
3-летний рост выручки на акцию | 19.65% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 100.80% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 71.97% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 33.42% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 64.50% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 13450.65% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 16.41% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -2.34% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 21.32% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 21.05% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 147.89% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 24.79% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 8.41% |
Рост дебиторской задолженности | -12.55% |
Рост товарно-материальных запасов | 41.90% |
Рост активов | 8.35% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 13.61% |
Рост долга | -11.81% |
Рост расходов на НИОКР | 11.47% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 211,472,370,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.58, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.04, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 13.25%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 39.62%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -4.27%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 211,472,370,000 |
Качество доходов | 1.58 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.04 |
Исследования и разработки к выручке | 13.25% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 39.62% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -4.27% |
Капитальные затраты к выручке | -1.49% |
Капитальные затраты к амортизации | -49.19% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 4.13% |
Число Грэма | 27.41 |
Рентабельность материальных активов | 20.51% |
Грэхем Чистый чистый | -5.53 |
Оборотный капитал | 12,039,000,000 |
Стоимость материальных активов | 4,000,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -14,151,000,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 9,866,500,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 2,297,000,000 |
Средние запасы | 3,106,000,000 |
Выданные дни продаж | 59 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 40 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 63 |
ROIC | 23.47% |
ROE | 0.28% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 4.19, и отношение цены к балансовой стоимости, 4.19, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.38, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 14.27, и отношение цены к операционным денежным потокам, 13.49, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 4.19 |
Соотношение цены и стоимости книги | 4.19 |
Отношение цены к объему продаж | 3.38 |
Цена Коэффициент денежного потока | 13.49 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.63 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 10.60 |
Цена Справедливая стоимость | 4.19 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 13.49 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 14.27 |
Отношение цены к материальной книге | 4.81 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.71 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 11.75 |
EV к операционному денежному потоку | 10.63 |
Доходность прибыли | 5.92% |
Доходность свободного денежного потока | 8.93% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Cisco Systems, Inc. (CSCO) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 14.417 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Cisco Systems, Inc.?
Тикерный символ акций Cisco Systems, Inc. - CSCO.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Cisco Systems, Inc. - 1990-02-16.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 47.790 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 193510790100.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.632 - это 1.632 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 84900.