Cantaloupe, Inc.
Символ: CTLP
NASDAQ
5.85
USDРыночная цена сегодня
28.5392
Коэффициент P/E
-1.3751
PEG Ratio
425.86M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Cantaloupe, Inc. (CTLP) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.39%
Маржа операционной прибыли
0.07%
Маржа чистой прибыли
0.06%
Рентабельность активов
0.05%
Рентабельность капитала
0.09%
Рентабельность используемого капитала
0.07%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CTLP, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 163.76% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (112.39%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (54.35%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 163.76% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 112.39% |
Коэффициент наличности | 54.35% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CTLP дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 6.01% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 1.82% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 98.18%, и EBT на EBIT, 91.87%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 6.55%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 6.01% |
Эффективная ставка налога | 1.82% |
Чистая прибыль на EBT | 98.18% |
EBT к EBIT | 91.87% |
EBIT по отношению к выручке | 6.55% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.64 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 543.96% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 112 |
Дни просроченных запасов | 82 |
Операционный цикл | 148.87 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 118 |
Цикл конвертации денежных средств | 31 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.44 |
Оборот кредиторской задолженности | 3.09 |
Оборот товарно-материальных запасов | 4.46 |
Оборачиваемость основных средств | 6.98 |
Оборачиваемость активов | 0.84 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.40, и свободный денежный поток на акцию, 0.23, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.60, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.12, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.40 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.23 |
Денежные средства на акцию | 0.60 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.12 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.57 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.61 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 16.96 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.30 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.30 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 15.85% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.27показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 20.81%, и общего долга к капитализации, 21.42%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 4.81 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 15.85% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.27 |
Долгосрочный долг к капитализации | 20.81% |
Общий долг к капитализации | 21.42% |
Процентное покрытие | 4.81 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.61 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.72 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 3.38, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.01, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 2.33, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.66, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 3.38 |
Чистая прибыль на акцию | 0.01 |
Балансовая стоимость на акцию | 2.33 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 0.66 |
Акционерный капитал на акцию | 2.33 |
Процентный долг на акцию | 0.60 |
Капитальные вложения на акцию | -0.22 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 24.81%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 49.90%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 176.54%, и рост операционной прибыли, 176.54%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 137.17%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 136.25%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 24.81% |
Рост валовой прибыли | 49.90% |
Рост EBIT | 176.54% |
Рост операционной прибыли | 176.54% |
Рост чистой прибыли | 137.17% |
Рост прибыли на акцию | 136.25% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 136.25% |
Рост средневзвешенных акций | 1.25% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 2.00% |
Рост операционного денежного потока | 263.03% |
Рост свободного денежного потока | 89.10% |
10-летний рост выручки на акцию | 208.80% |
5-летний рост выручки на акцию | 32.43% |
3-летний рост выручки на акцию | 30.66% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 7.05% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -17.78% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 187.83% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -66.24% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 104.04% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 101.36% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 226.53% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -17.23% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 44.68% |
Рост дебиторской задолженности | -17.08% |
Рост товарно-материальных запасов | 61.34% |
Рост активов | 13.29% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 3.47% |
Рост долга | 140.96% |
Рост расходов на НИОКР | -5.26% |
Рост расходов SGA | 21.49% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 562,959,051.96, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 22.42, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.15, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 8.51%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 41.37%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -113.80%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 562,959,051.96 |
Качество доходов | 22.42 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.15 |
Исследования и разработки к выручке | 8.51% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 41.37% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -113.80% |
Капитальные затраты к выручке | -6.63% |
Капитальные затраты к амортизации | -183.39% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.94% |
Число Грэма | 0.68 |
Рентабельность материальных активов | 0.37% |
Грэхем Чистый чистый | -0.38 |
Оборотный капитал | 41,690,000 |
Стоимость материальных активов | 47,775,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 1,363,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 40,623,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 50,654,500 |
Средние запасы | 25,813,000 |
Выданные дни продаж | 55 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 119 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 72 |
ROIC | 0.28% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.42, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.42, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.69, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 25.92, и отношение цены к операционным денежным потокам, 14.65, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.42 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.42 |
Отношение цены к объему продаж | 1.69 |
Цена Коэффициент денежного потока | 14.65 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -1.38 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 14.07 |
Цена Справедливая стоимость | 2.42 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 14.65 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 25.92 |
Отношение цены к материальной книге | 3.42 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.31 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 37.31 |
EV к операционному денежному потоку | 39.67 |
Доходность прибыли | 0.11% |
Доходность свободного денежного потока | -0.34% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Cantaloupe, Inc. (CTLP) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 28.539 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Cantaloupe, Inc.?
Тикерный символ акций Cantaloupe, Inc. - CTLP.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Cantaloupe, Inc. - 1999-06-07.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 5.850 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 425862450.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -1.375 - это -1.375 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 280.