Customers Bancorp, Inc.
Символ: CUBI
NYSE
54.56
USDРыночная цена сегодня
6.1873
Коэффициент P/E
0.2013
PEG Ratio
1.72B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Customers Bancorp, Inc. (CUBI) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
1.00%
Маржа операционной прибыли
0.32%
Маржа чистой прибыли
0.22%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.16%
Рентабельность используемого капитала
0.05%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CUBI, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 27.90% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (140.10%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (27.02%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 27.90% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 140.10% |
Коэффициент наличности | 27.02% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CUBI дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 29.59% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 24.92% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 75.08%, и EBT на EBIT, 92.27%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 32.07%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 29.59% |
Эффективная ставка налога | 24.92% |
Чистая прибыль на EBT | 75.08% |
EBT к EBIT | 92.27% |
EBIT по отношению к выручке | 32.07% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.28 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 140 |
Оборот дебиторской задолженности | 0.09 |
Оборачиваемость основных средств | 152.73 |
Оборачиваемость активов | 0.05 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 9.46, и свободный денежный поток на акцию, 8.87, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 200.36, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.05 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.27, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 9.46 |
Свободный денежный поток на акцию | 8.87 |
Денежные средства на акцию | 200.36 |
Коэффициент выплат | 0.05 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.27 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.94 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.20 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 15.98 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 9.99 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 7.03% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.89показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 47.02%, и общего долга к капитализации, 47.02%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 0.93 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 7.03% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.89 |
Долгосрочный долг к капитализации | 47.02% |
Общий долг к капитализации | 47.02% |
Процентное покрытие | 0.93 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.20 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 12.62 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 45.74, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 7.96, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 52.12, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 52.00, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 45.74 |
Чистая прибыль на акцию | 7.96 |
Балансовая стоимость на акцию | 52.12 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 52.00 |
Акционерный капитал на акцию | 52.12 |
Процентный долг на акцию | 51.45 |
Капитальные вложения на акцию | -0.02 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 127.39%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 116.23%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -40.19%, и рост операционной прибыли, -40.19%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 9.70%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 11.96%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 127.39% |
Рост валовой прибыли | 116.23% |
Рост EBIT | -40.19% |
Рост операционной прибыли | -40.19% |
Рост чистой прибыли | 9.70% |
Рост прибыли на акцию | 11.96% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 12.44% |
Рост средневзвешенных акций | -3.67% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -4.14% |
Рост дивидендов на акцию | 62.91% |
Рост операционного денежного потока | 1688.59% |
Рост свободного денежного потока | 346.13% |
10-летний рост выручки на акцию | 863.11% |
5-летний рост выручки на акцию | 358.90% |
3-летний рост выручки на акцию | 186.93% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -61.16% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 240.85% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 149.25% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 548.54% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 250.39% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 89.10% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 259.21% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 71.97% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 47.00% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 1.66% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 4.21% |
Рост дебиторской задолженности | -6.98% |
Рост активов | 2.01% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 21.23% |
Рост долга | 8.67% |
Рост расходов SGA | 38.48% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, -507,699,019.86, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.32, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.02%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -0.18%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | -507,699,019.86 |
Качество доходов | 1.32 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.12 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.02% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -0.18% |
Капитальные затраты к выручке | -0.04% |
Капитальные затраты к амортизации | -1.97% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.88% |
Число Грэма | 96.60 |
Рентабельность материальных активов | 1.17% |
Грэхем Чистый чистый | -689.84 |
Оборотный капитал | -8,546,536,000 |
Стоимость материальных активов | 1,634,765,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -15,716,759,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 119,070,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 115,333,000 |
Средние запасы | -8,345,704,500 |
Выданные дни продаж | 29 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | -86337 |
ROIC | 7.93% |
ROE | 0.15% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.90, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.90, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.38, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 5.46, и отношение цены к операционным денежным потокам, 5.11, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.90 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.90 |
Отношение цены к объему продаж | 1.38 |
Цена Коэффициент денежного потока | 5.11 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.20 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 20.31 |
Цена Справедливая стоимость | 0.90 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 5.11 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 5.46 |
Отношение цены к материальной книге | 1.11 |
Стоимость предприятия к объему продаж | -0.35 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -1.54 |
EV к операционному денежному потоку | -1.53 |
Доходность прибыли | 13.81% |
Доходность свободного денежного потока | 18.23% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Customers Bancorp, Inc. (CUBI) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 6.187 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Customers Bancorp, Inc.?
Тикерный символ акций Customers Bancorp, Inc. - CUBI.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Customers Bancorp, Inc. - 2012-03-14.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 54.560 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1715415504.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.201 - это 0.201 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 714.