Casella Waste Systems, Inc.
Символ: CWST
NASDAQ
94.49
USDРыночная цена сегодня
316.6879
Коэффициент P/E
7.0646
PEG Ratio
5.39B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Casella Waste Systems, Inc. (CWST) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.20%
Маржа операционной прибыли
0.08%
Маржа чистой прибыли
0.01%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.02%
Рентабельность используемого капитала
0.05%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CWST, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 157.87% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (142.37%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (77.61%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 157.87% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 142.37% |
Коэффициент наличности | 77.61% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CWST дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 2.00% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 33.89% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 66.11%, и EBT на EBIT, 25.65%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 7.79%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 2.00% |
Эффективная ставка налога | 33.89% |
Чистая прибыль на EBT | 66.11% |
EBT к EBIT | 25.65% |
EBIT по отношению к выручке | 7.79% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.58 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 889.95% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 142 |
Дни просроченных запасов | 6 |
Операционный цикл | 47.31 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 27 |
Цикл конвертации денежных средств | 20 |
Оборот дебиторской задолженности | 8.90 |
Оборот кредиторской задолженности | 13.43 |
Оборот товарно-материальных запасов | 57.93 |
Оборачиваемость основных средств | 1.25 |
Оборачиваемость активов | 0.54 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 3.88, и свободный денежный поток на акцию, 0.99, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 3.39, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.17, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 3.88 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.99 |
Денежные средства на акцию | 3.39 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.17 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.26 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.21 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 3.12 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.34 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.34 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 42.51% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.03показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 48.88%, и общего долга к капитализации, 50.65%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 2.04 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 42.51% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.03 |
Долгосрочный долг к капитализации | 48.88% |
Общий долг к капитализации | 50.65% |
Процентное покрытие | 2.04 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.21 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.41 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 22.92, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.46, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 18.52, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.81, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 22.92 |
Чистая прибыль на акцию | 0.46 |
Балансовая стоимость на акцию | 18.52 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 0.81 |
Акционерный капитал на акцию | 18.52 |
Процентный долг на акцию | 19.10 |
Капитальные вложения на акцию | -2.81 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 16.54%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -27.67%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 11.07%, и рост операционной прибыли, 11.07%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -52.15%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -55.34%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 16.54% |
Рост валовой прибыли | -27.67% |
Рост EBIT | 11.07% |
Рост операционной прибыли | 11.07% |
Рост чистой прибыли | -52.15% |
Рост прибыли на акцию | -55.34% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -55.34% |
Рост средневзвешенных акций | 6.88% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 6.77% |
Рост операционного денежного потока | 7.26% |
Рост свободного денежного потока | -9.46% |
10-летний рост выручки на акцию | 83.40% |
5-летний рост выручки на акцию | 48.09% |
3-летний рост выручки на акцию | 44.37% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 238.88% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 49.25% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 47.32% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 179.37% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 206.09% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -75.35% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 8738.21% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 5093.41% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 149.52% |
Рост дебиторской задолженности | 59.00% |
Рост товарно-материальных запасов | 32.56% |
Рост активов | 74.95% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 92.01% |
Рост долга | 69.91% |
Рост расходов SGA | 16.81% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 5,612,814,040, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 9.18, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 38.54%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -66.46%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 5,612,814,040 |
Качество доходов | 9.18 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.12 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 38.54% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -66.46% |
Капитальные затраты к выручке | -12.25% |
Капитальные затраты к амортизации | -79.07% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.72% |
Число Грэма | 13.85 |
Рентабельность материальных активов | 1.63% |
Грэхем Чистый чистый | -20.98 |
Оборотный капитал | 147,467,000 |
Стоимость материальных активов | 44,692,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -1,087,354,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 130,649,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 95,498,500 |
Средние запасы | 15,665,500 |
Выданные дни продаж | 46 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 43 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 7 |
ROIC | 3.57% |
ROE | 0.02% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 5.47, и отношение цены к балансовой стоимости, 5.47, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 4.12, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 95.82, и отношение цены к операционным денежным потокам, 24.96, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 5.47 |
Соотношение цены и стоимости книги | 5.47 |
Отношение цены к объему продаж | 4.12 |
Цена Коэффициент денежного потока | 24.96 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 7.06 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 14.45 |
Цена Справедливая стоимость | 5.47 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 24.96 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 95.82 |
Отношение цены к материальной книге | 4.61 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 4.44 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 18.59 |
EV к операционному денежному потоку | 24.08 |
Доходность прибыли | 0.54% |
Доходность свободного денежного потока | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Casella Waste Systems, Inc. (CWST) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 316.688 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Casella Waste Systems, Inc.?
Тикерный символ акций Casella Waste Systems, Inc. - CWST.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Casella Waste Systems, Inc. - 1997-10-29.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 94.490 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 5386619777.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 7.065 - это 7.065 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 4200.