Detection Technology Oyj
Символ: DETEC.HE
HEL
13.4
EURРыночная цена сегодня
30.7557
Коэффициент P/E
-0.6689
PEG Ratio
196.39M
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Detection Technology Oyj (DETEC-HE) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.36%
Маржа операционной прибыли
0.08%
Маржа чистой прибыли
0.06%
Рентабельность активов
0.08%
Рентабельность капитала
0.10%
Рентабельность используемого капитала
0.15%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности DETEC.HE, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 445.60% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (309.41%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (110.23%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 445.60% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 309.41% |
Коэффициент наличности | 110.23% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности DETEC.HE дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 7.36% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 23.83% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 75.95%, и EBT на EBIT, 86.88%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 8.47%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 7.36% |
Эффективная ставка налога | 23.83% |
Чистая прибыль на EBT | 75.95% |
EBT к EBIT | 86.88% |
EBIT по отношению к выручке | 8.47% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 4.46 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 385.15% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 309 |
Дни просроченных запасов | 101 |
Операционный цикл | 195.84 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 39 |
Цикл конвертации денежных средств | 157 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.85 |
Оборот кредиторской задолженности | 9.31 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.61 |
Оборачиваемость основных средств | 27.74 |
Оборачиваемость активов | 1.41 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.02, и свободный денежный поток на акцию, 0.84, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.30, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.59 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.11, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.02 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.84 |
Денежные средства на акцию | 1.30 |
Коэффициент выплат | 0.59 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.11 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.82 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 2.33 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 6.71 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 5.50 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.10 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 6.81% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.09показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 5.45%, и общего долга к капитализации, 8.12%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 8.30 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 6.81% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.09 |
Долгосрочный долг к капитализации | 5.45% |
Общий долг к капитализации | 8.12% |
Процентное покрытие | 8.30 |
Отношение денежного потока к долгу | 2.33 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.30 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 7.08, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.38, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 4.97, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 3.44, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 7.08 |
Чистая прибыль на акцию | 0.38 |
Балансовая стоимость на акцию | 4.97 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 3.44 |
Акционерный капитал на акцию | 4.97 |
Процентный долг на акцию | 0.50 |
Капитальные вложения на акцию | -0.14 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 5.29%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -52.81%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 56.76%, и рост операционной прибыли, 56.76%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 7.55%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 8.57%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 5.29% |
Рост валовой прибыли | -52.81% |
Рост EBIT | 56.76% |
Рост операционной прибыли | 56.76% |
Рост чистой прибыли | 7.55% |
Рост прибыли на акцию | 8.57% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 8.57% |
Рост дивидендов на акцию | -42.86% |
Рост операционного денежного потока | 3390.47% |
Рост свободного денежного потока | 493.08% |
10-летний рост выручки на акцию | 61.10% |
5-летний рост выручки на акцию | 8.40% |
3-летний рост выручки на акцию | 24.82% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 99.08% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 54.97% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 26.13% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -2.84% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -63.70% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -19.87% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 1905.42% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 38.98% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 22.15% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -40.91% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -47.37% |
Рост дебиторской задолженности | -3.25% |
Рост товарно-материальных запасов | -5.02% |
Рост активов | 3.43% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 0.06% |
Рост долга | 105.85% |
Рост расходов на НИОКР | -6.38% |
Рост расходов SGA | 29.57% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 198,380,163, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.75, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 12.60%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -21.91%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 198,380,163 |
Качество доходов | 1.75 |
Исследования и разработки к выручке | 11.27% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 12.60% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -21.91% |
Капитальные затраты к выручке | -2.04% |
Капитальные затраты к амортизации | -59.81% |
Число Грэма | 6.48 |
Рентабельность материальных активов | 6.66% |
Грэхем Чистый чистый | 2.38 |
Оборотный капитал | 59,889,000 |
Стоимость материальных активов | 61,086,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 55,689,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 34,492,117 |
Средняя кредиторская задолженность | 9,689,353.5 |
Средние запасы | 24,224,864 |
Выданные дни продаж | 119 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 41 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 104 |
ROIC | 8.67% |
ROE | 0.08% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.14, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.14, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.72, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 18.64, и отношение цены к операционным денежным потокам, 15.25, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.14 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.14 |
Отношение цены к объему продаж | 1.72 |
Цена Коэффициент денежного потока | 15.25 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.67 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 15.56 |
Цена Справедливая стоимость | 3.14 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 15.25 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 18.64 |
Отношение цены к материальной книге | 2.90 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.91 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 15.70 |
EV к операционному денежному потоку | 20.51 |
Доходность прибыли | 2.61% |
Доходность свободного денежного потока | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Detection Technology Oyj (DETEC.HE) на HEL в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 30.756 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Detection Technology Oyj?
Тикерный символ акций Detection Technology Oyj - DETEC.HE.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Detection Technology Oyj - 2015-03-16.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 13.400 EUR.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 196389060.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.669 - это -0.669 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 478.