Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.033% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.010%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.005%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.011%, демонстрирует способность Delek US Holdings, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Delek US Holdings, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.080% в размере -0.080%. Кроме того, способность Delek US Holdings, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.034%.
Цены на акции
Цена акций Delek US Holdings, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $27.64, в то время как ее низкая точка составила $26.43. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Delek US Holdings, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности DK, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 103.90% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (60.81%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (28.90%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
103.90%
Коэффициент быстрой ликвидности
60.81%
Коэффициент наличности
28.90%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности DK дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -0.42% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 26.09% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 112.39%, и EBT на EBIT, -43.64%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 0.97%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-0.42%
Эффективная ставка налога
26.09%
Чистая прибыль на EBT
112.39%
EBT к EBIT
-43.64%
EBIT по отношению к выручке
0.97%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.04 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
61
Дни просроченных запасов
24
Операционный цикл
42.86
Дни просроченной кредиторской задолженности
40
Цикл конвертации денежных средств
3
Оборот дебиторской задолженности
19.50
Оборот кредиторской задолженности
9.06
Оборот товарно-материальных запасов
15.12
Оборачиваемость основных средств
5.51
Оборачиваемость активов
2.26
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 12.33, и свободный денежный поток на акцию, 8.28, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 11.77, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.80 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.05, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
12.33
Свободный денежный поток на акцию
8.28
Денежные средства на акцию
11.77
Коэффициент выплат
-0.80
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.05
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.67
Коэффициент покрытия денежного потока
0.30
Коэффициент краткосрочного покрытия
11.96
Коэффициент покрытия капитальных затрат
3.05
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
2.46
Коэффициент выплаты дивидендов
0.04
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 36.95% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 2.56показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 71.42%, и общего долга к капитализации, 71.93%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 0.47 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
36.95%
Отношение долга к собственному капиталу
2.56
Долгосрочный долг к капитализации
71.42%
Общий долг к капитализации
71.93%
Процентное покрытие
0.47
Отношение денежного потока к долгу
0.30
Мультипликатор собственного капитала компании
6.94
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 258.65, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, 0.30, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 12.93, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -1.01, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
258.65
Чистая прибыль на акцию
0.30
Балансовая стоимость на акцию
12.93
Материальная балансовая стоимость на акцию
-1.01
Акционерный капитал на акцию
12.93
Процентный долг на акцию
45.53
Капитальные вложения на акцию
-6.48
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -16.44%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -28.88%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -21.76%, и рост операционной прибыли, -21.76%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -92.30%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -91.74%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-16.44%
Рост валовой прибыли
-28.88%
Рост EBIT
-21.76%
Рост операционной прибыли
-21.76%
Рост чистой прибыли
-92.30%
Рост прибыли на акцию
-91.74%
Рост разводненной прибыли на акцию
-91.67%
Рост средневзвешенных акций
-7.60%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-7.75%
Рост дивидендов на акцию
52.48%
Рост операционного денежного потока
141.83%
Рост свободного денежного потока
430.82%
10-летний рост выручки на акцию
75.83%
5-летний рост выручки на акцию
110.53%
3-летний рост выручки на акцию
160.71%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
806.24%
5-летний рост операционного CF на акцию
132.37%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
509.09%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-84.78%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-92.75%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
103.91%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-18.17%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-35.23%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-5.49%
10-летний рост дивидендов на акцию
-4.77%
5-летний рост дивидендов на акцию
-4.70%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-1.80%
Рост дебиторской задолженности
-35.26%
Рост товарно-материальных запасов
-35.34%
Рост активов
-12.46%
Рост балансовой стоимости на акцию
-3.02%
Рост долга
-14.26%
Рост расходов SGA
-21.76%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,630,977,070.4, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 51.94, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 14.30%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -41.22%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
3,630,977,070.4
Качество доходов
51.94
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.02
Нематериальные активы к общему объему активов
14.30%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-41.22%
Капитальные затраты к выручке
-2.51%
Капитальные затраты к амортизации
-120.56%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.16%
Число Грэма
9.38
Рентабельность материальных активов
0.32%
Грэхем Чистый чистый
-65.74
Оборотный капитал
-19,100,000
Стоимость материальных активов
-65,900,000
Чистая стоимость текущих активов
-3,546,100,000
Инвестированный капитал
3
Средняя дебиторская задолженность
1,016,800,000
Средняя кредиторская задолженность
1,779,950,000
Средние запасы
1,250,200,000
Выданные дни продаж
17
Дни просроченной кредиторской задолженности
41
Дни товарно-материальных запасов в наличии
22
ROIC
9.87%
ROE
0.02%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.73, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.73, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.11, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 3.38, и отношение цены к операционным денежным потокам, 2.27, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.73
Соотношение цены и стоимости книги
1.73
Отношение цены к объему продаж
0.11
Цена Коэффициент денежного потока
2.27
Коэффициент отношения прибыли к росту
-1.24
Мультипликатор стоимости предприятия
-0.24
Цена Справедливая стоимость
1.73
Соотношение цены и операционного денежного потока
2.27
Отношение цены к свободным денежным потокам
3.38
Отношение цены к материальной книге
2.00
Стоимость предприятия к объему продаж
0.21
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
4.94
EV к операционному денежному потоку
3.53
Доходность прибыли
1.17%
Доходность свободного денежного потока
35.83%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
