Darden Restaurants, Inc.
Символ: DRI
NYSE
146.92
USDРыночная цена сегодня
16.9556
Коэффициент P/E
2.1081
PEG Ratio
17.54B
Капитал MRK
- 0.04%
Доходность DIV
Darden Restaurants, Inc. (DRI) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.20%
Маржа операционной прибыли
0.12%
Маржа чистой прибыли
0.09%
Рентабельность активов
0.09%
Рентабельность капитала
0.48%
Рентабельность используемого капитала
0.14%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности DRI, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 38.57% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (13.91%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (10.73%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 38.57% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 13.91% |
Коэффициент наличности | 10.73% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности DRI дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 10.43% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 11.29% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 88.59%, и EBT на EBIT, 90.28%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 11.55%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 10.43% |
Эффективная ставка налога | 11.29% |
Чистая прибыль на EBT | 88.59% |
EBT к EBIT | 90.28% |
EBIT по отношению к выручке | 11.55% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.39 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 14 |
Дни просроченных запасов | 12 |
Операционный цикл | 14.50 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 17 |
Цикл конвертации денежных средств | -2 |
Оборот дебиторской задолженности | 155.15 |
Оборот кредиторской задолженности | 22.08 |
Оборот товарно-материальных запасов | 30.06 |
Оборачиваемость основных средств | 1.47 |
Оборачиваемость активов | 0.99 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 13.33, и свободный денежный поток на акцию, 7.97, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.04, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.60 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.14, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 13.33 |
Свободный денежный поток на акцию | 7.97 |
Денежные средства на акцию | 2.04 |
Коэффициент выплат | 0.60 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.14 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.60 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 1.04 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 10.03 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.49 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.26 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 13.48% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.70показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 38.63%, и общего долга к капитализации, 41.25%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 12.54 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 13.48% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.70 |
Долгосрочный долг к капитализации | 38.63% |
Общий долг к капитализации | 41.25% |
Процентное покрытие | 12.54 |
Отношение денежного потока к долгу | 1.04 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 5.21 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 86.04, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 8.05, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 18.06, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 2.94, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 86.04 |
Чистая прибыль на акцию | 8.05 |
Балансовая стоимость на акцию | 18.06 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 2.94 |
Акционерный капитал на акцию | 18.06 |
Процентный долг на акцию | 39.88 |
Капитальные вложения на акцию | -4.87 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 8.91%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 4.43%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 3.41%, и рост операционной прибыли, 3.41%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 3.05%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 8.04%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 8.91% |
Рост валовой прибыли | 4.43% |
Рост EBIT | 3.41% |
Рост операционной прибыли | 3.41% |
Рост чистой прибыли | 3.05% |
Рост прибыли на акцию | 8.04% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 8.12% |
Рост средневзвешенных акций | -4.62% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -4.73% |
Рост дивидендов на акцию | 9.83% |
Рост операционного денежного потока | 23.05% |
Рост свободного денежного потока | 11.06% |
10-летний рост выручки на акцию | 29.78% |
5-летний рост выручки на акцию | 32.03% |
3-летний рост выручки на акцию | 35.22% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 72.30% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 57.02% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 118.72% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 152.27% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 67.59% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 2108.83% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 13.12% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 2.03% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -4.94% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 141.73% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 91.37% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 84.20% |
Рост дебиторской задолженности | 11.39% |
Рост товарно-материальных запасов | 6.39% |
Рост активов | 1.04% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 5.00% |
Рост долга | -6.31% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 23,844,732,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.57, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 18.00%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -38.42%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 23,844,732,000 |
Качество доходов | 1.57 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.04 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 18.00% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -38.42% |
Капитальные затраты к выручке | -5.66% |
Капитальные затраты к амортизации | -153.12% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.64% |
Число Грэма | 57.21 |
Рентабельность материальных активов | 11.69% |
Грэхем Чистый чистый | -61.26 |
Оборотный капитал | -939,700,000 |
Стоимость материальных активов | 357,800,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -7,042,300,000 |
Инвестированный капитал | 2 |
Средняя дебиторская задолженность | 76,100,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 396,550,000 |
Средние запасы | 279,250,000 |
Выданные дни продаж | 3 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 19 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 13 |
ROIC | 15.07% |
ROE | 0.45% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 8.04, и отношение цены к балансовой стоимости, 8.04, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.57, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 18.43, и отношение цены к операционным денежным потокам, 11.02, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 8.04 |
Соотношение цены и стоимости книги | 8.04 |
Отношение цены к объему продаж | 1.57 |
Цена Коэффициент денежного потока | 11.02 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 2.11 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 7.10 |
Цена Справедливая стоимость | 8.04 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 11.02 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 18.43 |
Отношение цены к материальной книге | 8.93 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.27 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 15.20 |
EV к операционному денежному потоку | 15.43 |
Доходность прибыли | 4.99% |
Доходность свободного денежного потока | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Darden Restaurants, Inc. (DRI) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 16.956 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Darden Restaurants, Inc.?
Тикерный символ акций Darden Restaurants, Inc. - DRI.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Darden Restaurants, Inc. - 1995-05-09.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 146.920 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 17536224280.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 2.108 - это 2.108 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 187384.