Dycom Industries, Inc.
Символ: DY
NYSE
151.04
USDРыночная цена сегодня
20.2148
Коэффициент P/E
0.3669
PEG Ratio
4.39B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Dycom Industries, Inc. (DY) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.18%
Маржа операционной прибыли
0.07%
Маржа чистой прибыли
0.05%
Рентабельность активов
0.09%
Рентабельность капитала
0.22%
Рентабельность используемого капитала
0.15%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности DY, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 306.15% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (280.74%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (20.24%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 306.15% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 280.74% |
Коэффициент наличности | 20.24% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности DY дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 6.99% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 25.03% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 74.97%, и EBT на EBIT, 94.89%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 7.37%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 6.99% |
Эффективная ставка налога | 25.03% |
Чистая прибыль на EBT | 74.97% |
EBT к EBIT | 94.89% |
EBIT по отношению к выручке | 7.37% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.06 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 281 |
Дни просроченных запасов | 12 |
Операционный цикл | 125.15 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 24 |
Цикл конвертации денежных средств | 101 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.22 |
Оборот кредиторской задолженности | 15.34 |
Оборот товарно-материальных запасов | 31.38 |
Оборачиваемость основных средств | 8.01 |
Оборачиваемость активов | 1.66 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 8.84, и свободный денежный поток на акцию, 1.38, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 4.19, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.06, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 8.84 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.38 |
Денежные средства на акцию | 4.19 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.06 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.16 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.31 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 5.23 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.19 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.19 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 33.41% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.80показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 42.87%, и общего долга к капитализации, 44.36%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 5.85 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 33.41% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.80 |
Долгосрочный долг к капитализации | 42.87% |
Общий долг к капитализации | 44.36% |
Процентное покрытие | 5.85 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.31 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.39 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 142.35, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 7.46, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 35.95, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 21.60, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 142.35 |
Чистая прибыль на акцию | 7.46 |
Балансовая стоимость на акцию | 35.95 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 21.60 |
Акционерный капитал на акцию | 35.95 |
Процентный долг на акцию | 30.46 |
Капитальные вложения на акцию | -7.45 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 9.64%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 0.38%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 46.32%, и рост операционной прибыли, 46.32%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 53.94%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 55.09%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 9.64% |
Рост валовой прибыли | 0.38% |
Рост EBIT | 46.32% |
Рост операционной прибыли | 46.32% |
Рост чистой прибыли | 53.94% |
Рост прибыли на акцию | 55.09% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 55.49% |
Рост средневзвешенных акций | -0.73% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.99% |
Рост операционного денежного потока | 57.16% |
Рост свободного денежного потока | 211.94% |
10-летний рост выручки на акцию | 165.38% |
5-летний рост выручки на акцию | 42.23% |
3-летний рост выручки на акцию | 40.90% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 254.19% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 121.70% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -26.77% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 530.50% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 270.76% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 588.26% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 150.40% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 39.72% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 40.33% |
Рост дебиторской задолженности | 16.49% |
Рост товарно-материальных запасов | -5.57% |
Рост активов | 8.80% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 22.30% |
Рост долга | -0.78% |
Рост расходов SGA | 11.65% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 4,161,163,159.72, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.18, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 16.72%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -84.37%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 4,161,163,159.72 |
Качество доходов | 1.18 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.08 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 16.72% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -84.37% |
Капитальные затраты к выручке | -5.23% |
Капитальные затраты к амортизации | -133.97% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.61% |
Число Грэма | 77.70 |
Рентабельность материальных активов | 10.45% |
Грэхем Чистый чистый | -10.61 |
Оборотный капитал | 1,043,732,000 |
Стоимость материальных активов | 633,711,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 87,807,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,206,787,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 214,930,000 |
Средние запасы | 111,768,500 |
Выданные дни продаж | 114 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 23 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 11 |
ROIC | 12.77% |
ROE | 0.21% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 4.20, и отношение цены к балансовой стоимости, 4.20, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.05, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 108.54, и отношение цены к операционным денежным потокам, 17.09, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 4.20 |
Соотношение цены и стоимости книги | 4.20 |
Отношение цены к объему продаж | 1.05 |
Цена Коэффициент денежного потока | 17.09 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.37 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 7.29 |
Цена Справедливая стоимость | 4.20 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 17.09 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 108.54 |
Отношение цены к материальной книге | 3.20 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.00 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 8.56 |
EV к операционному денежному потоку | 16.07 |
Доходность прибыли | 6.48% |
Доходность свободного денежного потока | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Dycom Industries, Inc. (DY) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 20.215 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Dycom Industries, Inc.?
Тикерный символ акций Dycom Industries, Inc. - DY.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Dycom Industries, Inc. - 1984-06-04.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 151.040 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 4394010368.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.367 - это 0.367 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 15611.