EDP - Energias de Portugal, S.A.
Символ: EDP.LS
EURONEXT
3.699
EURРыночная цена сегодня
13.3489
Коэффициент P/E
-1.9356
PEG Ratio
15.41B
Капитал MRK
- 0.05%
Доходность DIV
EDP - Energias de Portugal, S.A. (EDP-LS) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.30%
Маржа операционной прибыли
0.22%
Маржа чистой прибыли
0.07%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.10%
Рентабельность используемого капитала
0.08%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности EDP.LS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 90.66% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (66.36%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (25.46%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 90.66% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 66.36% |
Коэффициент наличности | 25.46% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности EDP.LS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 11.57% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 27.01% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 61.52%, и EBT на EBIT, 53.03%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 21.82%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 11.57% |
Эффективная ставка налога | 27.01% |
Чистая прибыль на EBT | 61.52% |
EBT к EBIT | 53.03% |
EBIT по отношению к выручке | 21.82% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.91 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 66 |
Дни просроченных запасов | 26 |
Операционный цикл | 148.92 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 33 |
Цикл конвертации денежных средств | 116 |
Оборот дебиторской задолженности | 2.97 |
Оборот кредиторской задолженности | 11.06 |
Оборот товарно-материальных запасов | 14.13 |
Оборачиваемость основных средств | 0.59 |
Оборачиваемость активов | 0.29 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.49, и свободный денежный поток на акцию, -0.81, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.82, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.13, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.49 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.81 |
Денежные средства на акцию | 0.82 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.13 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -1.66 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.10 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.54 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.38 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.38 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.04 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 37.21% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.83показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 60.05%, и общего долга к капитализации, 64.62%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 2.20 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 37.21% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.83 |
Долгосрочный долг к капитализации | 60.05% |
Общий долг к капитализации | 64.62% |
Процентное покрытие | 2.20 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.10 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 4.91 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 3.98, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.23, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 2.80, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 2.12, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 3.98 |
Чистая прибыль на акцию | 0.23 |
Балансовая стоимость на акцию | 2.80 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 2.12 |
Акционерный капитал на акцию | 2.80 |
Процентный долг на акцию | 5.43 |
Капитальные вложения на акцию | -1.31 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -20.42%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -13.42%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -1.54%, и рост операционной прибыли, -1.54%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -22.02%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -25.81%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -20.42% |
Рост валовой прибыли | -13.42% |
Рост EBIT | -1.54% |
Рост операционной прибыли | -1.54% |
Рост чистой прибыли | -22.02% |
Рост прибыли на акцию | -25.81% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -25.81% |
Рост средневзвешенных акций | 4.61% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 4.61% |
Рост дивидендов на акцию | 0.90% |
Рост операционного денежного потока | -58.91% |
Рост свободного денежного потока | -1487.15% |
10-летний рост выручки на акцию | -8.27% |
5-летний рост выручки на акцию | -3.39% |
3-летний рост выручки на акцию | 20.35% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -60.36% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -52.55% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -42.36% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -14.83% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 64.75% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -29.20% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 22.96% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 15.70% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 9.91% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 6.03% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 2.94% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 4.46% |
Рост дебиторской задолженности | -36.97% |
Рост товарно-материальных запасов | -35.89% |
Рост активов | -3.60% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 24.31% |
Рост долга | 0.73% |
Рост расходов на НИОКР | 103.81% |
Рост расходов SGA | 664.16% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 37,693,520,682.56, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.63, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 14.47%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -348.24%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 37,693,520,682.56 |
Качество доходов | 1.63 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 14.47% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -348.24% |
Капитальные затраты к выручке | -32.89% |
Капитальные затраты к амортизации | -259.45% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.03% |
Число Грэма | 3.81 |
Рентабельность материальных активов | 1.96% |
Грэхем Чистый чистый | -7.71 |
Оборотный капитал | -1,250,397,000 |
Стоимость материальных активов | 8,754,751,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -27,605,156,000 |
Инвестированный капитал | 2 |
Средняя дебиторская задолженность | 7,065,718,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,142,804,500 |
Средние запасы | 1,030,874,000 |
Выданные дни продаж | 121 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 31 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 24 |
ROIC | 5.03% |
ROE | 0.08% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.33, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.33, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.95, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -4.57, и отношение цены к операционным денежным потокам, 7.57, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.33 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.33 |
Отношение цены к объему продаж | 0.95 |
Цена Коэффициент денежного потока | 7.57 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -1.94 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -0.60 |
Цена Справедливая стоимость | 1.33 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 7.57 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -4.57 |
Отношение цены к материальной книге | 1.63 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.29 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 8.58 |
EV к операционному денежному потоку | 24.28 |
Доходность прибыли | 5.06% |
Доходность свободного денежного потока | -20.47% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции EDP - Energias de Portugal, S.A. (EDP.LS) на EURONEXT в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 13.349 в 2024.
Какой тикерный символ у акций EDP - Energias de Portugal, S.A.?
Тикерный символ акций EDP - Energias de Portugal, S.A. - EDP.LS.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO EDP - Energias de Portugal, S.A. - 2000-01-03.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 3.699 EUR.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 15407828778.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -1.936 - это -1.936 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 12903.