Endeavour Group Limited
Символ: EDV.AX
ASX
5.35
AUDРыночная цена сегодня
18.1150
Коэффициент P/E
1.5096
PEG Ratio
9.58B
Капитал MRK
- 0.04%
Доходность DIV
Endeavour Group Limited (EDV-AX) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.34%
Маржа операционной прибыли
0.08%
Маржа чистой прибыли
0.04%
Рентабельность активов
0.04%
Рентабельность капитала
0.14%
Рентабельность используемого капитала
0.10%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности EDV.AX, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 86.71% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (23.37%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (14.37%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 86.71% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 23.37% |
Коэффициент наличности | 14.37% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности EDV.AX дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 6.27% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 31.75% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 68.25%, и EBT на EBIT, 76.21%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 8.23%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 6.27% |
Эффективная ставка налога | 31.75% |
Чистая прибыль на EBT | 68.25% |
EBT к EBIT | 76.21% |
EBIT по отношению к выручке | 8.23% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.87 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 23 |
Дни просроченных запасов | 78 |
Операционный цикл | 85.42 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 82 |
Цикл конвертации денежных средств | 3 |
Оборот дебиторской задолженности | 50.00 |
Оборот кредиторской задолженности | 4.44 |
Оборот товарно-материальных запасов | 4.67 |
Оборачиваемость основных средств | 2.21 |
Оборачиваемость активов | 0.99 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.58, и свободный денежный поток на акцию, 0.32, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.22, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.76 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.09, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.58 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.32 |
Денежные средства на акцию | 0.22 |
Коэффициент выплат | 0.76 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.09 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.56 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.43 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.86 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.25 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.22 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 19.79% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.62показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 32.07%, и общего долга к капитализации, 38.10%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 3.49 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 19.79% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.62 |
Долгосрочный долг к капитализации | 32.07% |
Общий долг к капитализации | 38.10% |
Процентное покрытие | 3.49 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.43 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.11 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 6.64, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.30, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 2.07, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -1.29, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 6.64 |
Чистая прибыль на акцию | 0.30 |
Балансовая стоимость на акцию | 2.07 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -1.29 |
Акционерный капитал на акцию | 2.07 |
Процентный долг на акцию | 1.63 |
Капитальные вложения на акцию | -0.23 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 2.47%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 10.74%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 10.75%, и рост операционной прибыли, 10.75%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 6.87%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 7.14%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 2.47% |
Рост валовой прибыли | 10.74% |
Рост EBIT | 10.75% |
Рост операционной прибыли | 10.75% |
Рост чистой прибыли | 6.87% |
Рост прибыли на акцию | 7.14% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 7.14% |
Рост дивидендов на акцию | 12.89% |
Рост операционного денежного потока | -19.31% |
Рост свободного денежного потока | -45.96% |
10-летний рост выручки на акцию | 21.33% |
5-летний рост выручки на акцию | 21.33% |
3-летний рост выручки на акцию | 186.98% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -5.41% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -5.41% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 37.32% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 14.50% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 14.50% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 926.55% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 9.51% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 150.95% |
Рост дебиторской задолженности | 27.59% |
Рост товарно-материальных запасов | 15.73% |
Рост активов | 7.61% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 4.30% |
Рост долга | 14.48% |
Рост расходов SGA | 10.74% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 17,099,210,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.45, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 51.64%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -53.06%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 17,099,210,000 |
Качество доходов | 1.45 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.26 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 51.64% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -53.06% |
Капитальные затраты к выручке | -3.43% |
Капитальные затраты к амортизации | -71.20% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.18% |
Число Грэма | 3.71 |
Рентабельность материальных активов | 9.37% |
Грэхем Чистый чистый | -3.81 |
Оборотный капитал | -162,000,000 |
Стоимость материальных активов | -2,318,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -5,987,000,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 99,000,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 899,500,000 |
Средние запасы | 1,405,500,000 |
Выданные дни продаж | 3 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 40 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 70 |
ROIC | 10.50% |
ROE | 0.14% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.40, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.40, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.78, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 16.17, и отношение цены к операционным денежным потокам, 8.99, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.40 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.40 |
Отношение цены к объему продаж | 0.78 |
Цена Коэффициент денежного потока | 8.99 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.51 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 2.45 |
Цена Справедливая стоимость | 2.40 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 8.99 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 16.17 |
Отношение цены к материальной книге | 3.05 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.44 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 11.02 |
EV к операционному денежному потоку | 22.24 |
Доходность прибыли | 4.68% |
Доходность свободного денежного потока | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Endeavour Group Limited (EDV.AX) на ASX в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 18.115 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Endeavour Group Limited?
Тикерный символ акций Endeavour Group Limited - EDV.AX.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Endeavour Group Limited - 2021-06-24.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 5.350 AUD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 9580141087.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.510 - это 1.510 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 30000.