Essential Energy Services Ltd.
Символ: EEYUF
PNK
0.285
USDРыночная цена сегодня
49.3969
Коэффициент P/E
0.5322
PEG Ratio
35.77M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Essential Energy Services Ltd. (EEYUF) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.19%
Маржа операционной прибыли
0.01%
Маржа чистой прибыли
0.01%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.01%
Рентабельность используемого капитала
0.02%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности EEYUF, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 341.67% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (126.54%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (11.20%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 341.67% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 126.54% |
Коэффициент наличности | 11.20% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности EEYUF дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 0.62% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 323.17% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 96.75%, и EBT на EBIT, 50.64%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 1.23%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 0.62% |
Эффективная ставка налога | 323.17% |
Чистая прибыль на EBT | 96.75% |
EBT к EBIT | 50.64% |
EBIT по отношению к выручке | 1.23% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.42 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 127 |
Дни просроченных запасов | 107 |
Операционный цикл | 158.42 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 19 |
Цикл конвертации денежных средств | 139 |
Оборот дебиторской задолженности | 7.14 |
Оборот кредиторской задолженности | 19.13 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.40 |
Оборачиваемость основных средств | 1.95 |
Оборачиваемость активов | 1.08 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.11, и свободный денежный поток на акцию, 0.01, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.02, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.08, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.11 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.01 |
Денежные средства на акцию | 0.02 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.08 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.06 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.97 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 4.28 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.07 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.07 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 9.44% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.12показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 8.73%, и общего долга к капитализации, 11.01%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 2.03 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 9.44% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.12 |
Долгосрочный долг к капитализации | 8.73% |
Общий долг к капитализации | 11.01% |
Процентное покрытие | 2.03 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.97 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.31 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.08, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -0.01, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 0.84, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.84, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 1.08 |
Чистая прибыль на акцию | -0.01 |
Балансовая стоимость на акцию | 0.84 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 0.84 |
Акционерный капитал на акцию | 0.84 |
Процентный долг на акцию | 0.08 |
Капитальные вложения на акцию | -0.07 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 23.83%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 20.93%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 92.19%, и рост операционной прибыли, 92.19%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 84.60%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 84.31%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 23.83% |
Рост валовой прибыли | 20.93% |
Рост EBIT | 92.19% |
Рост операционной прибыли | 92.19% |
Рост чистой прибыли | 84.60% |
Рост прибыли на акцию | 84.31% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 84.31% |
Рост средневзвешенных акций | -1.81% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -1.81% |
Рост операционного денежного потока | -13.36% |
Рост свободного денежного потока | -88.26% |
10-летний рост выручки на акцию | -61.73% |
5-летний рост выручки на акцию | -13.10% |
3-летний рост выручки на акцию | 8.31% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -85.80% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -0.47% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -62.34% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -106.99% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 46.71% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -14.86% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -65.50% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -25.66% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -20.66% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Рост дебиторской задолженности | -7.69% |
Рост товарно-материальных запасов | 11.27% |
Рост активов | -5.38% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -2.67% |
Рост долга | -6.99% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 58,638,697.558, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -5.84, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 58,638,697.558 |
Качество доходов | -5.84 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.09 |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -95.14% |
Капитальные затраты к выручке | -6.49% |
Капитальные затраты к амортизации | -58.03% |
Число Грэма | 0.49 |
Рентабельность материальных активов | -1.17% |
Грэхем Чистый чистый | 0.05 |
Оборотный капитал | 44,734,000 |
Стоимость материальных активов | 117,382,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 32,885,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 28,213,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 8,151,500 |
Средние запасы | 32,864,000 |
Выданные дни продаж | 66 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 23 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 104 |
ROIC | -0.60% |
ROE | -0.01% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.42, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.42, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.31, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 58.74, и отношение цены к операционным денежным потокам, 3.50, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.42 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.42 |
Отношение цены к объему продаж | 0.31 |
Цена Коэффициент денежного потока | 3.50 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.53 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 2.00 |
Цена Справедливая стоимость | 0.42 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 3.50 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 58.74 |
Отношение цены к материальной книге | 0.43 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.39 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 4.24 |
EV к операционному денежному потоку | 5.72 |
Доходность прибыли | -3.51% |
Доходность свободного денежного потока | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Essential Energy Services Ltd. (EEYUF) на PNK в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 49.397 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Essential Energy Services Ltd.?
Тикерный символ акций Essential Energy Services Ltd. - EEYUF.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Essential Energy Services Ltd. - 2006-06-20.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 0.285 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 35767785.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.532 - это 0.532 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 332.