Enterprise Financial Services Corp
Символ: EFSC
NASDAQ
40.07
USDРыночная цена сегодня
8.4054
Коэффициент P/E
-0.3740
PEG Ratio
1.50B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
Enterprise Financial Services Corp (EFSC) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.03%
Маржа операционной прибыли
0.57%
Маржа чистой прибыли
0.45%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.11%
Рентабельность используемого капитала
0.05%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности EFSC, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 4.36% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (19.47%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (3.66%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 4.36% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 19.47% |
Коэффициент наличности | 3.66% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности EFSC дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 57.13% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 20.88% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 79.12%, и EBT на EBIT, 99.72%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 57.29%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 57.13% |
Эффективная ставка налога | 20.88% |
Чистая прибыль на EBT | 79.12% |
EBT к EBIT | 99.72% |
EBIT по отношению к выручке | 57.29% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.04 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 19 |
Оборачиваемость основных средств | 8.91 |
Оборачиваемость активов | 0.03 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 6.17, и свободный денежный поток на акцию, 5.93, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 52.93, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.23 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.58, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 6.17 |
Свободный денежный поток на акцию | 5.93 |
Денежные средства на акцию | 52.93 |
Коэффициент выплат | 0.23 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.58 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.96 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.49 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 26.20 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 4.63 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 3.26% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.27показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 21.48%, и общего долга к капитализации, 21.48%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 0.93 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 3.26% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.27 |
Долгосрочный долг к капитализации | 21.48% |
Общий долг к капитализации | 21.48% |
Процентное покрытие | 0.93 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.49 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 8.39 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.84, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 5.19, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 45.92, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 43.79, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 1.84 |
Чистая прибыль на акцию | 5.19 |
Балансовая стоимость на акцию | 45.92 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 43.79 |
Акционерный капитал на акцию | 45.92 |
Процентный долг на акцию | 9.73 |
Капитальные вложения на акцию | -0.18 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -85.42%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -85.42%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 2.86%, и рост операционной прибыли, 2.86%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -4.42%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -4.32%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -85.42% |
Рост валовой прибыли | -85.42% |
Рост EBIT | 2.86% |
Рост операционной прибыли | 2.86% |
Рост чистой прибыли | -4.42% |
Рост прибыли на акцию | -4.32% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -4.52% |
Рост средневзвешенных акций | -0.03% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.02% |
Рост дивидендов на акцию | 9.26% |
Рост операционного денежного потока | 24.30% |
Рост свободного денежного потока | 22.36% |
10-летний рост выручки на акцию | -76.42% |
5-летний рост выручки на акцию | -81.54% |
3-летний рост выручки на акцию | -84.72% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 357.25% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 53.07% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 43.32% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 191.74% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 34.53% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 88.17% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 205.33% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 75.78% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 14.72% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 418.58% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 134.50% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 49.82% |
Рост активов | 11.47% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 12.76% |
Рост долга | -68.14% |
Рост расходов SGA | -96.11% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,419,184,500, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.39, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 2.59%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -2.43%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 1,419,184,500 |
Качество доходов | 1.39 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.08 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 2.59% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -2.43% |
Капитальные затраты к выручке | -9.54% |
Капитальные затраты к амортизации | -67.65% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 14.76% |
Число Грэма | 73.25 |
Рентабельность материальных активов | 1.37% |
Грэхем Чистый чистый | -280.58 |
Оборотный капитал | -10,911,897,000 |
Стоимость материальных активов | 1,636,415,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -12,033,860,000 |
ROIC | 10.34% |
ROE | 0.11% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.86, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.86, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.80, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 6.75, и отношение цены к операционным денежным потокам, 6.49, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.86 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.86 |
Отношение цены к объему продаж | 3.80 |
Цена Коэффициент денежного потока | 6.49 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.37 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 8.05 |
Цена Справедливая стоимость | 0.86 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 6.49 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 6.75 |
Отношение цены к материальной книге | 0.97 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 20.65 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 5.76 |
EV к операционному денежному потоку | 5.27 |
Доходность прибыли | 11.63% |
Доходность свободного денежного потока | 15.75% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Enterprise Financial Services Corp (EFSC) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 8.405 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Enterprise Financial Services Corp?
Тикерный символ акций Enterprise Financial Services Corp - EFSC.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Enterprise Financial Services Corp - 2003-07-15.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 40.070 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1502292419.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.374 - это -0.374 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1172.