EPAM Systems, Inc.
Символ: EPAM
NYSE
249.54
USDРыночная цена сегодня
35.1995
Коэффициент P/E
0.0000
PEG Ratio
14.45B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
EPAM Systems, Inc. (EPAM) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
57.91M
Маржа валовой прибыли
0.30%
Маржа операционной прибыли
0.11%
Маржа чистой прибыли
0.09%
Рентабельность активов
0.10%
Рентабельность капитала
0.13%
Рентабельность используемого капитала
0.14%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности EPAM, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 479.33% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (464.24%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (315.73%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 479.33% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 464.24% |
Коэффициент наличности | 315.73% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности EPAM дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 11.44% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 22.27% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 77.73%, и EBT на EBIT, 107.05%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 10.69%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 11.44% |
Эффективная ставка налога | 22.27% |
Чистая прибыль на EBT | 77.73% |
EBT к EBIT | 107.05% |
EBIT по отношению к выручке | 10.69% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 4.79 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 5 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 3 и 522.90% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 464 |
Операционный цикл | 69.80 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 4 |
Цикл конвертации денежных средств | 66 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.23 |
Оборот кредиторской задолженности | 102.52 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3279672000.00 |
Оборачиваемость основных средств | 12.68 |
Оборачиваемость активов | 1.08 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 7.43, и свободный денежный поток на акцию, 6.95, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 35.59, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.11 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.09, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 7.43 |
Свободный денежный поток на акцию | 6.95 |
Денежные средства на акцию | 35.59 |
Коэффициент выплат | 0.11 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.09 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.94 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 6.98 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 11.97 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 15.40 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 5.87 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 1.44% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.02показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.75%, и общего долга к капитализации, 1.77%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -217.46 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 1.44% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.02 |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.75% |
Общий долг к капитализации | 1.77% |
Процентное покрытие | -217.46 |
Отношение денежного потока к долгу | 6.98 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.25 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 79.39, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 7.06, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 58.74, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 48.03, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 79.39 |
Чистая прибыль на акцию | 7.06 |
Балансовая стоимость на акцию | 58.74 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 48.03 |
Акционерный капитал на акцию | 58.74 |
Процентный долг на акцию | 1.06 |
Капитальные вложения на акцию | -0.48 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -2.78%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -12.73%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -7.99%, и рост операционной прибыли, -7.99%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -0.56%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -1.50%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -2.78% |
Рост валовой прибыли | -12.73% |
Рост EBIT | -7.99% |
Рост операционной прибыли | -7.99% |
Рост чистой прибыли | -0.56% |
Рост прибыли на акцию | -1.50% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -0.42% |
Рост средневзвешенных акций | -0.14% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.14% |
Рост операционного денежного потока | 21.23% |
Рост свободного денежного потока | 39.67% |
10-летний рост выручки на акцию | 554.32% |
5-летний рост выручки на акцию | 144.13% |
3-летний рост выручки на акцию | 74.46% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 648.29% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 84.68% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 2.23% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 420.98% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 66.51% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 26.11% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 614.64% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 163.68% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 73.14% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -53.22% |
Рост дебиторской задолженности | -3.82% |
Рост активов | 8.56% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 15.80% |
Рост долга | -11.01% |
Рост расходов SGA | -6.61% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 15,704,043,900, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.35, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 14.56%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -5.05%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 15,704,043,900 |
Качество доходов | 1.35 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 14.56% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -5.05% |
Капитальные затраты к выручке | -0.61% |
Капитальные затраты к амортизации | -30.95% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 3.15% |
Число Грэма | 96.59 |
Рентабельность материальных активов | 11.22% |
Грэхем Чистый чистый | 31.97 |
Оборотный капитал | 2,446,429,000 |
Стоимость материальных активов | 2,837,893,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 2,210,466,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 914,829,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 31,422,000 |
Средние запасы | 1 |
Выданные дни продаж | 70 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 3 |
ROIC | 11.25% |
ROE | 0.12% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 4.23, и отношение цены к балансовой стоимости, 4.23, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.08, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 35.27, и отношение цены к операционным денежным потокам, 33.55, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 4.23 |
Соотношение цены и стоимости книги | 4.23 |
Отношение цены к объему продаж | 3.08 |
Цена Коэффициент денежного потока | 33.55 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 25.01 |
Цена Справедливая стоимость | 4.23 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 33.55 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 35.27 |
Отношение цены к материальной книге | 5.06 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.35 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 25.37 |
EV к операционному денежному потоку | 27.91 |
Доходность прибыли | 2.37% |
Доходность свободного денежного потока | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции EPAM Systems, Inc. (EPAM) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 35.200 в 2024.
Какой тикерный символ у акций EPAM Systems, Inc.?
Тикерный символ акций EPAM Systems, Inc. - EPAM.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO EPAM Systems, Inc. - 2012-02-08.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 249.540 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 14449738470.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.000 - это 0.000 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 59300.