EPR Properties
Символ: EPR
NYSE
42.09
USDРыночная цена сегодня
17.5521
Коэффициент P/E
0.0432
PEG Ratio
3.19B
Капитал MRK
- 0.08%
Доходность DIV
EPR Properties (EPR) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.80%
Маржа операционной прибыли
0.44%
Маржа чистой прибыли
0.26%
Рентабельность активов
0.03%
Рентабельность капитала
0.07%
Рентабельность используемого капитала
0.05%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности EPR, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 363.33% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (348.64%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (30.45%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 363.33% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 348.64% |
Коэффициент наличности | 30.45% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности EPR дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 26.19% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 0.96% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 99.04%, и EBT на EBIT, 59.76%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 43.83%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 26.19% |
Эффективная ставка налога | 0.96% |
Чистая прибыль на EBT | 99.04% |
EBT к EBIT | 59.76% |
EBIT по отношению к выручке | 43.83% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.63 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 349 |
Операционный цикл | 346.63 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 220 |
Цикл конвертации денежных средств | 126 |
Оборот дебиторской задолженности | 1.05 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.66 |
Оборачиваемость основных средств | 3.75 |
Оборачиваемость активов | 0.12 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 5.54, и свободный денежный поток на акцию, 5.65, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.83, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 1.53 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.61, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 5.54 |
Свободный денежный поток на акцию | 5.65 |
Денежные средства на акцию | 0.83 |
Коэффициент выплат | 1.53 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.61 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.02 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.15 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 51.19 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.49 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.07 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 49.49% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.15показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 53.51%, и общего долга к капитализации, 53.51%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 4.69 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 49.49% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.15 |
Долгосрочный долг к капитализации | 53.51% |
Общий долг к капитализации | 53.51% |
Процентное покрытие | 4.69 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.15 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.33 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 9.38, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 2.30, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 32.61, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 32.15, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 9.38 |
Чистая прибыль на акцию | 2.30 |
Балансовая стоимость на акцию | 32.61 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 32.15 |
Акционерный капитал на акцию | 32.61 |
Процентный долг на акцию | 39.31 |
Капитальные вложения на акцию | 0.06 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 7.24%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -20.25%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 20.90%, и рост операционной прибыли, 20.90%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -1.81%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -2.46%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 7.24% |
Рост валовой прибыли | -20.25% |
Рост EBIT | 20.90% |
Рост операционной прибыли | 20.90% |
Рост чистой прибыли | -1.81% |
Рост прибыли на акцию | -2.46% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -2.96% |
Рост средневзвешенных акций | 0.39% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.90% |
Рост дивидендов на акцию | 2.08% |
Рост операционного денежного потока | 1.22% |
Рост свободного денежного потока | 5.52% |
10-летний рост выручки на акцию | 31.27% |
5-летний рост выручки на акцию | -0.59% |
3-летний рост выручки на акцию | 71.84% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 21.87% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -8.88% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 591.64% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -38.73% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -36.02% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 232.65% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -7.20% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -15.44% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -5.80% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -12.22% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -21.49% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 59.40% |
Рост дебиторской задолженности | 1028.79% |
Рост товарно-материальных запасов | -133.99% |
Рост активов | -1.00% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -3.59% |
Рост долга | -0.03% |
Рост расходов SGA | 9.43% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 6,615,979,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.58, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.61%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 1.09%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 6,615,979,000 |
Качество доходов | 2.58 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.08 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.61% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 1.09% |
Капитальные затраты к выручке | 0.69% |
Капитальные затраты к амортизации | 2.89% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 2.52% |
Число Грэма | 41.07 |
Рентабельность материальных активов | 3.05% |
Грэхем Чистый чистый | -35.71 |
Оборотный капитал | 537,327,000 |
Стоимость материальных активов | 2,419,445,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -2,505,729,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 346,880,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 87,507,000 |
Средние запасы | 850,500 |
Выданные дни продаж | 330 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 154 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | -1 |
ROIC | 7.05% |
ROE | 0.07% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.28, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.28, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 4.57, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 7.36, и отношение цены к операционным денежным потокам, 7.48, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.28 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.28 |
Отношение цены к объему продаж | 4.57 |
Цена Коэффициент денежного потока | 7.48 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.04 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 0.30 |
Цена Справедливая стоимость | 1.28 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 7.48 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 7.36 |
Отношение цены к материальной книге | 1.49 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 9.38 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 12.16 |
EV к операционному денежному потоку | 14.80 |
Доходность прибыли | 4.75% |
Доходность свободного денежного потока | 12.39% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции EPR Properties (EPR) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 17.552 в 2024.
Какой тикерный символ у акций EPR Properties?
Тикерный символ акций EPR Properties - EPR.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO EPR Properties - 1997-11-18.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 42.090 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 3185413290.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.043 - это 0.043 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 55.