Rayonier Inc.
Символ: RYN
NYSE
32.47
USDРыночная цена сегодня
26.4666
Коэффициент P/E
-13.4980
PEG Ratio
4.83B
Капитал MRK
- 0.05%
Доходность DIV
Rayonier Inc. (RYN) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
148.88M
Маржа валовой прибыли
0.36%
Маржа операционной прибыли
0.28%
Маржа чистой прибыли
0.16%
Рентабельность активов
0.05%
Рентабельность капитала
0.09%
Рентабельность используемого капитала
0.09%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности RYN, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 245.96% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (179.65%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (140.51%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 245.96% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 179.65% |
Коэффициент наличности | 140.51% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности RYN дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 16.89% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 1.91% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 94.27%, и EBT на EBIT, 59.31%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 28.48%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 16.89% |
Эффективная ставка налога | 1.91% |
Чистая прибыль на EBT | 94.27% |
EBT к EBIT | 59.31% |
EBIT по отношению к выручке | 28.48% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.46 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 2585.65% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 180 |
Дни просроченных запасов | 70 |
Операционный цикл | 83.91 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 19 |
Цикл конвертации денежных средств | 65 |
Оборот дебиторской задолженности | 25.86 |
Оборот кредиторской задолженности | 19.50 |
Оборот товарно-материальных запасов | 5.23 |
Оборачиваемость основных средств | 0.34 |
Оборачиваемость активов | 0.29 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.93, и свободный денежный поток на акцию, 1.35, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.10, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 1.20 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.27, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.93 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.35 |
Денежные средства на акцию | 1.10 |
Коэффициент выплат | 1.20 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.27 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.70 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.22 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -5.21 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.30 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.00 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 36.61% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.71показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 42.65%, и общего долга к капитализации, 41.65%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 11.09 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 36.61% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.71 |
Долгосрочный долг к капитализации | 42.65% |
Общий долг к капитализации | 41.65% |
Процентное покрытие | 11.09 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.22 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.95 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 7.14, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.17, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 12.57, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 13.14, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 7.14 |
Чистая прибыль на акцию | 1.17 |
Балансовая стоимость на акцию | 12.57 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 13.14 |
Акционерный капитал на акцию | 12.57 |
Процентный долг на акцию | 9.99 |
Капитальные вложения на акцию | -0.55 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 16.26%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 104.94%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 122.86%, и рост операционной прибыли, 122.86%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 62.03%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 60.27%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 16.26% |
Рост валовой прибыли | 104.94% |
Рост EBIT | 122.86% |
Рост операционной прибыли | 122.86% |
Рост чистой прибыли | 62.03% |
Рост прибыли на акцию | 60.27% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 60.27% |
Рост средневзвешенных акций | 1.26% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.61% |
Рост дивидендов на акцию | 1.31% |
Рост операционного денежного потока | 10.85% |
Рост свободного денежного потока | 182.17% |
10-летний рост выручки на акцию | -47.45% |
5-летний рост выручки на акцию | 12.88% |
3-летний рост выручки на акцию | 11.23% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -53.52% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -16.12% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 32.13% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -60.39% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 47.97% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 323.03% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -4.34% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 4.16% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 14.12% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -39.09% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 8.31% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 5.03% |
Рост дебиторской задолженности | -5.57% |
Рост товарно-материальных запасов | 30.71% |
Рост активов | -3.74% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -1.50% |
Рост долга | -9.35% |
Рост расходов SGA | 15.57% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 6,192,039,344.93, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.72, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.36%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -27.28%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 6,192,039,344.93 |
Качество доходов | 1.72 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.36% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -27.28% |
Капитальные затраты к выручке | -7.70% |
Капитальные затраты к амортизации | -51.45% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.32% |
Число Грэма | 18.20 |
Рентабельность материальных активов | 4.77% |
Грэхем Чистый чистый | -9.64 |
Оборотный капитал | 176,681,000 |
Стоимость материальных активов | 1,946,019,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -1,371,374,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 41,353,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 24,330,500 |
Средние запасы | 27,373,000 |
Выданные дни продаж | 14 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 16 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 19 |
ROIC | 10.92% |
ROE | 0.09% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.41, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.41, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 4.22, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 22.10, и отношение цены к операционным денежным потокам, 15.38, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.41 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.41 |
Отношение цены к объему продаж | 4.22 |
Цена Коэффициент денежного потока | 15.38 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -13.50 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 6.70 |
Цена Справедливая стоимость | 2.41 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 15.38 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 22.10 |
Отношение цены к материальной книге | 2.66 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 5.86 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 11.73 |
EV к операционному денежному потоку | 20.75 |
Доходность прибыли | 3.51% |
Доходность свободного денежного потока | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Rayonier Inc. (RYN) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 26.467 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Rayonier Inc.?
Тикерный символ акций Rayonier Inc. - RYN.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Rayonier Inc. - 1994-02-17.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 32.470 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 4826340800.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -13.498 - это -13.498 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 438.