Europris ASA
Символ: EPR.OL
OSL
82.05
NOKРыночная цена сегодня
12.7955
Коэффициент P/E
0.0574
PEG Ratio
13.21B
Капитал MRK
- 0.05%
Доходность DIV
Europris ASA (EPR-OL) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.33%
Маржа операционной прибыли
0.13%
Маржа чистой прибыли
0.09%
Рентабельность активов
0.10%
Рентабельность капитала
0.27%
Рентабельность используемого капитала
0.19%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности EPR.OL, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 134.20% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (21.50%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (8.75%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 134.20% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 21.50% |
Коэффициент наличности | 8.75% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности EPR.OL дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 12.28% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 20.22% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 75.31%, и EBT на EBIT, 93.44%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 13.14%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 12.28% |
Эффективная ставка налога | 20.22% |
Чистая прибыль на EBT | 75.31% |
EBT к EBIT | 93.44% |
EBIT по отношению к выручке | 13.14% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.34 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 21 |
Дни просроченных запасов | 130 |
Операционный цикл | 140.79 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 44 |
Цикл конвертации денежных средств | 96 |
Оборот дебиторской задолженности | 35.25 |
Оборот кредиторской задолженности | 8.21 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.80 |
Оборачиваемость основных средств | 3.17 |
Оборачиваемость активов | 1.08 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 11.52, и свободный денежный поток на акцию, 10.90, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.16, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.68 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.19, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 11.52 |
Свободный денежный поток на акцию | 10.90 |
Денежные средства на акцию | 1.16 |
Коэффициент выплат | 0.68 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.19 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.95 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 1.13 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 3.03 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 18.77 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.64 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.05 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 18.41% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.45показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 22.07%, и общего долга к капитализации, 31.18%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 7.02 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 18.41% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.45 |
Долгосрочный долг к капитализации | 22.07% |
Общий долг к капитализации | 31.18% |
Процентное покрытие | 7.02 |
Отношение денежного потока к долгу | 1.13 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.46 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 58.24, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 5.64, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 22.11, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 4.66, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 58.24 |
Чистая прибыль на акцию | 5.64 |
Балансовая стоимость на акцию | 22.11 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 4.66 |
Акционерный капитал на акцию | 22.11 |
Процентный долг на акцию | 11.31 |
Капитальные вложения на акцию | -0.88 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 5.04%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -49.83%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -16.22%, и рост операционной прибыли, -16.22%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -10.92%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -11.04%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 5.04% |
Рост валовой прибыли | -49.83% |
Рост EBIT | -16.22% |
Рост операционной прибыли | -16.22% |
Рост чистой прибыли | -10.92% |
Рост прибыли на акцию | -11.04% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -11.04% |
Рост средневзвешенных акций | 0.03% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.03% |
Рост дивидендов на акцию | -6.24% |
Рост операционного денежного потока | 41.78% |
Рост свободного денежного потока | 47.26% |
10-летний рост выручки на акцию | -40.70% |
5-летний рост выручки на акцию | 68.23% |
3-летний рост выручки на акцию | 21.34% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 57.44% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 423.61% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 6.44% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 110.63% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 117.95% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 15.98% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -15.69% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 104.91% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 65.03% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 91.57% |
Рост дебиторской задолженности | 13.48% |
Рост товарно-материальных запасов | -10.12% |
Рост активов | 1.07% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 20.26% |
Рост долга | 2.43% |
Рост расходов SGA | 84.46% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 15,398,580,250, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.95, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 30.69%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -8.01%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 15,398,580,250 |
Качество доходов | 1.95 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.04 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 30.69% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -8.01% |
Капитальные затраты к выручке | -1.51% |
Капитальные затраты к амортизации | -21.00% |
Число Грэма | 52.99 |
Рентабельность материальных активов | 14.06% |
Грэхем Чистый чистый | -23.09 |
Оборотный капитал | 716,049,000 |
Стоимость материальных активов | 750,753,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -2,463,413,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 307,648,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 878,150,000 |
Средние запасы | 2,263,268,000 |
Выданные дни продаж | 13 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 44 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 107 |
ROIC | 18.54% |
ROE | 0.26% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.14, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.14, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.18, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 6.44, и отношение цены к операционным денежным потокам, 6.10, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.14 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.14 |
Отношение цены к объему продаж | 1.18 |
Цена Коэффициент денежного потока | 6.10 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.06 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 4.05 |
Цена Справедливая стоимость | 3.14 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 6.10 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 6.44 |
Отношение цены к материальной книге | 3.47 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.64 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 8.19 |
EV к операционному денежному потоку | 8.70 |
Доходность прибыли | 7.35% |
Доходность свободного денежного потока | 13.17% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Europris ASA (EPR.OL) на OSL в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 12.795 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Europris ASA?
Тикерный символ акций Europris ASA - EPR.OL.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Europris ASA - 2015-06-19.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 82.050 NOK.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 13213911683.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.057 - это 0.057 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 2144.