Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
Символ: EQPA7.SA
SAO
9
BRLРыночная цена сегодня
8.9323
Коэффициент P/E
0.0434
PEG Ratio
19.86B
Капитал MRK
- 0.08%
Доходность DIV
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. (EQPA7-SA) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.24%
Маржа операционной прибыли
0.32%
Маржа чистой прибыли
0.22%
Рентабельность активов
0.15%
Рентабельность капитала
0.55%
Рентабельность используемого капитала
0.28%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности EQPA7.SA, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 147.14% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (138.64%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (9.14%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 147.14% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 138.64% |
Коэффициент наличности | 9.14% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности EQPA7.SA дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 24.92% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 12.82% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 87.18%, и EBT на EBIT, 78.85%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 31.60%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 24.92% |
Эффективная ставка налога | 12.82% |
Чистая прибыль на EBT | 87.18% |
EBT к EBIT | 78.85% |
EBIT по отношению к выручке | 31.60% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.47 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 139 |
Дни просроченных запасов | 1 |
Операционный цикл | 99.03 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 57 |
Цикл конвертации денежных средств | 42 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.71 |
Оборот кредиторской задолженности | 6.36 |
Оборот товарно-материальных запасов | 640.86 |
Оборачиваемость основных средств | 538.10 |
Оборачиваемость активов | 0.71 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.85, и свободный денежный поток на акцию, -0.17, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.58, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.15 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.18, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.85 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.17 |
Денежные средства на акцию | 0.58 |
Коэффициент выплат | 0.15 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.18 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -0.20 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.38 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 4.77 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.83 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.73 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 33.84% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.05показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 49.17%, и общего долга к капитализации, 51.26%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 7.88 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 33.84% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.05 |
Долгосрочный долг к капитализации | 49.17% |
Общий долг к капитализации | 51.26% |
Процентное покрытие | 7.88 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.38 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.11 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 4.70, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.01, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 2.10, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 1.36, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 4.70 |
Чистая прибыль на акцию | 1.01 |
Балансовая стоимость на акцию | 2.10 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 1.36 |
Акционерный капитал на акцию | 2.10 |
Процентный долг на акцию | 2.40 |
Капитальные вложения на акцию | -1.02 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 21.91%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 18.43%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 25.63%, и рост операционной прибыли, 25.63%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 43.01%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 44.29%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 21.91% |
Рост валовой прибыли | 18.43% |
Рост EBIT | 25.63% |
Рост операционной прибыли | 25.63% |
Рост чистой прибыли | 43.01% |
Рост прибыли на акцию | 44.29% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 44.29% |
Рост дивидендов на акцию | -83.29% |
Рост операционного денежного потока | 9.84% |
Рост свободного денежного потока | -202.00% |
10-летний рост выручки на акцию | 155.50% |
5-летний рост выручки на акцию | 95.39% |
3-летний рост выручки на акцию | 76.66% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 499.03% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 149.31% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 18.45% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 697.58% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 388.77% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 209.77% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 624.29% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 54.58% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 37.76% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -47.28% |
Рост дебиторской задолженности | 13.91% |
Рост товарно-материальных запасов | -82.97% |
Рост активов | 12.90% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 60.79% |
Рост долга | -12.41% |
Рост расходов SGA | 86.50% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 24,495,906,260, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.84, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 11.44%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -120.22%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 24,495,906,260 |
Качество доходов | 0.84 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 11.44% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -120.22% |
Капитальные затраты к выручке | -21.65% |
Капитальные затраты к амортизации | -511.84% |
Число Грэма | 6.91 |
Рентабельность материальных активов | 17.40% |
Грэхем Чистый чистый | -2.91 |
Оборотный капитал | 1,378,850,000 |
Стоимость материальных активов | 2,994,995,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -5,489,929,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 2,595,371,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,108,794,000 |
Средние запасы | 41,558,000 |
Выданные дни продаж | 97 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 64 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 1 |
ROIC | 27.95% |
ROE | 0.48% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 4.28, и отношение цены к балансовой стоимости, 4.28, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.83, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -49.68, и отношение цены к операционным денежным потокам, 10.64, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 4.28 |
Соотношение цены и стоимости книги | 4.28 |
Отношение цены к объему продаж | 1.83 |
Цена Коэффициент денежного потока | 10.64 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.04 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 3.85 |
Цена Справедливая стоимость | 4.28 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 10.64 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -49.68 |
Отношение цены к материальной книге | 4.27 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.36 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 7.01 |
EV к операционному денежному потоку | 13.10 |
Доходность прибыли | 11.21% |
Доходность свободного денежного потока | -1.90% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. (EQPA7.SA) на SAO в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 8.932 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.?
Тикерный символ акций Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. - EQPA7.SA.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. - 2007-12-28.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 9.000 BRL.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 19858604940.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.043 - это 0.043 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 10568.