Integra Essentia Limited
Символ: ESSENTIA.BO
BSE
4.03
INRРыночная цена сегодня
24.0155
Коэффициент P/E
0.0859
PEG Ratio
3.68B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Integra Essentia Limited (ESSENTIA-BO) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.02%
Маржа операционной прибыли
0.00%
Маржа чистой прибыли
0.06%
Рентабельность активов
0.08%
Рентабельность капитала
0.27%
Рентабельность используемого капитала
0.01%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ESSENTIA.BO, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 76.21% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (53.29%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (2.54%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 76.21% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 53.29% |
Коэффициент наличности | 2.54% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ESSENTIA.BO дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 6.84% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 19.52% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 80.84%, и EBT на EBIT, 1620.76%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 0.42%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 6.84% |
Эффективная ставка налога | 19.52% |
Чистая прибыль на EBT | 80.84% |
EBT к EBIT | 1620.76% |
EBIT по отношению к выручке | 0.42% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.76 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 53 |
Операционный цикл | 51.39 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 63 |
Цикл конвертации денежных средств | -12 |
Оборот дебиторской задолженности | 7.10 |
Оборот кредиторской задолженности | 5.80 |
Оборачиваемость основных средств | 7.34 |
Оборачиваемость активов | 1.37 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.12, и свободный денежный поток на акцию, 0.12, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.02, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.04, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.12 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.12 |
Денежные средства на акцию | 0.02 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.04 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.00 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 1.51 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 84.78 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 3.66% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.06показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 5.83%, и общего долга к капитализации, 5.93%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 616.16 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 3.66% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.06 |
Долгосрочный долг к капитализации | 5.83% |
Общий долг к капитализации | 5.93% |
Процентное покрытие | 616.16 |
Отношение денежного потока к долгу | 1.51 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.72 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 3.03, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.17, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 1.28, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 1.28, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 3.03 |
Чистая прибыль на акцию | 0.17 |
Балансовая стоимость на акцию | 1.28 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 1.28 |
Акционерный капитал на акцию | 1.28 |
Процентный долг на акцию | 0.08 |
Капитальные вложения на акцию | -0.02 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 14.85%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -26.69%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -62.16%, и рост операционной прибыли, -62.16%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 129.22%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 133.20%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 14.85% |
Рост валовой прибыли | -26.69% |
Рост EBIT | -62.16% |
Рост операционной прибыли | -62.16% |
Рост чистой прибыли | 129.22% |
Рост прибыли на акцию | 133.20% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 133.20% |
Рост операционного денежного потока | -109.51% |
Рост свободного денежного потока | -185.54% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 95.99% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -203.82% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -684.34% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 241.73% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 266.90% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 741.27% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 680.67% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 283.75% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 198.55% |
Рост дебиторской задолженности | 277.25% |
Рост товарно-материальных запасов | -100.00% |
Рост активов | 25.28% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 55.30% |
Рост долга | -74.07% |
Рост расходов SGA | 1742.97% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,152,890,760.34, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -0.29, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 3,152,890,760.34 |
Качество доходов | -0.29 |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 32.89% |
Капитальные затраты к выручке | -0.53% |
Капитальные затраты к амортизации | -39.57% |
Число Грэма | 2.20 |
Рентабельность материальных активов | 7.58% |
Грэхем Чистый чистый | -0.58 |
Оборотный капитал | -183,204,000 |
Стоимость материальных активов | 1,171,076,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -258,521,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 246,926,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 353,830,000 |
Средние запасы | 413,499,000 |
Выданные дни продаж | 51 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 62 |
ROIC | 0.76% |
ROE | 0.13% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.15, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.15, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.33, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 33.17, и отношение цены к операционным денежным потокам, 33.17, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.15 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.15 |
Отношение цены к объему продаж | 1.33 |
Цена Коэффициент денежного потока | 33.17 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.09 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 24.97 |
Цена Справедливая стоимость | 3.15 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 33.17 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 33.17 |
Отношение цены к материальной книге | 2.65 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.14 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 64.52 |
EV к операционному денежному потоку | -70.51 |
Доходность прибыли | 4.93% |
Доходность свободного денежного потока | -1.92% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Integra Essentia Limited (ESSENTIA.BO) на BSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 24.015 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Integra Essentia Limited?
Тикерный символ акций Integra Essentia Limited - ESSENTIA.BO.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Integra Essentia Limited - 2013-08-20.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 4.030 INR.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 3683685980.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.086 - это 0.086 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 9.