Expeditors International of Washington, Inc.
Символ: EXPD
NYSE
117.03
USDРыночная цена сегодня
24.0767
Коэффициент P/E
-14.5664
PEG Ratio
16.84B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
143.9M
Маржа валовой прибыли
0.35%
Маржа операционной прибыли
0.10%
Маржа чистой прибыли
0.08%
Рентабельность активов
0.16%
Рентабельность капитала
0.29%
Рентабельность используемого капитала
0.33%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности EXPD, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 184.72% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (161.13%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (75.04%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 184.72% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 161.13% |
Коэффициент наличности | 75.04% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности EXPD дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 10.63% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 26.53% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 73.45%, и EBT на EBIT, 107.84%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 9.86%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 10.63% |
Эффективная ставка налога | 26.53% |
Чистая прибыль на EBT | 73.45% |
EBT к EBIT | 107.84% |
EBIT по отношению к выручке | 9.86% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.85 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 566.93% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 161 |
Операционный цикл | 64.38 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 58 |
Цикл конвертации денежных средств | 6 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.67 |
Оборот кредиторской задолженности | 6.27 |
Оборачиваемость основных средств | 8.72 |
Оборачиваемость активов | 1.99 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 5.33, и свободный денежный поток на акцию, 5.06, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 9.57, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.29 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.09, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 5.33 |
Свободный денежный поток на акцию | 5.06 |
Денежные средства на акцию | 9.57 |
Коэффициент выплат | 0.29 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.09 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.95 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 1.35 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 7.59 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 19.40 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 3.16 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 12.59% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.26показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 17.46%, и общего долга к капитализации, 20.47%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 407.77 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 12.59% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.26 |
Долгосрочный долг к капитализации | 17.46% |
Общий долг к капитализации | 20.47% |
Процентное покрытие | 407.77 |
Отношение денежного потока к долгу | 1.35 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.04 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 62.36, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 5.05, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 16.03, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 15.98, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 62.36 |
Чистая прибыль на акцию | 5.05 |
Балансовая стоимость на акцию | 16.03 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 15.98 |
Акционерный капитал на акцию | 16.03 |
Процентный долг на акцию | 3.57 |
Капитальные вложения на акцию | -0.26 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -45.52%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -31.93%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -48.48%, и рост операционной прибыли, -48.48%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -44.53%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -39.38%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -45.52% |
Рост валовой прибыли | -31.93% |
Рост EBIT | -48.48% |
Рост операционной прибыли | -48.48% |
Рост чистой прибыли | -44.53% |
Рост прибыли на акцию | -39.38% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -39.35% |
Рост средневзвешенных акций | -8.51% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -8.66% |
Рост дивидендов на акцию | 3.28% |
Рост операционного денежного потока | -50.55% |
Рост свободного денежного потока | -50.37% |
10-летний рост выручки на акцию | 111.26% |
5-летний рост выручки на акцию | 33.42% |
3-летний рост выручки на акцию | 3.76% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 256.94% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 114.68% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 81.48% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 198.37% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 42.19% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 22.07% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 58.37% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 40.47% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 1.44% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 126.33% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 50.40% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 30.35% |
Рост дебиторской задолженности | -27.28% |
Рост товарно-материальных запасов | -100.00% |
Рост активов | -19.08% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -15.99% |
Рост долга | 1.79% |
Рост расходов SGA | 2114.22% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 17,985,585,199, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.40, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.18%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -3.73%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 17,985,585,199 |
Качество доходов | 1.40 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.05 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.18% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -3.73% |
Капитальные затраты к выручке | -0.42% |
Капитальные затраты к амортизации | -58.02% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.63% |
Число Грэма | 42.67 |
Рентабельность материальных активов | 16.67% |
Грэхем Чистый чистый | 3.55 |
Оборотный капитал | 1,511,977,000 |
Стоимость материальных активов | 2,383,486,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 1,083,993,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,820,122,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 984,926,000 |
Средние запасы | 128,772,500 |
Выданные дни продаж | 60 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 40 |
ROIC | 23.86% |
ROE | 0.31% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 7.63, и отношение цены к балансовой стоимости, 7.63, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.89, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 23.25, и отношение цены к операционным денежным потокам, 21.94, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 7.63 |
Соотношение цены и стоимости книги | 7.63 |
Отношение цены к объему продаж | 1.89 |
Цена Коэффициент денежного потока | 21.94 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -14.57 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 17.66 |
Цена Справедливая стоимость | 7.63 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 21.94 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 23.25 |
Отношение цены к материальной книге | 7.94 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.93 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 17.85 |
EV к операционному денежному потоку | 17.08 |
Доходность прибыли | 3.97% |
Доходность свободного денежного потока | 5.34% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 24.077 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Expeditors International of Washington, Inc.?
Тикерный символ акций Expeditors International of Washington, Inc. - EXPD.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Expeditors International of Washington, Inc. - 1984-09-26.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 117.030 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 16840499970.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -14.566 - это -14.566 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 18403.