FactSet Research Systems Inc.

Символ: FDS

NYSE

434.02

USD

Рыночная цена сегодня

  • 33.9524

    Коэффициент P/E

  • -44.8172

    PEG Ratio

  • 16.54B

    Капитал MRK

  • 0.01%

    Доходность DIV

FactSet Research Systems Inc. (FDS) Цена и анализ акций

Выпущенные акции

0M

Маржа валовой прибыли

0.53%

Маржа операционной прибыли

0.31%

Маржа чистой прибыли

0.23%

Рентабельность активов

0.12%

Рентабельность капитала

0.29%

Рентабельность используемого капитала

0.19%

Общее описание и статистика компании

Отрасль: Financial Services
Отрасль: Financial - Data & Stock Exchanges
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:Mr. Frederick Philip Snow
Штатные сотрудники:12279
Город:Norwalk
Адрес:45 Glover Avenue
IPO:1996-06-28
CIK:0001013237

Общая перспектива

Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.530% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.311%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет 0.227%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.

Возврат инвестиций

Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью 0.123%, демонстрирует способность FactSet Research Systems Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов FactSet Research Systems Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 0.288% в размере 0.288%. Кроме того, способность FactSet Research Systems Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.190%.

Цены на акции

Цена акций FactSet Research Systems Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $424.96, в то время как ее низкая точка составила $415.26. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка FactSet Research Systems Inc..

Показатели ликвидности

Анализируя коэффициенты ликвидности FDS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 179.01% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (157.13%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (83.02%) указывает на запасы наличности.

cards.indicatorcards.value
Коэффициент краткосрочности179.01%
Коэффициент быстрой ликвидности157.13%
Коэффициент наличности83.02%

Коэффициенты рентабельности

Коэффициенты рентабельности FDS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 28.52% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 20.34% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 79.67%, и EBT на EBIT, 91.55%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 31.15%, позволяет понять операционную рентабельность компании.

cards.indicatorcards.value
Рентабельность до налогообложения28.52%
Эффективная ставка налога20.34%
Чистая прибыль на EBT79.67%
EBT к EBIT91.55%
EBIT по отношению к выручке31.15%

Операционная эффективность

Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.79 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 791.31% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.

cards.indicatorcards.value
Дни оборота продаж157
Операционный цикл46.13
Дни просроченной кредиторской задолженности46
Оборот дебиторской задолженности7.91
Оборот кредиторской задолженности7.93
Оборот товарно-материальных запасов1012140000.00
Оборачиваемость основных средств10.02
Оборачиваемость активов0.54

Коэффициенты денежного потока

Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 17.67, и свободный денежный поток на акцию, 15.99, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 11.82, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.30 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.31, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.

cards.indicatorcards.value
Операционный денежный поток на акцию17.67
Свободный денежный поток на акцию15.99
Денежные средства на акцию11.82
Коэффициент выплат0.30
Коэффициент продаж операционного денежного потока0.31
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку0.91
Коэффициент покрытия денежного потока0.44
Коэффициент краткосрочного покрытия23.24
Коэффициент покрытия капитальных затрат10.56
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов3.22
Коэффициент выплаты дивидендов0.01

Коэффициент задолженности и левереджа

Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 38.05% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.84показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 45.26%, и общего долга к капитализации, 45.73%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 10.11 указывает на способность компании управлять процентными расходами.

cards.indicatorcards.value
Коэффициент задолженности38.05%
Отношение долга к собственному капиталу0.84
Долгосрочный долг к капитализации45.26%
Общий долг к капитализации45.73%
Процентное покрытие10.11
Отношение денежного потока к долгу0.44
Мультипликатор собственного капитала компании2.21

Данные в расчете на акцию

Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 54.60, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 12.26, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 42.43, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -32.65, исключает нематериальные активы.

cards.indicatorcards.value
Выручка на акцию54.60
Чистая прибыль на акцию12.26
Балансовая стоимость на акцию42.43
Материальная балансовая стоимость на акцию-32.65
Акционерный капитал на акцию42.43
Процентный долг на акцию49.91
Капитальные вложения на акцию-1.59

Коэффициенты роста

Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 13.10%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 14.34%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 32.54%, и рост операционной прибыли, 32.54%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 17.95%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 16.98%, измеряет рост прибыли на акцию.

cards.indicatorcards.value
Рост выручки13.10%
Рост валовой прибыли14.34%
Рост EBIT32.54%
Рост операционной прибыли32.54%
Рост чистой прибыли17.95%
Рост прибыли на акцию16.98%
Рост разводненной прибыли на акцию17.46%
Рост средневзвешенных акций0.87%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде0.42%
Рост дивидендов на акцию9.11%
Рост операционного денежного потока19.93%
Рост свободного денежного потока20.05%
10-летний рост выручки на акцию175.68%
5-летний рост выручки на акцию56.65%
3-летний рост выручки на акцию38.64%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию171.41%
5-летний рост операционного CF на акцию69.75%
3-летний рост операционной прибыли на акцию26.76%
10-летний рост чистой прибыли на акцию167.35%
5-летний рост чистой прибыли на акцию77.76%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию24.69%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию239.30%
5-летний рост акционерного капитала на акцию212.50%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию79.21%
10-летний рост дивидендов на акцию180.74%
5-летний рост дивидендов на акцию57.21%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию24.65%
Рост дебиторской задолженности16.44%
Рост товарно-материальных запасов-108.10%
Рост активов-1.64%
Рост балансовой стоимости на акцию20.67%
Рост долга-17.13%
Рост расходов на НИОКР4.82%
Рост расходов SGA5.33%

Другие показатели

Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 18,082,720,540, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.38, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 72.63%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -9.42%, измеряет способность к реинвестированию.

cards.indicatorcards.value
Стоимость предприятия18,082,720,540
Качество доходов1.38
Исследования и разработки к выручке12.82%
Нематериальные активы к общему объему активов72.63%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности-9.42%
Капитальные затраты к выручке-2.91%
Капитальные затраты к амортизации-44.13%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке2.97%
Число Грэма108.18
Рентабельность материальных активов43.32%
Грэхем Чистый чистый-44.34
Оборотный капитал283,066,000
Стоимость материальных активов-1,247,065,000
Чистая стоимость текущих активов-1,577,407,000
Инвестированный капитал1
Средняя дебиторская задолженность220,883,500
Средняя кредиторская задолженность114,605,500
Средние запасы17,708,000
Выданные дни продаж42
Дни просроченной кредиторской задолженности45
Дни товарно-материальных запасов в наличии-1
ROIC14.57%
ROE0.29%

Коэффициенты оценки

Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 9.22, и отношение цены к балансовой стоимости, 9.22, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 7.72, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 27.27, и отношение цены к операционным денежным потокам, 24.68, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.

cards.indicatorcards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости9.22
Соотношение цены и стоимости книги9.22
Отношение цены к объему продаж7.72
Цена Коэффициент денежного потока24.68
Коэффициент отношения прибыли к росту-44.82
Мультипликатор стоимости предприятия17.91
Цена Справедливая стоимость9.22
Соотношение цены и операционного денежного потока24.68
Отношение цены к свободным денежным потокам27.27
Отношение цены к материальной книге10.29
Стоимость предприятия к объему продаж8.67
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA22.19
EV к операционному денежному потоку28.01
Доходность прибыли2.81%
Доходность свободного денежного потока3.51%
security
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
Евгений Алексеев
Основатель NumFin и энтузиаст инвестирования

Часто задаваемые вопросы

Сколько акций компании находится в обращении в 2024?

В обращении находятся акции FactSet Research Systems Inc. (FDS) на NYSE в 2024.

Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?

Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 33.952 в 2024.

Какой тикерный символ у акций FactSet Research Systems Inc.?

Тикерный символ акций FactSet Research Systems Inc. - FDS.

Какова дата IPO компании?

Дата IPO FactSet Research Systems Inc. - 1996-06-28.

Что такое текущая цена акций компании?

Текущая цена акций 434.020 USD.

Какова рыночная стоимость акций сегодня?

Рыночная стоимость акций сегодня составляет 16543019516.000.

Каков коэффициент PEG в 2024?

Текущий -44.817 - это -44.817 в 2024.

Каково количество сотрудников в 2024?

В 2024 в компании работает 12279.