FactSet Research Systems Inc.
Символ: FDS
NYSE
434.02
USDРыночная цена сегодня
33.9524
Коэффициент P/E
-44.8172
PEG Ratio
16.54B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
FactSet Research Systems Inc. (FDS) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.53%
Маржа операционной прибыли
0.31%
Маржа чистой прибыли
0.23%
Рентабельность активов
0.12%
Рентабельность капитала
0.29%
Рентабельность используемого капитала
0.19%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности FDS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 179.01% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (157.13%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (83.02%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 179.01% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 157.13% |
Коэффициент наличности | 83.02% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности FDS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 28.52% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 20.34% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 79.67%, и EBT на EBIT, 91.55%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 31.15%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 28.52% |
Эффективная ставка налога | 20.34% |
Чистая прибыль на EBT | 79.67% |
EBT к EBIT | 91.55% |
EBIT по отношению к выручке | 31.15% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.79 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 791.31% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 157 |
Операционный цикл | 46.13 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 46 |
Оборот дебиторской задолженности | 7.91 |
Оборот кредиторской задолженности | 7.93 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1012140000.00 |
Оборачиваемость основных средств | 10.02 |
Оборачиваемость активов | 0.54 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 17.67, и свободный денежный поток на акцию, 15.99, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 11.82, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.30 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.31, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 17.67 |
Свободный денежный поток на акцию | 15.99 |
Денежные средства на акцию | 11.82 |
Коэффициент выплат | 0.30 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.31 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.91 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.44 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 23.24 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 10.56 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 3.22 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 38.05% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.84показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 45.26%, и общего долга к капитализации, 45.73%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 10.11 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 38.05% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.84 |
Долгосрочный долг к капитализации | 45.26% |
Общий долг к капитализации | 45.73% |
Процентное покрытие | 10.11 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.44 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.21 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 54.60, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 12.26, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 42.43, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -32.65, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 54.60 |
Чистая прибыль на акцию | 12.26 |
Балансовая стоимость на акцию | 42.43 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -32.65 |
Акционерный капитал на акцию | 42.43 |
Процентный долг на акцию | 49.91 |
Капитальные вложения на акцию | -1.59 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 13.10%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 14.34%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 32.54%, и рост операционной прибыли, 32.54%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 17.95%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 16.98%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 13.10% |
Рост валовой прибыли | 14.34% |
Рост EBIT | 32.54% |
Рост операционной прибыли | 32.54% |
Рост чистой прибыли | 17.95% |
Рост прибыли на акцию | 16.98% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 17.46% |
Рост средневзвешенных акций | 0.87% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.42% |
Рост дивидендов на акцию | 9.11% |
Рост операционного денежного потока | 19.93% |
Рост свободного денежного потока | 20.05% |
10-летний рост выручки на акцию | 175.68% |
5-летний рост выручки на акцию | 56.65% |
3-летний рост выручки на акцию | 38.64% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 171.41% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 69.75% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 26.76% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 167.35% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 77.76% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 24.69% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 239.30% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 212.50% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 79.21% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 180.74% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 57.21% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 24.65% |
Рост дебиторской задолженности | 16.44% |
Рост товарно-материальных запасов | -108.10% |
Рост активов | -1.64% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 20.67% |
Рост долга | -17.13% |
Рост расходов на НИОКР | 4.82% |
Рост расходов SGA | 5.33% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 18,082,720,540, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.38, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 72.63%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -9.42%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 18,082,720,540 |
Качество доходов | 1.38 |
Исследования и разработки к выручке | 12.82% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 72.63% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -9.42% |
Капитальные затраты к выручке | -2.91% |
Капитальные затраты к амортизации | -44.13% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 2.97% |
Число Грэма | 108.18 |
Рентабельность материальных активов | 43.32% |
Грэхем Чистый чистый | -44.34 |
Оборотный капитал | 283,066,000 |
Стоимость материальных активов | -1,247,065,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -1,577,407,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 220,883,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 114,605,500 |
Средние запасы | 17,708,000 |
Выданные дни продаж | 42 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 45 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | -1 |
ROIC | 14.57% |
ROE | 0.29% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 9.22, и отношение цены к балансовой стоимости, 9.22, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 7.72, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 27.27, и отношение цены к операционным денежным потокам, 24.68, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 9.22 |
Соотношение цены и стоимости книги | 9.22 |
Отношение цены к объему продаж | 7.72 |
Цена Коэффициент денежного потока | 24.68 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -44.82 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 17.91 |
Цена Справедливая стоимость | 9.22 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 24.68 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 27.27 |
Отношение цены к материальной книге | 10.29 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 8.67 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 22.19 |
EV к операционному денежному потоку | 28.01 |
Доходность прибыли | 2.81% |
Доходность свободного денежного потока | 3.51% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции FactSet Research Systems Inc. (FDS) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 33.952 в 2024.
Какой тикерный символ у акций FactSet Research Systems Inc.?
Тикерный символ акций FactSet Research Systems Inc. - FDS.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO FactSet Research Systems Inc. - 1996-06-28.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 434.020 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 16543019516.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -44.817 - это -44.817 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 12279.