FormFactor, Inc.
Символ: FORM
NASDAQ
56.03
USDРыночная цена сегодня
42.2037
Коэффициент P/E
-0.1506
PEG Ratio
4.35B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
FormFactor, Inc. (FORM) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
77.6M
Маржа валовой прибыли
0.39%
Маржа операционной прибыли
0.02%
Маржа чистой прибыли
0.15%
Рентабельность активов
0.09%
Рентабельность капитала
0.12%
Рентабельность используемого капитала
0.01%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности FORM, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 450.75% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (345.77%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (147.18%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 450.75% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 345.77% |
Коэффициент наличности | 147.18% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности FORM дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 16.99% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 8.89% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 91.11%, и EBT на EBIT, 1050.41%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 1.62%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 16.99% |
Эффективная ставка налога | 8.89% |
Чистая прибыль на EBT | 91.11% |
EBT к EBIT | 1050.41% |
EBIT по отношению к выручке | 1.62% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 4.51 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 689.14% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 346 |
Дни просроченных запасов | 98 |
Операционный цикл | 151.15 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 60 |
Цикл конвертации денежных средств | 92 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.89 |
Оборот кредиторской задолженности | 6.13 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.72 |
Оборачиваемость основных средств | 2.84 |
Оборачиваемость активов | 0.59 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.10, и свободный денежный поток на акцию, 0.46, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 4.58, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.13, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.10 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.46 |
Денежные средства на акцию | 4.58 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.13 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.42 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 3.81 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 9.15 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.71 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.71 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 2.00% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.02показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 1.39%, и общего долга к капитализации, 2.36%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -6.33 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 2.00% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.02 |
Долгосрочный долг к капитализации | 1.39% |
Общий долг к капитализации | 2.36% |
Процентное покрытие | -6.33 |
Отношение денежного потока к долгу | 3.81 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.21 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 8.57, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.06, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 11.75, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 9.21, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 8.57 |
Чистая прибыль на акцию | 1.06 |
Балансовая стоимость на акцию | 11.75 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 9.21 |
Акционерный капитал на акцию | 11.75 |
Процентный долг на акцию | 0.30 |
Капитальные вложения на акцию | -0.72 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -11.34%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -13.87%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -79.49%, и рост операционной прибыли, -79.49%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 62.38%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 63.08%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -11.34% |
Рост валовой прибыли | -13.87% |
Рост EBIT | -79.49% |
Рост операционной прибыли | -79.49% |
Рост чистой прибыли | 62.38% |
Рост прибыли на акцию | 63.08% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 61.54% |
Рост средневзвешенных акций | -0.27% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.05% |
Рост операционного денежного потока | -50.98% |
Рост свободного денежного потока | -87.11% |
10-летний рост выручки на акцию | 100.64% |
5-летний рост выручки на акцию | 18.90% |
3-летний рост выручки на акцию | -5.25% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 880.06% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -10.69% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -62.17% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 200.06% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -24.79% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 3.99% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 116.50% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 48.77% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 21.05% |
Рост дебиторской задолженности | 21.12% |
Рост товарно-материальных запасов | -9.31% |
Рост активов | 9.78% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 12.74% |
Рост долга | -4.42% |
Рост расходов на НИОКР | 5.79% |
Рост расходов SGA | -3.09% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,096,283,700, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.78, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 19.34%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -86.73%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 3,096,283,700 |
Качество доходов | 0.78 |
Исследования и разработки к выручке | 17.43% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 19.34% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -86.73% |
Капитальные затраты к выручке | -8.45% |
Капитальные затраты к амортизации | -124.94% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 5.82% |
Число Грэма | 16.78 |
Рентабельность материальных активов | 9.23% |
Грэхем Чистый чистый | 3.69 |
Оборотный капитал | 442,685,000 |
Стоимость материальных активов | 712,776,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 393,790,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 97,450,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 66,582,500 |
Средние запасы | 117,421,000 |
Выданные дни продаж | 59 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 57 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 100 |
ROIC | 1.12% |
ROE | 0.09% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 4.70, и отношение цены к балансовой стоимости, 4.70, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 6.54, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 122.33, и отношение цены к операционным денежным потокам, 50.87, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 4.70 |
Соотношение цены и стоимости книги | 4.70 |
Отношение цены к объему продаж | 6.54 |
Цена Коэффициент денежного потока | 50.87 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.15 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 110.91 |
Цена Справедливая стоимость | 4.70 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 50.87 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 122.33 |
Отношение цены к материальной книге | 3.55 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 4.67 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 55.19 |
EV к операционному денежному потоку | 47.93 |
Доходность прибыли | 2.55% |
Доходность свободного денежного потока | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции FormFactor, Inc. (FORM) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 42.204 в 2024.
Какой тикерный символ у акций FormFactor, Inc.?
Тикерный символ акций FormFactor, Inc. - FORM.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO FormFactor, Inc. - 2003-06-12.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 56.030 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 4347838352.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.151 - это -0.151 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 2115.