Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited
Символ: FPH.AX
ASX
23.66
AUDРыночная цена сегодня
61.8116
Коэффициент P/E
3.7087
PEG Ratio
13.82B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited (FPH-AX) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.60%
Маржа операционной прибыли
0.22%
Маржа чистой прибыли
0.15%
Рентабельность активов
0.11%
Рентабельность капитала
0.14%
Рентабельность используемого капитала
0.18%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности FPH.AX, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 254.25% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (105.89%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (24.58%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 254.25% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 105.89% |
Коэффициент наличности | 24.58% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности FPH.AX дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 20.73% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 26.14% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 73.86%, и EBT на EBIT, 94.80%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 21.86%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 20.73% |
Эффективная ставка налога | 26.14% |
Чистая прибыль на EBT | 73.86% |
EBT к EBIT | 94.80% |
EBIT по отношению к выручке | 21.86% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.54 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 106 |
Дни просроченных запасов | 192 |
Операционный цикл | 241.84 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 113 |
Цикл конвертации денежных средств | 128 |
Оборот дебиторской задолженности | 7.34 |
Оборот кредиторской задолженности | 3.22 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.90 |
Оборачиваемость основных средств | 1.21 |
Оборачиваемость активов | 0.72 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.63, и свободный денежный поток на акцию, 0.05, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.11, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.56 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.23, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.63 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.05 |
Денежные средства на акцию | 0.11 |
Коэффициент выплат | 0.56 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.23 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.08 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 1.29 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 66.71 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.09 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.77 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 12.78% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.17показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 14.60%, и общего долга к капитализации, 14.85%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 26.34 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 12.78% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.17 |
Долгосрочный долг к капитализации | 14.60% |
Общий долг к капитализации | 14.85% |
Процентное покрытие | 26.34 |
Отношение денежного потока к долгу | 1.29 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.36 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 2.57, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.43, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 2.84, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 2.70, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 2.57 |
Чистая прибыль на акцию | 0.43 |
Балансовая стоимость на акцию | 2.84 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 2.70 |
Акционерный капитал на акцию | 2.84 |
Процентный долг на акцию | 0.17 |
Капитальные вложения на акцию | -0.34 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -15.70%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -17.11%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -29.60%, и рост операционной прибыли, -29.60%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -28.10%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -28.57%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -15.70% |
Рост валовой прибыли | -17.11% |
Рост EBIT | -29.60% |
Рост операционной прибыли | -29.60% |
Рост чистой прибыли | -28.10% |
Рост прибыли на акцию | -28.57% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -27.78% |
Рост средневзвешенных акций | 0.23% |
Рост дивидендов на акцию | 23.77% |
Рост операционного денежного потока | -84.65% |
Рост свободного денежного потока | -116.75% |
10-летний рост выручки на акцию | 201.68% |
5-летний рост выручки на акцию | 68.24% |
3-летний рост выручки на акцию | 52.09% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 28.98% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -62.37% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 355.75% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 95.78% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 78.86% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 320.45% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 117.96% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 82.61% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 194.86% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 116.78% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 94.83% |
Рост дебиторской задолженности | -21.62% |
Рост товарно-материальных запасов | 32.63% |
Рост активов | 1.54% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 10.19% |
Рост долга | -11.91% |
Рост расходов на НИОКР | 12.66% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 15,418,527,094.032, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.95, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, -0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 10.97%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 3.88%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -88.71%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 15,418,527,094.032 |
Качество доходов | 0.95 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | -0.02 |
Исследования и разработки к выручке | 10.97% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 3.88% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -88.71% |
Капитальные затраты к выручке | -13.30% |
Капитальные затраты к амортизации | -213.43% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.57% |
Число Грэма | 5.26 |
Рентабельность материальных активов | 12.62% |
Грэхем Чистый чистый | 0.07 |
Оборотный капитал | 453,386,807 |
Стоимость материальных активов | 1,561,020,883 |
Чистая стоимость текущих активов | 302,413,867 |
Средняя дебиторская задолженность | 203,577,084.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 45,040,078 |
Средние запасы | 337,408,707.5 |
Выданные дни продаж | 58 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 24 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 208 |
ROIC | 13.98% |
ROE | 0.15% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 9.25, и отношение цены к балансовой стоимости, 9.25, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 9.52, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 518.30, и отношение цены к операционным денежным потокам, 41.18, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 9.25 |
Соотношение цены и стоимости книги | 9.25 |
Отношение цены к объему продаж | 9.52 |
Цена Коэффициент денежного потока | 41.18 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 3.71 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 33.65 |
Цена Справедливая стоимость | 9.25 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 41.18 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 518.30 |
Отношение цены к материальной книге | 9.38 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 10.37 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 37.55 |
EV к операционному денежному потоку | 69.16 |
Доходность прибыли | 1.63% |
Доходность свободного денежного потока | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited (FPH.AX) на ASX в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 61.812 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited?
Тикерный символ акций Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited - FPH.AX.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited - 2001-11-20.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 23.660 AUD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 13816588240.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 3.709 - это 3.709 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 6391.