Friedman Industries, Incorporated
Символ: FRD
AMEX
18.8
USDРыночная цена сегодня
7.2840
Коэффициент P/E
0.0836
PEG Ratio
131.15M
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Friedman Industries, Incorporated (FRD) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.09%
Маржа операционной прибыли
0.05%
Маржа чистой прибыли
0.04%
Рентабельность активов
0.08%
Рентабельность капитала
0.15%
Рентабельность используемого капитала
0.14%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности FRD, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 312.99% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (97.49%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (16.13%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 312.99% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 97.49% |
Коэффициент наличности | 16.13% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности FRD дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 4.86% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 24.27% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 75.74%, и EBT на EBIT, 99.40%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 4.89%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 4.86% |
Эффективная ставка налога | 24.27% |
Чистая прибыль на EBT | 75.74% |
EBT к EBIT | 99.40% |
EBIT по отношению к выручке | 4.89% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.13 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 97 |
Дни просроченных запасов | 90 |
Операционный цикл | 121.89 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 38 |
Цикл конвертации денежных средств | 84 |
Оборот дебиторской задолженности | 11.44 |
Оборот кредиторской задолженности | 9.66 |
Оборот товарно-материальных запасов | 4.06 |
Оборачиваемость основных средств | 8.81 |
Оборачиваемость активов | 2.22 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.87, и свободный денежный поток на акцию, 1.09, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.22, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.03 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.04, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.87 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.09 |
Денежные средства на акцию | 1.22 |
Коэффициент выплат | 0.03 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.04 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.38 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.44 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 141.58 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.61 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.54 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 20.63% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.38показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 27.73%, и общего долга к капитализации, 27.79%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 19.95 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 20.63% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.38 |
Долгосрочный долг к капитализации | 27.73% |
Общий долг к капитализации | 27.79% |
Процентное покрытие | 19.95 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.44 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.87 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 75.88, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 2.96, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 16.00, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 16.00, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 75.88 |
Чистая прибыль на акцию | 2.96 |
Балансовая стоимость на акцию | 16.00 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 16.00 |
Акционерный капитал на акцию | 16.00 |
Процентный долг на акцию | 4.91 |
Капитальные вложения на акцию | -2.28 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 91.96%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 5.12%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 22.06%, и рост операционной прибыли, 22.06%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 51.74%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 37.26%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 91.96% |
Рост валовой прибыли | 5.12% |
Рост EBIT | 22.06% |
Рост операционной прибыли | 22.06% |
Рост чистой прибыли | 51.74% |
Рост прибыли на акцию | 37.26% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 37.26% |
Рост средневзвешенных акций | 8.94% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 8.94% |
Рост дивидендов на акцию | -1.88% |
Рост операционного денежного потока | 576.90% |
Рост свободного денежного потока | 321.04% |
10-летний рост выручки на акцию | 278.11% |
5-летний рост выручки на акцию | 338.98% |
3-летний рост выручки на акцию | 273.80% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 423.69% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 1812.39% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 451.81% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 227.77% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 651.34% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 494.46% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 72.76% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 77.82% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 67.47% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -92.00% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 104.06% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -31.97% |
Рост дебиторской задолженности | 38.40% |
Рост товарно-материальных запасов | 26.93% |
Рост активов | 25.14% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 32.96% |
Рост долга | 79.19% |
Рост расходов SGA | 76.55% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 112,063,050.28, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.99, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 112,063,050.28 |
Качество доходов | 2.99 |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -25.75% |
Капитальные затраты к выручке | -3.01% |
Капитальные затраты к амортизации | -651.39% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.06% |
Число Грэма | 32.63 |
Рентабельность материальных активов | 10.71% |
Грэхем Чистый чистый | -0.10 |
Оборотный капитал | 98,568,000 |
Стоимость материальных активов | 115,431,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 59,776,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 42,518,828.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 40,825,301 |
Средние запасы | 77,096,061 |
Выданные дни продаж | 33 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 27 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 62 |
ROIC | 10.73% |
ROE | 0.18% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.11, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.11, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.26, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 16.68, и отношение цены к операционным денежным потокам, 6.54, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.11 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.11 |
Отношение цены к объему продаж | 0.26 |
Цена Коэффициент денежного потока | 6.54 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.08 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 5.26 |
Цена Справедливая стоимость | 1.11 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 6.54 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 16.68 |
Отношение цены к материальной книге | 0.71 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.20 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 5.31 |
EV к операционному денежному потоку | 1.75 |
Доходность прибыли | 26.08% |
Доходность свободного денежного потока | 57.97% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Friedman Industries, Incorporated (FRD) на AMEX в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 7.284 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Friedman Industries, Incorporated?
Тикерный символ акций Friedman Industries, Incorporated - FRD.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Friedman Industries, Incorporated - 1980-03-17.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 18.800 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 131154628.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.084 - это 0.084 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 234.