Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.193% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.247%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.431%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.058%, демонстрирует способность GDS Holdings Limited оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов GDS Holdings Limited для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.198% в размере -0.198%. Кроме того, способность GDS Holdings Limited использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.037%.
Цены на акции
Цена акций GDS Holdings Limited была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $8.73, в то время как ее низкая точка составила $8.1. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка GDS Holdings Limited.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности GDS, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 132.25% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (126.07%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (92.84%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
132.25%
Коэффициент быстрой ликвидности
126.07%
Коэффициент наличности
92.84%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности GDS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -43.19% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 0.34% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 99.72%, и EBT на EBIT, 174.90%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -24.69%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-43.19%
Эффективная ставка налога
0.34%
Чистая прибыль на EBT
99.72%
EBT к EBIT
174.90%
EBIT по отношению к выручке
-24.69%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.32 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 1 и 360.70% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
126
Дни просроченных запасов
10
Операционный цикл
111.05
Дни просроченной кредиторской задолженности
156
Цикл конвертации денежных средств
-45
Оборот дебиторской задолженности
3.61
Оборот кредиторской задолженности
2.35
Оборот товарно-материальных запасов
37.01
Оборачиваемость основных средств
0.19
Оборачиваемость активов
0.13
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 11.24, и свободный денежный поток на акцию, -22.79, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 41.96, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.21, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
11.24
Свободный денежный поток на акцию
-22.79
Денежные средства на акцию
41.96
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.21
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
-2.03
Коэффициент покрытия денежного потока
0.04
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.58
Коэффициент покрытия капитальных затрат
0.33
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.33
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 64.47% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 2.40показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 69.00%, и общего долга к капитализации, 70.63%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -1.21 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
64.47%
Отношение долга к собственному капиталу
2.40
Долгосрочный долг к капитализации
69.00%
Общий долг к капитализации
70.63%
Процентное покрытие
-1.21
Отношение денежного потока к долгу
0.04
Мультипликатор собственного капитала компании
3.73
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 54.25, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -23.38, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 108.75, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 67.22, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
54.25
Чистая прибыль на акцию
-23.38
Балансовая стоимость на акцию
108.75
Материальная балансовая стоимость на акцию
67.22
Акционерный капитал на акцию
108.75
Процентный долг на акцию
272.61
Капитальные вложения на акцию
-34.08
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 6.76%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -0.69%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -545.60%, и рост операционной прибыли, -545.60%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -238.84%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -237.86%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
6.76%
Рост валовой прибыли
-0.69%
Рост EBIT
-545.60%
Рост операционной прибыли
-545.60%
Рост чистой прибыли
-238.84%
Рост прибыли на акцию
-237.86%
Рост разводненной прибыли на акцию
-237.86%
Рост средневзвешенных акций
0.26%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
0.26%
Рост дивидендов на акцию
4.28%
Рост операционного денежного потока
-27.74%
Рост свободного денежного потока
15.31%
10-летний рост выручки на акцию
1652.18%
5-летний рост выручки на акцию
140.52%
3-летний рост выручки на акцию
48.13%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
5992.92%
5-летний рост операционного CF на акцию
10889.81%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
449.52%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-2619.90%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-572.50%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-447.34%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
665.99%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
143.78%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-33.35%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-29.70%
Рост дебиторской задолженности
7.37%
Рост товарно-материальных запасов
21708399900.00%
Рост активов
-0.49%
Рост балансовой стоимости на акцию
-17.29%
Рост долга
7.40%
Рост расходов на НИОКР
6.57%
Рост расходов SGA
-0.44%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 52,161,674,395.154, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.48, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.12, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.38%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 10.46%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -302.80%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
52,161,674,395.154
Качество доходов
-0.48
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.12
Исследования и разработки к выручке
0.38%
Нематериальные активы к общему объему активов
10.46%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-302.80%
Капитальные затраты к выручке
-62.81%
Капитальные затраты к амортизации
-172.37%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
3.38%
Число Грэма
239.16
Рентабельность материальных активов
-6.44%
Грэхем Чистый чистый
-242.11
Оборотный капитал
2,678,177,000
Стоимость материальных активов
12,336,360,000
Чистая стоимость текущих активов
-43,339,234,000
Инвестированный капитал
2
Средняя дебиторская задолженность
2,665,533,000
Средняя кредиторская задолженность
3,258,910,500
Средние запасы
108,542,000.5
Выданные дни продаж
101
Дни просроченной кредиторской задолженности
156
Дни товарно-материальных запасов в наличии
10
ROIC
-3.61%
ROE
-0.21%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.56, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.56, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 1.16, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -2.75, и отношение цены к операционным денежным потокам, 5.42, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.56
Соотношение цены и стоимости книги
0.56
Отношение цены к объему продаж
1.16
Цена Коэффициент денежного потока
5.42
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.01
Мультипликатор стоимости предприятия
-6.57
Цена Справедливая стоимость
0.56
Соотношение цены и операционного денежного потока
5.42
Отношение цены к свободным денежным потокам
-2.75
Отношение цены к материальной книге
0.60
Стоимость предприятия к объему продаж
5.24
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
11.91
EV к операционному денежному потоку
25.26
Доходность прибыли
-36.11%
Доходность свободного денежного потока
-35.26%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
