Genesis Energy, L.P.
Символ: GEL
NYSE
13.16
USDРыночная цена сегодня
12.3291
Коэффициент P/E
0.0500
PEG Ratio
1.61B
Капитал MRK
- 0.05%
Доходность DIV
Genesis Energy, L.P. (GEL) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
122.42M
Маржа валовой прибыли
0.13%
Маржа операционной прибыли
0.11%
Маржа чистой прибыли
0.04%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.09%
Рентабельность используемого капитала
0.06%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности GEL, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 105.36% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (84.25%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (4.17%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 105.36% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 84.25% |
Коэффициент наличности | 4.17% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности GEL дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 5.13% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -0.06% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 80.78%, и EBT на EBIT, 46.08%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 11.12%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 5.13% |
Эффективная ставка налога | -0.06% |
Чистая прибыль на EBT | 80.78% |
EBT к EBIT | 46.08% |
EBIT по отношению к выручке | 11.12% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.05 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 84 |
Дни просроченных запасов | 17 |
Операционный цикл | 94.21 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 63 |
Цикл конвертации денежных средств | 31 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.72 |
Оборот кредиторской задолженности | 5.79 |
Оборот товарно-материальных запасов | 21.63 |
Оборачиваемость основных средств | 0.59 |
Оборачиваемость активов | 0.45 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 4.60, и свободный денежный поток на акцию, -0.81, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.28, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 1.26 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.18, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 4.60 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.81 |
Денежные средства на акцию | 0.28 |
Коэффициент выплат | 1.26 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.18 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -0.18 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.15 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 563385999.00 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.85 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.68 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.12 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 55.24% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 2.92показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 74.51%, и общего долга к капитализации, 74.51%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 1.41 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 55.24% |
Отношение долга к собственному капиталу | 2.92 |
Долгосрочный долг к капитализации | 74.51% |
Общий долг к капитализации | 74.51% |
Процентное покрытие | 1.41 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.15 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 5.29 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 25.93, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.96, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 10.95, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 10.34, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 25.93 |
Чистая прибыль на акцию | 0.96 |
Балансовая стоимость на акцию | 10.95 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 10.34 |
Акционерный капитал на акцию | 10.95 |
Процентный долг на акцию | 33.22 |
Капитальные вложения на акцию | -5.06 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 13.91%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 15.69%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 1380.21%, и рост операционной прибыли, 1380.21%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -8.84%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -8.57%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 13.91% |
Рост валовой прибыли | 15.69% |
Рост EBIT | 1380.21% |
Рост операционной прибыли | 1380.21% |
Рост чистой прибыли | -8.84% |
Рост прибыли на акцию | -8.57% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -8.57% |
Рост средневзвешенных акций | -0.04% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.04% |
Рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Рост операционного денежного потока | 55.84% |
Рост свободного денежного потока | 680.32% |
10-летний рост выручки на акцию | -47.36% |
5-летний рост выручки на акцию | 9.11% |
3-летний рост выручки на акцию | 74.18% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 158.02% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 33.66% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 75.68% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -6.33% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 2038.47% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 129.42% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -45.91% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -45.05% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 14427.85% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -100.00% |
Рост дебиторской задолженности | 5.26% |
Рост товарно-материальных запасов | 73.06% |
Рост активов | 10.25% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 21846.41% |
Рост долга | 8.33% |
Рост расходов SGA | -1.23% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 5,388,579,300, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 4.65, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 6.27%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -113.31%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 5,388,579,300 |
Качество доходов | 4.65 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 6.27% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -113.31% |
Капитальные затраты к выручке | -19.52% |
Капитальные затраты к амортизации | -212.17% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.80% |
Число Грэма | 15.38 |
Рентабельность материальных активов | 1.78% |
Грэхем Чистый чистый | -38.30 |
Оборотный капитал | -3,397,000 |
Стоимость материальных активов | 1,267,281,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -4,394,751,000 |
Инвестированный капитал | 3 |
Средняя дебиторская задолженность | 740,557,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 508,442,500 |
Средние запасы | 106,687,000 |
Выданные дни продаж | 87 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 78 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 18 |
ROIC | 6.70% |
ROE | 0.09% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.23, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.23, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.51, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -16.24, и отношение цены к операционным денежным потокам, 2.86, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.23 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.23 |
Отношение цены к объему продаж | 0.51 |
Цена Коэффициент денежного потока | 2.86 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.05 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -4.13 |
Цена Справедливая стоимость | 1.23 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 2.86 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -16.24 |
Отношение цены к материальной книге | 1.06 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.70 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 8.48 |
EV к операционному денежному потоку | 9.85 |
Доходность прибыли | 8.30% |
Доходность свободного денежного потока | -5.13% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Genesis Energy, L.P. (GEL) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 12.329 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Genesis Energy, L.P.?
Тикерный символ акций Genesis Energy, L.P. - GEL.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Genesis Energy, L.P. - 1996-11-27.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 13.160 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1611099840.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.050 - это 0.050 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 2111.