The Williams Companies, Inc.
Символ: WMB
NYSE
39.11
USDРыночная цена сегодня
16.5194
Коэффициент P/E
-0.1310
PEG Ratio
47.65B
Капитал MRK
- 0.05%
Доходность DIV
The Williams Companies, Inc. (WMB) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
1218.42M
Маржа валовой прибыли
0.77%
Маржа операционной прибыли
0.37%
Маржа чистой прибыли
0.27%
Рентабельность активов
0.05%
Рентабельность капитала
0.24%
Рентабельность используемого капитала
0.08%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности WMB, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 52.40% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (40.59%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (13.39%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 52.40% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 40.59% |
Коэффициент наличности | 13.39% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности WMB дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 37.93% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 22.74% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 71.76%, и EBT на EBIT, 101.41%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 37.40%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 37.93% |
Эффективная ставка налога | 22.74% |
Чистая прибыль на EBT | 71.76% |
EBT к EBIT | 101.41% |
EBIT по отношению к выручке | 37.40% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.52 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 41 |
Дни просроченных запасов | 36 |
Операционный цикл | 82.90 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 158 |
Цикл конвертации денежных средств | -75 |
Оборот дебиторской задолженности | 7.82 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.31 |
Оборот товарно-материальных запасов | 10.08 |
Оборачиваемость основных средств | 0.29 |
Оборачиваемость активов | 0.20 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 4.74, и свободный денежный поток на акцию, 2.54, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.55, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.77 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.54, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 4.74 |
Свободный денежный поток на акцию | 2.54 |
Денежные средства на акцию | 0.55 |
Коэффициент выплат | 0.77 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.54 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.54 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.21 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 2.07 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.16 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.18 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.05 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 50.97% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 2.16показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 65.94%, и общего долга к капитализации, 68.35%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 6.68 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 50.97% |
Отношение долга к собственному капиталу | 2.16 |
Долгосрочный долг к капитализации | 65.94% |
Общий долг к капитализации | 68.35% |
Процентное покрытие | 6.68 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.21 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 4.24 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 8.96, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 2.61, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 10.18, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 5.99, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 8.96 |
Чистая прибыль на акцию | 2.61 |
Балансовая стоимость на акцию | 10.18 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 5.99 |
Акционерный капитал на акцию | 10.18 |
Процентный долг на акцию | 22.72 |
Капитальные вложения на акцию | -2.20 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -0.53%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 30.83%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 37.57%, и рост операционной прибыли, 37.57%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 55.15%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 55.36%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -0.53% |
Рост валовой прибыли | 30.83% |
Рост EBIT | 37.57% |
Рост операционной прибыли | 37.57% |
Рост чистой прибыли | 55.15% |
Рост прибыли на акцию | 55.36% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 55.69% |
Рост средневзвешенных акций | -0.05% |
Рост дивидендов на акцию | 5.26% |
Рост операционного денежного потока | 23.85% |
Рост свободного денежного потока | 29.36% |
10-летний рост выручки на акцию | -10.83% |
5-летний рост выручки на акцию | 0.39% |
3-летний рост выручки на акцию | 40.82% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 53.18% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 47.01% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 72.61% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 314.64% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 1739.76% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 1401.50% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 43.00% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -32.36% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 5.02% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 24.45% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 25.69% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 11.88% |
Рост дебиторской задолженности | -39.22% |
Рост товарно-материальных запасов | -14.37% |
Рост активов | 8.66% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 8.04% |
Рост долга | 15.43% |
Рост расходов SGA | 4.56% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 66,703,416,720, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.85, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 14.43%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -44.33%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 66,703,416,720 |
Качество доходов | 1.85 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 14.43% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -44.33% |
Капитальные затраты к выручке | -24.61% |
Капитальные затраты к амортизации | -129.60% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.71% |
Число Грэма | 24.46 |
Рентабельность материальных активов | 7.06% |
Грэхем Чистый чистый | -28.09 |
Оборотный капитал | -1,317,000,000 |
Стоимость материальных активов | 7,298,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -33,223,000,000 |
Инвестированный капитал | 2 |
Средняя дебиторская задолженность | 2,189,000,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,853,000,000 |
Средние запасы | 297,000,000 |
Выданные дни продаж | 55 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 83 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 16 |
ROIC | 8.25% |
ROE | 0.26% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.83, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.83, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 4.50, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 15.38, и отношение цены к операционным денежным потокам, 8.25, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.83 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.83 |
Отношение цены к объему продаж | 4.50 |
Цена Коэффициент денежного потока | 8.25 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.13 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 3.96 |
Цена Справедливая стоимость | 3.83 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 8.25 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 15.38 |
Отношение цены к материальной книге | 3.42 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 6.12 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 10.72 |
EV к операционному денежному потоку | 11.02 |
Доходность прибыли | 7.49% |
Доходность свободного денежного потока | 7.95% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции The Williams Companies, Inc. (WMB) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 16.519 в 2024.
Какой тикерный символ у акций The Williams Companies, Inc.?
Тикерный символ акций The Williams Companies, Inc. - WMB.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO The Williams Companies, Inc. - 1981-12-31.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 39.110 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 47652406200.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.131 - это -0.131 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 5601.