Gilead Sciences, Inc.
Символ: GILD
NASDAQ
64.58
USDРыночная цена сегодня
166.3869
Коэффициент P/E
0.5630
PEG Ratio
80.53B
Капитал MRK
- 0.05%
Доходность DIV
Gilead Sciences, Inc. (GILD) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.78%
Маржа операционной прибыли
0.34%
Маржа чистой прибыли
0.02%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.02%
Рентабельность используемого капитала
0.21%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности GILD, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 97.96% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (108.37%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (36.25%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 97.96% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 108.37% |
Коэффициент наличности | 36.25% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности GILD дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 3.91% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 57.41% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 45.11%, и EBT на EBIT, 11.63%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 33.62%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 3.91% |
Эффективная ставка налога | 57.41% |
Чистая прибыль на EBT | 45.11% |
EBT к EBIT | 11.63% |
EBIT по отношению к выручке | 33.62% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.98 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 108 |
Дни просроченных запасов | 201 |
Операционный цикл | 262.69 |
Цикл конвертации денежных средств | 263 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.88 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.82 |
Оборачиваемость основных средств | 5.16 |
Оборачиваемость активов | 0.49 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 6.80, и свободный денежный поток на акцию, 6.34, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 7.57, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 7.91 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.31, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 6.80 |
Свободный денежный поток на акцию | 6.34 |
Денежные средства на акцию | 7.57 |
Коэффициент выплат | 7.91 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.31 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.93 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.33 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 14.60 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.92 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.04 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 45.87% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.48показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 59.67%, и общего долга к капитализации, 59.67%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 9.53 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 45.87% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.48 |
Долгосрочный долг к капитализации | 59.67% |
Общий долг к капитализации | 59.67% |
Процентное покрытие | 9.53 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.33 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.22 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 21.73, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 4.54, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 18.23, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -9.63, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 21.73 |
Чистая прибыль на акцию | 4.54 |
Балансовая стоимость на акцию | 18.23 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -9.63 |
Акционерный капитал на акцию | 18.23 |
Процентный долг на акцию | 20.78 |
Капитальные вложения на акцию | -0.47 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -0.60%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -2.20%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 27.80%, и рост операционной прибыли, 27.80%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 23.37%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 24.04%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -0.60% |
Рост валовой прибыли | -2.20% |
Рост EBIT | 27.80% |
Рост операционной прибыли | 27.80% |
Рост чистой прибыли | 23.37% |
Рост прибыли на акцию | 24.04% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 23.63% |
Рост средневзвешенных акций | -0.56% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.32% |
Рост дивидендов на акцию | 3.27% |
Рост операционного денежного потока | -11.75% |
Рост свободного денежного потока | -11.06% |
10-летний рост выручки на акцию | 196.50% |
5-летний рост выручки на акцию | 27.46% |
3-летний рост выручки на акцию | 10.62% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 215.82% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -0.87% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -1.28% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 125.67% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 8.01% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 6311.07% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 137.25% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 9.87% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 25.75% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 33.34% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 11.23% |
Рост дебиторской задолженности | -2.45% |
Рост товарно-материальных запасов | 19.36% |
Рост активов | -1.66% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 7.86% |
Рост долга | -0.96% |
Рост расходов на НИОКР | 14.93% |
Рост расходов SGA | 6.82% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 120,002,480,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.43, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.19, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 21.09%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 55.96%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -7.31%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 120,002,480,000 |
Качество доходов | 1.43 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.19 |
Исследования и разработки к выручке | 21.09% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 55.96% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -7.31% |
Капитальные затраты к выручке | -2.16% |
Капитальные затраты к амортизации | -21.72% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 2.82% |
Число Грэма | 43.15 |
Рентабельность материальных активов | 20.71% |
Грэхем Чистый чистый | -21.58 |
Оборотный капитал | 5,174,000,000 |
Стоимость материальных активов | -12,019,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -22,922,000,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 4,718,500,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 727,500,000 |
Средние запасы | 3,093,000,000 |
Выданные дни продаж | 63 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 34 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 206 |
ROIC | 16.06% |
ROE | 0.25% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 4.61, и отношение цены к балансовой стоимости, 4.61, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.93, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 10.19, и отношение цены к операционным денежным потокам, 9.50, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 4.61 |
Соотношение цены и стоимости книги | 4.61 |
Отношение цены к объему продаж | 2.93 |
Цена Коэффициент денежного потока | 9.50 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.56 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 5.43 |
Цена Справедливая стоимость | 4.61 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 9.50 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 10.19 |
Отношение цены к материальной книге | 4.44 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 4.43 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 10.26 |
EV к операционному денежному потоку | 14.99 |
Доходность прибыли | 5.60% |
Доходность свободного денежного потока | 7.34% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Gilead Sciences, Inc. (GILD) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 166.387 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Gilead Sciences, Inc.?
Тикерный символ акций Gilead Sciences, Inc. - GILD.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Gilead Sciences, Inc. - 1992-01-22.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 64.580 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 80529322600.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.563 - это 0.563 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 18000.