Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.588% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.308%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.882%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.062%, демонстрирует способность Generation Income Properties, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Generation Income Properties, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.536% в размере -0.536%. Кроме того, способность Generation Income Properties, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.022%.
Цены на акции
Цена акций Generation Income Properties, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $3.83, в то время как ее низкая точка составила $3.74. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Generation Income Properties, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности GIPR, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 103.67% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (90.85%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (81.15%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
103.67%
Коэффициент быстрой ликвидности
90.85%
Коэффициент наличности
81.15%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности GIPR дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -58.21% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Чистая прибыль на EBT, 151.58%, и EBT на EBIT, 188.92%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -30.81%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-58.21%
Чистая прибыль на EBT
151.58%
EBT к EBIT
188.92%
EBIT по отношению к выручке
-30.81%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.04 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 1 и 3163.59% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
91
Дни просроченных запасов
-16
Операционный цикл
-4.23
Дни просроченной кредиторской задолженности
47
Цикл конвертации денежных средств
-51
Оборот дебиторской задолженности
31.64
Оборот кредиторской задолженности
7.72
Оборот товарно-материальных запасов
-23.16
Оборачиваемость основных средств
1.24
Оборачиваемость активов
0.07
Коэффициенты денежного потока
Показатель денежных средств на акцию, 1.25, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.24 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
cards.indicator
cards.value
Денежные средства на акцию
1.25
Коэффициент выплат
-0.24
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.00
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.01
Коэффициент выплаты дивидендов
0.16
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 57.56% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 4.09показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 76.71%, и общего долга к капитализации, 80.35%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -0.86 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
57.56%
Отношение долга к собственному капиталу
4.09
Долгосрочный долг к капитализации
76.71%
Общий долг к капитализации
80.35%
Процентное покрытие
-0.86
Мультипликатор собственного капитала компании
7.10
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 3.03, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -2.27, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 6.07, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 10.53, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
3.03
Чистая прибыль на акцию
-2.27
Балансовая стоимость на акцию
6.07
Материальная балансовая стоимость на акцию
10.53
Акционерный капитал на акцию
6.07
Процентный долг на акцию
25.91
Капитальные вложения на акцию
-12.68
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 40.50%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -43.31%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -37.79%, и рост операционной прибыли, -37.79%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -147.40%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -127.00%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
40.50%
Рост валовой прибыли
-43.31%
Рост EBIT
-37.79%
Рост операционной прибыли
-37.79%
Рост чистой прибыли
-147.40%
Рост прибыли на акцию
-127.00%
Рост разводненной прибыли на акцию
-127.00%
Рост средневзвешенных акций
8.96%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
8.96%
Рост дивидендов на акцию
7.96%
Рост операционного денежного потока
-97.89%
Рост свободного денежного потока
-160.42%
5-летний рост выручки на акцию
365.71%
3-летний рост выручки на акцию
69.49%
5-летний рост операционного CF на акцию
102.38%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-96.24%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-161.38%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-33.77%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
11.28%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
773.19%
5-летний рост дивидендов на акцию
108.70%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
274.35%
Рост дебиторской задолженности
151.05%
Рост товарно-материальных запасов
-13564300.00%
Рост активов
69.27%
Рост балансовой стоимости на акцию
31.35%
Рост долга
59.51%
Рост расходов SGA
5.00%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 75,536,131.15, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 7.35%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -258862.56%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
75,536,131.15
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.41
Нематериальные активы к общему объему активов
7.35%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-258862.56%
Капитальные затраты к выручке
-418.69%
Капитальные затраты к амортизации
-903.09%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
5.00%
Число Грэма
17.60
Рентабельность материальных активов
-5.68%
Грэхем Чистый чистый
-28.08
Оборотный капитал
142,433
Стоимость материальных активов
26,531,623
Чистая стоимость текущих активов
-70,143,602
Инвестированный капитал
4
Средняя дебиторская задолженность
168,614.5
Средняя кредиторская задолженность
290,116.5
Средние запасы
-67,820.5
Выданные дни продаж
12
Дни просроченной кредиторской задолженности
28
Дни товарно-материальных запасов в наличии
-9
ROIC
-1.84%
ROE
-0.37%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.69, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.69, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 2.84, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 1756.88, и отношение цены к операционным денежным потокам, 849.16, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.69
Соотношение цены и стоимости книги
0.69
Отношение цены к объему продаж
2.84
Цена Коэффициент денежного потока
849.16
Мультипликатор стоимости предприятия
-22.50
Цена Справедливая стоимость
0.69
Соотношение цены и операционного денежного потока
849.16
Отношение цены к свободным денежным потокам
1756.88
Отношение цены к материальной книге
0.65
Стоимость предприятия к объему продаж
9.90
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
31.15
EV к операционному денежному потоку
6118.76
Доходность прибыли
-57.43%
Доходность свободного денежного потока
-320.86%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
