The Necessity Retail REIT, Inc.
Символ: RTL
NASDAQ
7.61
USDРыночная цена сегодня
-4.2021
Коэффициент P/E
0.0044
PEG Ratio
1.09B
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
The Necessity Retail REIT, Inc. (RTL) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.76%
Маржа операционной прибыли
0.06%
Маржа чистой прибыли
-0.53%
Рентабельность активов
-0.06%
Рентабельность капитала
-0.16%
Рентабельность используемого капитала
0.01%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности RTL, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 30.82% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (17.48%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (8.69%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 30.82% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 17.48% |
Коэффициент наличности | 8.69% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности RTL дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -30.47% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -101.21% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 174.84%, и EBT на EBIT, -536.95%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 5.67%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -30.47% |
Эффективная ставка налога | -101.21% |
Чистая прибыль на EBT | 174.84% |
EBT к EBIT | -536.95% |
EBIT по отношению к выручке | 5.67% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.31 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 17 |
Дни просроченных запасов | 89 |
Операционный цикл | 136.92 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 187 |
Цикл конвертации денежных средств | -50 |
Оборот дебиторской задолженности | 7.59 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.95 |
Оборот товарно-материальных запасов | 4.11 |
Оборачиваемость основных средств | 25.86 |
Оборачиваемость активов | 0.10 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.70, и свободный денежный поток на акцию, 0.43, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.44, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат -0.57 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.21, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.70 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.43 |
Денежные средства на акцию | 0.44 |
Коэффициент выплат | -0.57 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.21 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.62 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.03 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.16 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.62 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.54 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.17 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 64.44% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.95показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 60.40%, и общего долга к капитализации, 66.06%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 0.19 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 64.44% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.95 |
Долгосрочный долг к капитализации | 60.40% |
Общий долг к капитализации | 66.06% |
Процентное покрытие | 0.19 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.03 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.02 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 3.38, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -0.89, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 11.85, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 7.14, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 3.38 |
Чистая прибыль на акцию | -0.89 |
Балансовая стоимость на акцию | 11.85 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 7.14 |
Акционерный капитал на акцию | 11.85 |
Процентный долг на акцию | 22.95 |
Капитальные вложения на акцию | -0.15 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 33.20%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 23.29%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -9.23%, и рост операционной прибыли, -9.23%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 3.83%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 16.04%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 33.20% |
Рост валовой прибыли | 23.29% |
Рост EBIT | -9.23% |
Рост операционной прибыли | -9.23% |
Рост чистой прибыли | 3.83% |
Рост прибыли на акцию | 16.04% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 16.04% |
Рост средневзвешенных акций | 14.41% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 14.41% |
Рост дивидендов на акцию | -0.43% |
Рост операционного денежного потока | 6.63% |
Рост свободного денежного потока | 2.45% |
5-летний рост выручки на акцию | 24.87% |
3-летний рост выручки на акцию | 20.02% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 26.39% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 18.20% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -90.53% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -22.08% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -31.99% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -25.09% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 17.09% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -10.01% |
Рост дебиторской задолженности | -5.84% |
Рост активов | 20.24% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -19.54% |
Рост долга | 41.81% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,623,944,160.94, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -1.87, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 14.05%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -12.78%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 3,623,944,160.94 |
Качество доходов | -1.87 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.18 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 14.05% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -12.78% |
Капитальные затраты к выручке | -4.43% |
Капитальные затраты к амортизации | -10.24% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 3.23% |
Число Грэма | 15.40 |
Рентабельность материальных активов | -2.98% |
Грэхем Чистый чистый | -21.73 |
Оборотный капитал | -322,862,000 |
Стоимость материальных активов | 942,920,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -2,776,622,000 |
Инвестированный капитал | 2 |
Средняя дебиторская задолженность | 68,723,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 48,538,000 |
Средние запасы | 8,978,000 |
Выданные дни продаж | 54 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 231 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 65 |
ROIC | 2.18% |
ROE | -0.08% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.71, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.71, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.40, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 18.76, и отношение цены к операционным денежным потокам, 10.84, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.71 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.71 |
Отношение цены к объему продаж | 2.40 |
Цена Коэффициент денежного потока | 10.84 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -6.55 |
Цена Справедливая стоимость | 0.71 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 10.84 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 18.76 |
Отношение цены к материальной книге | 0.50 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 8.12 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 13.57 |
EV к операционному денежному потоку | 23.40 |
Доходность прибыли | -14.99% |
Доходность свободного денежного потока | 17.25% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции The Necessity Retail REIT, Inc. (RTL) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -4.202 в 2024.
Какой тикерный символ у акций The Necessity Retail REIT, Inc.?
Тикерный символ акций The Necessity Retail REIT, Inc. - RTL.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO The Necessity Retail REIT, Inc. - 2018-07-19.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 7.610 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1090018426.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.004 - это 0.004 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 0.