Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.492% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.099%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.138%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.068%, демонстрирует способность Grafenia Plc оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Grafenia Plc для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.943% в размере -0.943%. Кроме того, способность Grafenia Plc использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.065%.
Цены на акции
Цена акций Grafenia Plc была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.125, в то время как ее низкая точка составила $0.125. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Grafenia Plc.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности GRA.L, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 101.50% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (33.90%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (33.90%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
101.50%
Коэффициент быстрой ликвидности
33.90%
Коэффициент наличности
33.90%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности GRA.L дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -22.70% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 46.89% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 60.77%, и EBT на EBIT, 230.32%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -9.86%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-22.70%
Эффективная ставка налога
46.89%
Чистая прибыль на EBT
60.77%
EBT к EBIT
230.32%
EBIT по отношению к выручке
-9.86%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.01 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
34
Дни просроченных запасов
2
Операционный цикл
1.91
Дни просроченной кредиторской задолженности
43
Цикл конвертации денежных средств
-41
Оборот кредиторской задолженности
8.47
Оборот товарно-материальных запасов
191.19
Оборачиваемость основных средств
8.44
Оборачиваемость активов
0.49
Коэффициенты денежного потока
Показатель денежных средств на акцию, 0.02, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.03, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Денежные средства на акцию
0.02
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.03
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
-0.46
Коэффициент покрытия денежного потока
0.02
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.08
Коэффициент покрытия капитальных затрат
0.68
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.68
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 79.24% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 20.17показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 94.11%, и общего долга к капитализации, 95.28%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -1.39 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
79.24%
Отношение долга к собственному капиталу
20.17
Долгосрочный долг к капитализации
94.11%
Общий долг к капитализации
95.28%
Процентное покрытие
-1.39
Отношение денежного потока к долгу
0.02
Мультипликатор собственного капитала компании
25.45
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -8.54%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -36.52%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 58.61%, и рост операционной прибыли, 58.61%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 73.19%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 73.22%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-8.54%
Рост валовой прибыли
-36.52%
Рост EBIT
58.61%
Рост операционной прибыли
58.61%
Рост чистой прибыли
73.19%
Рост прибыли на акцию
73.22%
Рост разводненной прибыли на акцию
73.22%
Рост средневзвешенных акций
0.58%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
0.58%
Рост операционного денежного потока
-36.49%
Рост свободного денежного потока
21.36%
10-летний рост выручки на акцию
-82.08%
5-летний рост выручки на акцию
-75.71%
3-летний рост выручки на акцию
-63.65%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-97.67%
5-летний рост операционного CF на акцию
-95.11%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
108.38%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-128.84%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
76.45%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
87.11%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-82.49%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-75.11%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-71.27%
10-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
Рост товарно-материальных запасов
-93.47%
Рост активов
-13.44%
Рост балансовой стоимости на акцию
-41.85%
Рост долга
-41.38%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 14.19, и отношение цены к балансовой стоимости, 14.19, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 3.84, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -315.91, и отношение цены к операционным денежным потокам, 42.75, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
14.19
Соотношение цены и стоимости книги
14.19
Отношение цены к объему продаж
3.84
Цена Коэффициент денежного потока
42.75
Коэффициент отношения прибыли к росту
-68.82
Мультипликатор стоимости предприятия
52.11
Цена Справедливая стоимость
14.19
Соотношение цены и операционного денежного потока
42.75
Отношение цены к свободным денежным потокам
-315.91
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
