Garmin Ltd.
Символ: GRMN
NYSE
169.3
USDРыночная цена сегодня
23.8302
Коэффициент P/E
1.7798
PEG Ratio
32.52B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
Garmin Ltd. (GRMN) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
192.08M
Маржа валовой прибыли
0.58%
Маржа операционной прибыли
0.22%
Маржа чистой прибыли
0.25%
Рентабельность активов
0.16%
Рентабельность капитала
0.20%
Рентабельность используемого капитала
0.16%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности GRMN, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 402.63% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (258.73%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (171.99%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 402.63% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 258.73% |
Коэффициент наличности | 171.99% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности GRMN дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 23.90% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -4.42% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 104.42%, и EBT на EBIT, 109.39%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 21.85%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 23.90% |
Эффективная ставка налога | -4.42% |
Чистая прибыль на EBT | 104.42% |
EBT к EBIT | 109.39% |
EBIT по отношению к выручке | 21.85% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 4.03 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 2 и 786.32% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 259 |
Дни просроченных запасов | 206 |
Операционный цикл | 252.34 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 38 |
Цикл конвертации денежных средств | 214 |
Оборот дебиторской задолженности | 7.86 |
Оборот кредиторской задолженности | 9.50 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.77 |
Оборачиваемость основных средств | 4.07 |
Оборачиваемость активов | 0.63 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 7.99, и свободный денежный поток на акцию, 7.04, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 11.45, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.41 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.28, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 7.99 |
Свободный денежный поток на акцию | 7.04 |
Денежные средства на акцию | 11.45 |
Коэффициент выплат | 0.41 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.28 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.88 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 4.23 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 5.98 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 8.46 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.07 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 4.20% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.05показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 1.44%, и общего долга к капитализации, 4.76%, проливают свет на структуру капитала компании.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 4.20% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.05 |
Долгосрочный долг к капитализации | 1.44% |
Общий долг к капитализации | 4.76% |
Отношение денежного потока к долгу | 4.23 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.19 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 27.32, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 6.74, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 36.64, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 32.48, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 27.32 |
Чистая прибыль на акцию | 6.74 |
Балансовая стоимость на акцию | 36.64 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 32.48 |
Акционерный капитал на акцию | 36.64 |
Процентный долг на акцию | 1.77 |
Капитальные вложения на акцию | -1.02 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 7.57%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 7.06%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 6.26%, и рост операционной прибыли, 6.26%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 32.46%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 33.20%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 7.57% |
Рост валовой прибыли | 7.06% |
Рост EBIT | 6.26% |
Рост операционной прибыли | 6.26% |
Рост чистой прибыли | 32.46% |
Рост прибыли на акцию | 33.20% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 33.13% |
Рост средневзвешенных акций | -0.60% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.51% |
Рост дивидендов на акцию | -17.23% |
Рост операционного денежного потока | 74.60% |
Рост свободного денежного потока | 117.91% |
10-летний рост выручки на акцию | 102.82% |
5-летний рост выручки на акцию | 53.93% |
3-летний рост выручки на акцию | 24.68% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 123.01% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 47.51% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 21.03% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 115.00% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 83.12% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 29.75% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 95.62% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 66.01% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 26.91% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 62.21% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 85.96% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 23.79% |
Рост дебиторской задолженности | 24.11% |
Рост товарно-материальных запасов | -11.16% |
Рост активов | 11.28% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 13.70% |
Рост долга | -1.31% |
Рост расходов на НИОКР | 8.36% |
Рост расходов SGA | 6.79% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 23,021,753,380, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.07, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.16, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 17.30%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 9.24%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -14.17%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 23,021,753,380 |
Качество доходов | 1.07 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.16 |
Исследования и разработки к выручке | 17.30% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 9.24% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -14.17% |
Капитальные затраты к выручке | -3.73% |
Капитальные затраты к амортизации | -109.83% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.94% |
Число Грэма | 74.53 |
Рентабельность материальных активов | 16.52% |
Грэхем Чистый чистый | 8.68 |
Оборотный капитал | 3,153,453,000 |
Стоимость материальных активов | 6,216,985,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 2,872,631,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 736,045,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 233,103,500 |
Средние запасы | 1,430,500,000 |
Выданные дни продаж | 57 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 42 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 221 |
ROIC | 15.96% |
ROE | 0.18% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 4.48, и отношение цены к балансовой стоимости, 4.48, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 5.95, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 24.06, и отношение цены к операционным денежным потокам, 21.20, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 4.48 |
Соотношение цены и стоимости книги | 4.48 |
Отношение цены к объему продаж | 5.95 |
Цена Коэффициент денежного потока | 21.20 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.78 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 25.36 |
Цена Справедливая стоимость | 4.48 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 21.20 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 24.06 |
Отношение цены к материальной книге | 3.51 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 4.40 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 18.52 |
EV к операционному денежному потоку | 16.73 |
Доходность прибыли | 5.24% |
Доходность свободного денежного потока | 4.80% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Garmin Ltd. (GRMN) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 23.830 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Garmin Ltd.?
Тикерный символ акций Garmin Ltd. - GRMN.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Garmin Ltd. - 2000-12-08.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 169.300 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 32518805400.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.780 - это 1.780 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 19900.