Gränges AB (publ)
Символ: GRNG.ST
STO
138.6
SEKРыночная цена сегодня
14.8382
Коэффициент P/E
0.4983
PEG Ratio
14.73B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
Gränges AB (publ) (GRNG-ST) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
106.31M
Маржа валовой прибыли
0.29%
Маржа операционной прибыли
0.07%
Маржа чистой прибыли
0.05%
Рентабельность активов
0.06%
Рентабельность капитала
0.11%
Рентабельность используемого капитала
0.12%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности GRNG.ST, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 152.55% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (73.01%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (13.67%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 152.55% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 73.01% |
Коэффициент наличности | 13.67% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности GRNG.ST дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 5.64% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 19.94% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 80.15%, и EBT на EBIT, 80.98%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 6.96%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 5.64% |
Эффективная ставка налога | 19.94% |
Чистая прибыль на EBT | 80.15% |
EBT к EBIT | 80.98% |
EBIT по отношению к выручке | 6.96% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.53 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 73 |
Дни просроченных запасов | 89 |
Операционный цикл | 142.84 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 86 |
Цикл конвертации денежных средств | 57 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.83 |
Оборот кредиторской задолженности | 4.25 |
Оборот товарно-материальных запасов | 4.08 |
Оборачиваемость основных средств | 2.66 |
Оборачиваемость активов | 1.22 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 28.62, и свободный денежный поток на акцию, 17.66, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 4.62, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.27 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.14, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 28.62 |
Свободный денежный поток на акцию | 17.66 |
Денежные средства на акцию | 4.62 |
Коэффициент выплат | 0.27 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.14 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.62 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.78 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 2.18 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.61 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.13 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 21.64% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.41показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 21.02%, и общего долга к капитализации, 29.31%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 6.68 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 21.64% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.41 |
Долгосрочный долг к капитализации | 21.02% |
Общий долг к капитализации | 29.31% |
Процентное покрытие | 6.68 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.78 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.92 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 211.82, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 9.50, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 82.86, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 59.80, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 211.82 |
Чистая прибыль на акцию | 9.50 |
Балансовая стоимость на акцию | 82.86 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 59.80 |
Акционерный капитал на акцию | 82.86 |
Процентный долг на акцию | 33.74 |
Капитальные вложения на акцию | -11.54 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -8.06%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -77.16%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 35.12%, и рост операционной прибыли, 35.12%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 44.29%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 44.38%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -8.06% |
Рост валовой прибыли | -77.16% |
Рост EBIT | 35.12% |
Рост операционной прибыли | 35.12% |
Рост чистой прибыли | 44.29% |
Рост прибыли на акцию | 44.38% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 44.22% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.09% |
Рост дивидендов на акцию | 11.30% |
Рост операционного денежного потока | 169.96% |
Рост свободного денежного потока | 1503.67% |
10-летний рост выручки на акцию | 284.15% |
5-летний рост выручки на акцию | 39.75% |
3-летний рост выручки на акцию | 66.11% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 292.00% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 76.44% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 70.85% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 158.84% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 17.62% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 125.93% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 125.18% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 82.24% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 19.86% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -6.11% |
Рост дебиторской задолженности | -15.18% |
Рост товарно-материальных запасов | -11.80% |
Рост активов | -4.80% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 7.37% |
Рост долга | -30.99% |
Рост расходов на НИОКР | -8.45% |
Рост расходов SGA | -9.96% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 15,328,799,688, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.95, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.29%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 8.83%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -41.24%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 15,328,799,688 |
Качество доходов | 2.95 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 0.29% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 8.83% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -41.24% |
Капитальные затраты к выручке | -5.45% |
Капитальные затраты к амортизации | -143.85% |
Число Грэма | 133.09 |
Рентабельность материальных активов | 6.64% |
Грэхем Чистый чистый | -33.28 |
Оборотный капитал | 2,397,000,000 |
Стоимость материальных активов | 7,336,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -998,000,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 2,915,500,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 2,474,000,000 |
Средние запасы | 3,994,500,000 |
Выданные дни продаж | 43 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 41 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 65 |
ROIC | 10.17% |
ROE | 0.11% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.57, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.57, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.67, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 7.85, и отношение цены к операционным денежным потокам, 4.84, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.57 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.57 |
Отношение цены к объему продаж | 0.67 |
Цена Коэффициент денежного потока | 4.84 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.50 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 4.98 |
Цена Справедливая стоимость | 1.57 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 4.84 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 7.85 |
Отношение цены к материальной книге | 1.40 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.68 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 6.42 |
EV к операционному денежному потоку | 5.15 |
Доходность прибыли | 8.19% |
Доходность свободного денежного потока | 14.17% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Gränges AB (publ) (GRNG.ST) на STO в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 14.838 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Gränges AB (publ)?
Тикерный символ акций Gränges AB (publ) - GRNG.ST.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Gränges AB (publ) - 2014-10-10.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 138.600 SEK.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 14734427400.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.498 - это 0.498 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 2755.