Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.002% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.111%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.109%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.079%, демонстрирует способность Hawaiian Holdings, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Hawaiian Holdings, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -2.620% в размере -2.620%. Кроме того, способность Hawaiian Holdings, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.123%.
Цены на акции
Цена акций Hawaiian Holdings, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $12.97, в то время как ее низкая точка составила $12.51. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Hawaiian Holdings, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности HA, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 89.14% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (77.94%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (19.07%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
89.14%
Коэффициент быстрой ликвидности
77.94%
Коэффициент наличности
19.07%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности HA дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -12.91% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 15.50% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 84.50%, и EBT на EBIT, 116.01%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -11.12%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-12.91%
Эффективная ставка налога
15.50%
Чистая прибыль на EBT
84.50%
EBT к EBIT
116.01%
EBIT по отношению к выручке
-11.12%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.89 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
78
Дни просроченных запасов
9
Операционный цикл
21.95
Дни просроченной кредиторской задолженности
29
Цикл конвертации денежных средств
-7
Оборот дебиторской задолженности
27.56
Оборот кредиторской задолженности
12.77
Оборот товарно-материальных запасов
41.91
Оборачиваемость основных средств
1.10
Оборачиваемость активов
0.73
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -5.36, и свободный денежный поток на акцию, -11.36, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 17.64, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.10, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-5.36
Свободный денежный поток на акцию
-11.36
Денежные средства на акцию
17.64
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.10
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
2.12
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.16
Коэффициент краткосрочного покрытия
-1.70
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-0.89
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-0.89
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 46.83% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала -44.14показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 102.56%, и общего долга к капитализации, 102.32%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -3.63 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
46.83%
Отношение долга к собственному капиталу
-44.14
Долгосрочный долг к капитализации
102.56%
Общий долг к капитализации
102.32%
Процентное покрытие
-3.63
Отношение денежного потока к долгу
-0.16
Мультипликатор собственного капитала компании
-94.25
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 52.65, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -5.05, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 1.85, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 1.59, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
52.65
Чистая прибыль на акцию
-5.05
Балансовая стоимость на акцию
1.85
Материальная балансовая стоимость на акцию
1.59
Акционерный капитал на акцию
1.85
Процентный долг на акцию
34.21
Капитальные вложения на акцию
-5.62
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 2.84%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -78.93%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -48.03%, и рост операционной прибыли, -48.03%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -8.50%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -8.14%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
2.84%
Рост валовой прибыли
-78.93%
Рост EBIT
-48.03%
Рост операционной прибыли
-48.03%
Рост чистой прибыли
-8.50%
Рост прибыли на акцию
-8.14%
Рост разводненной прибыли на акцию
-8.14%
Рост средневзвешенных акций
0.46%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
0.46%
Рост операционного денежного потока
-177.06%
Рост свободного денежного потока
-327.59%
10-летний рост выручки на акцию
27.22%
5-летний рост выручки на акцию
-6.60%
3-летний рост выручки на акцию
187.28%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-166.41%
5-летний рост операционного CF на акцию
-130.70%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
53.99%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-607.26%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-208.98%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
54.45%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-75.72%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-90.18%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-85.79%
5-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-100.00%
Рост дебиторской задолженности
-42.13%
Рост товарно-материальных запасов
63.02%
Рост активов
0.69%
Рост балансовой стоимости на акцию
-71.50%
Рост долга
-5.59%
Рост расходов SGA
3.67%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,599,769,200, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.61, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.32%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 181.36%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
2,599,769,200
Качество доходов
0.61
Нематериальные активы к общему объему активов
0.32%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
181.36%
Капитальные затраты к выручке
-10.68%
Капитальные затраты к амортизации
-217.18%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.34%
Число Грэма
14.49
Рентабельность материальных активов
-6.27%
Грэхем Чистый чистый
-58.86
Оборотный капитал
25,539,000
Стоимость материальных активов
81,925,000
Чистая стоимость текущих активов
-2,901,653,000
Инвестированный капитал
18
Средняя дебиторская задолженность
145,296,500
Средняя кредиторская задолженность
197,616,000
Средние запасы
48,495,000
Выданные дни продаж
14
Дни просроченной кредиторской задолженности
27
Дни товарно-материальных запасов в наличии
8
ROIC
-12.71%
ROE
-2.73%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, -16.84, и отношение цены к балансовой стоимости, -16.84, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.25, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -1.15, и отношение цены к операционным денежным потокам, -2.44, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
-16.84
Соотношение цены и стоимости книги
-16.84
Отношение цены к объему продаж
0.25
Цена Коэффициент денежного потока
-2.44
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.02
Мультипликатор стоимости предприятия
5.46
Цена Справедливая стоимость
-16.84
Соотношение цены и операционного денежного потока
-2.44
Отношение цены к свободным денежным потокам
-1.15
Отношение цены к материальной книге
7.68
Стоимость предприятия к объему продаж
0.96
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-17.39
EV к операционному денежному потоку
-16.25
Доходность прибыли
-35.55%
Доходность свободного денежного потока
-61.44%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
