H2O Innovation Inc.
Символ: HEOFF
PNK
3.1201
USDРыночная цена сегодня
-222.5635
Коэффициент P/E
1.3035
PEG Ratio
280.83M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
H2O Innovation Inc. (HEOFF) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.25%
Маржа операционной прибыли
0.02%
Маржа чистой прибыли
-0.01%
Рентабельность активов
-0.01%
Рентабельность капитала
-0.02%
Рентабельность используемого капитала
0.03%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности HEOFF, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 209.70% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (144.06%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (18.17%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 209.70% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 144.06% |
Коэффициент наличности | 18.17% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности HEOFF дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -0.44% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -53.15% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 153.15%, и EBT на EBIT, -22.27%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 1.97%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -0.44% |
Эффективная ставка налога | -53.15% |
Чистая прибыль на EBT | 153.15% |
EBT к EBIT | -22.27% |
EBIT по отношению к выручке | 1.97% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.10 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 144 |
Дни просроченных запасов | 47 |
Операционный цикл | 121.94 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 27 |
Цикл конвертации денежных средств | 95 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.89 |
Оборот кредиторской задолженности | 13.53 |
Оборот товарно-материальных запасов | 7.72 |
Оборачиваемость основных средств | 6.32 |
Оборачиваемость активов | 1.18 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.32, и свободный денежный поток на акцию, 0.18, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.08, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.11, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.32 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.18 |
Денежные средства на акцию | 0.08 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.11 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.56 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.39 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 14.53 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.27 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.27 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 33.71% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.73показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 41.47%, и общего долга к капитализации, 42.14%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 0.81 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 33.71% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.73 |
Долгосрочный долг к капитализации | 41.47% |
Общий долг к капитализации | 42.14% |
Процентное покрытие | 0.81 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.39 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.16 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 27.74%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 24.19%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 2.57%, и рост операционной прибыли, 2.57%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 63.74%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 47.70%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 27.74% |
Рост валовой прибыли | 24.19% |
Рост EBIT | 2.57% |
Рост операционной прибыли | 2.57% |
Рост чистой прибыли | 63.74% |
Рост прибыли на акцию | 47.70% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 59.06% |
Рост средневзвешенных акций | 10.97% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 2.92% |
Рост операционного денежного потока | -185.80% |
Рост свободного денежного потока | -391.79% |
10-летний рост выручки на акцию | -30.41% |
5-летний рост выручки на акцию | -15.80% |
3-летний рост выручки на акцию | -12.65% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -180.92% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -28.05% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -160.64% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 122.56% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 167.41% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 230.93% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -8.83% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 7.16% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 5.97% |
Рост дебиторской задолженности | 62.40% |
Рост товарно-материальных запасов | 137.70% |
Рост активов | 50.01% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 9.44% |
Рост долга | 140.27% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.82, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.82, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.50, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 23.68, и отношение цены к операционным денежным потокам, 13.27, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.82 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.82 |
Отношение цены к объему продаж | 1.50 |
Цена Коэффициент денежного потока | 13.27 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.30 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 16.34 |
Цена Справедливая стоимость | 3.82 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 13.27 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 23.68 |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции H2O Innovation Inc. (HEOFF) на PNK в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -222.564 в 2024.
Какой тикерный символ у акций H2O Innovation Inc.?
Тикерный символ акций H2O Innovation Inc. - HEOFF.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO H2O Innovation Inc. - 2002-01-25.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 3.120 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 280832089.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.303 - это 1.303 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1055.