Essential Utilities, Inc.
Символ: WTRG
NYSE
36.47
USDРыночная цена сегодня
18.5159
Коэффициент P/E
-1.3578
PEG Ratio
9.97B
Капитал MRK
- 0.04%
Доходность DIV
Essential Utilities, Inc. (WTRG) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.50%
Маржа операционной прибыли
0.36%
Маржа чистой прибыли
0.30%
Рентабельность активов
0.03%
Рентабельность капитала
0.10%
Рентабельность используемого капитала
0.04%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности WTRG, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 61.82% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (-1033.13%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (-1033.13%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 61.82% |
Коэффициент быстрой ликвидности | -1033.13% |
Коэффициент наличности | -1033.13% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности WTRG дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 27.18% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -8.62% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 108.62%, и EBT на EBIT, 75.59%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 35.95%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 27.18% |
Эффективная ставка налога | -8.62% |
Чистая прибыль на EBT | 108.62% |
EBT к EBIT | 75.59% |
EBIT по отношению к выручке | 35.95% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.62 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. -10 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | -1033 |
Оборачиваемость основных средств | 0.16 |
Оборачиваемость активов | 0.11 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 3.42, и свободный денежный поток на акцию, -0.97, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, -25.65, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.55 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.48, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 3.42 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.97 |
Денежные средства на акцию | -25.65 |
Коэффициент выплат | 0.55 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.48 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -0.28 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.13 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 6.03 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.78 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.62 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 41.11% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.15показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 53.00%, и общего долга к капитализации, 53.55%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 2.46 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 41.11% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.15 |
Долгосрочный долг к капитализации | 53.00% |
Общий долг к капитализации | 53.55% |
Процентное покрытие | 2.46 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.13 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.80 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 7.69, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.86, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 22.07, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 13.29, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 7.69 |
Чистая прибыль на акцию | 1.86 |
Балансовая стоимость на акцию | 22.07 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 13.29 |
Акционерный капитал на акцию | 22.07 |
Процентный долг на акцию | 27.46 |
Капитальные вложения на акцию | -4.49 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -10.24%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -27.05%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 4.67%, и рост операционной прибыли, 4.67%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 7.09%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 5.08%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -10.24% |
Рост валовой прибыли | -27.05% |
Рост EBIT | 4.67% |
Рост операционной прибыли | 4.67% |
Рост чистой прибыли | 7.09% |
Рост прибыли на акцию | 5.08% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 5.08% |
Рост средневзвешенных акций | 1.88% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 1.82% |
Рост дивидендов на акцию | 7.74% |
Рост операционного денежного потока | 55.52% |
Рост свободного денежного потока | 42.59% |
10-летний рост выручки на акцию | 76.16% |
5-летний рост выручки на акцию | 63.18% |
3-летний рост выручки на акцию | 31.27% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 67.34% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 68.69% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 71.80% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 48.43% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 72.80% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 63.52% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 153.23% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 95.39% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 17.68% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 103.00% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 39.95% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 27.35% |
Рост дебиторской задолженности | -34.79% |
Рост товарно-материальных запасов | -43.59% |
Рост активов | 7.14% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 7.63% |
Рост долга | 3.75% |
Рост расходов SGA | -53.23% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 17,027,847,850, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.87, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 13.92%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -128.44%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 17,027,847,850 |
Качество доходов | 1.87 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 13.92% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -128.44% |
Капитальные затраты к выручке | -58.38% |
Капитальные затраты к амортизации | -348.89% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.55% |
Число Грэма | 30.43 |
Рентабельность материальных активов | 3.44% |
Грэхем Чистый чистый | -40.05 |
Оборотный капитал | -305,948,000 |
Стоимость материальных активов | 3,551,851,999 |
Чистая стоимость текущих активов | -10,453,297,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 311,282,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 230,017,000 |
Средние запасы | 156,201,000 |
Выданные дни продаж | 44 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 63 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 32 |
ROIC | 6.17% |
ROE | 0.08% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.74, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.74, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 5.47, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -39.95, и отношение цены к операционным денежным потокам, 11.36, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.74 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.74 |
Отношение цены к объему продаж | 5.47 |
Цена Коэффициент денежного потока | 11.36 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -1.36 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -3.55 |
Цена Справедливая стоимость | 1.74 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 11.36 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -39.95 |
Отношение цены к материальной книге | 1.69 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 8.29 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 16.44 |
EV к операционному денежному потоку | 18.24 |
Доходность прибыли | 4.99% |
Доходность свободного денежного потока | -2.66% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Essential Utilities, Inc. (WTRG) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 18.516 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Essential Utilities, Inc.?
Тикерный символ акций Essential Utilities, Inc. - WTRG.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Essential Utilities, Inc. - 1980-03-17.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 36.470 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 9967178060.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -1.358 - это -1.358 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 3258.