Hologic, Inc.
Символ: HOLX
NASDAQ
75.75
USDРыночная цена сегодня
38.3037
Коэффициент P/E
-0.5958
PEG Ratio
17.68B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Hologic, Inc. (HOLX) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.50%
Маржа операционной прибыли
0.15%
Маржа чистой прибыли
0.12%
Рентабельность активов
0.05%
Рентабельность капитала
0.09%
Рентабельность используемого капитала
0.07%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности HOLX, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 396.89% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (296.16%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (228.37%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 396.89% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 296.16% |
Коэффициент наличности | 228.37% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности HOLX дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 14.15% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 16.77% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 83.23%, и EBT на EBIT, 97.41%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 14.53%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 14.15% |
Эффективная ставка налога | 16.77% |
Чистая прибыль на EBT | 83.23% |
EBT к EBIT | 97.41% |
EBIT по отношению к выручке | 14.53% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.97 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 2 и 612.05% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 296 |
Дни просроченных запасов | 121 |
Операционный цикл | 180.36 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 38 |
Цикл конвертации денежных средств | 143 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.12 |
Оборот кредиторской задолженности | 9.69 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.02 |
Оборачиваемость основных средств | 7.55 |
Оборачиваемость активов | 0.45 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 4.68, и свободный денежный поток на акцию, 4.02, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 9.24, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.28, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 4.68 |
Свободный денежный поток на акцию | 4.02 |
Денежные средства на акцию | 9.24 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.28 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.86 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.43 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 27.19 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 7.12 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 7.12 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 29.32% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.53показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 34.17%, и общего долга к капитализации, 34.53%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 5.04 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 29.32% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.53 |
Долгосрочный долг к капитализации | 34.17% |
Общий долг к капитализации | 34.53% |
Процентное покрытие | 5.04 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.43 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.80 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 16.33, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.85, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 20.33, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 3.43, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 16.33 |
Чистая прибыль на акцию | 1.85 |
Балансовая стоимость на акцию | 20.33 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 3.43 |
Акционерный капитал на акцию | 20.33 |
Процентный долг на акцию | 11.87 |
Капитальные вложения на акцию | -0.61 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -17.12%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -30.89%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -59.25%, и рост операционной прибыли, -59.25%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -64.98%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -64.29%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -17.12% |
Рост валовой прибыли | -30.89% |
Рост EBIT | -59.25% |
Рост операционной прибыли | -59.25% |
Рост чистой прибыли | -64.98% |
Рост прибыли на акцию | -64.29% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -64.33% |
Рост средневзвешенных акций | -1.89% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -1.98% |
Рост операционного денежного потока | -50.55% |
Рост свободного денежного потока | -54.92% |
10-летний рост выручки на акцию | 76.09% |
5-летний рост выручки на акцию | 39.63% |
3-летний рост выручки на акцию | 13.63% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 131.79% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 59.90% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 24.82% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 142.34% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 556.74% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -56.47% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 181.37% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 130.27% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 97.44% |
Рост дебиторской задолженности | 1.30% |
Рост товарно-материальных запасов | -0.98% |
Рост активов | 0.75% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 4.87% |
Рост долга | -0.18% |
Рост расходов на НИОКР | 3.85% |
Рост расходов SGA | -4.86% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 17,221,676,800, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.31, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.10, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 7.30%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 45.63%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -14.29%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 17,221,676,800 |
Качество доходов | 2.31 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.10 |
Исследования и разработки к выручке | 7.30% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 45.63% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -14.29% |
Капитальные затраты к выручке | -3.73% |
Капитальные затраты к амортизации | -46.44% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.97% |
Число Грэма | 29.07 |
Рентабельность материальных активов | 9.18% |
Грэхем Чистый чистый | -2.45 |
Оборотный капитал | 2,977,200,000 |
Стоимость материальных активов | 847,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 62,100,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 621,600,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 455,300,000 |
Средние запасы | 620,650,000 |
Выданные дни продаж | 57 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 133 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 115 |
ROIC | 5.75% |
ROE | 0.09% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.69, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.69, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 4.46, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 18.63, и отношение цены к операционным денежным потокам, 16.19, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.69 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.69 |
Отношение цены к объему продаж | 4.46 |
Цена Коэффициент денежного потока | 16.19 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.60 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 17.50 |
Цена Справедливая стоимость | 3.69 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 16.19 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 18.63 |
Отношение цены к материальной книге | 3.41 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 4.27 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 14.31 |
EV к операционному денежному потоку | 16.38 |
Доходность прибыли | 2.66% |
Доходность свободного денежного потока | 5.26% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Hologic, Inc. (HOLX) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 38.304 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Hologic, Inc.?
Тикерный символ акций Hologic, Inc. - HOLX.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Hologic, Inc. - 1990-03-01.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 75.750 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 17678307750.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.596 - это -0.596 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 6990.