Home Bancshares, Inc. (Conway, AR)
Символ: HOMB
NYSE
24.8
USDРыночная цена сегодня
12.7924
Коэффициент P/E
0.7334
PEG Ratio
4.97B
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) (HOMB) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.90%
Маржа операционной прибыли
-0.06%
Маржа чистой прибыли
0.33%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.10%
Рентабельность используемого капитала
-0.00%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности HOMB, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 30.79% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (108.67%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (27.20%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 30.79% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 108.67% |
Коэффициент наличности | 27.20% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности HOMB дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 42.63% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 23.42% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 76.58%, и EBT на EBIT, -699.04%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -6.10%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 42.63% |
Эффективная ставка налога | 23.42% |
Чистая прибыль на EBT | 76.58% |
EBT к EBIT | -699.04% |
EBIT по отношению к выручке | -6.10% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.31 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 109 |
Дни просроченных запасов | -47247 |
Операционный цикл | -47210.91 |
Цикл конвертации денежных средств | -47211 |
Оборот дебиторской задолженности | 10.04 |
Оборот товарно-материальных запасов | -0.01 |
Оборачиваемость основных средств | 2.78 |
Оборачиваемость активов | 0.05 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.99, и свободный денежный поток на акцию, 1.95, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 22.74, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.37 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.33, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.99 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.95 |
Денежные средства на акцию | 22.74 |
Коэффициент выплат | 0.37 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.33 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.98 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.21 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 2.19 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 51.13 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.61 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 8.41% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.50показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 31.35%, и общего долга к капитализации, 33.54%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -0.24 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 8.41% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.50 |
Долгосрочный долг к капитализации | 31.35% |
Общий долг к капитализации | 33.54% |
Процентное покрытие | -0.24 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.21 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 6.00 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 6.64, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.94, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 18.71, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 11.57, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 6.64 |
Чистая прибыль на акцию | 1.94 |
Балансовая стоимость на акцию | 18.71 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 11.57 |
Акционерный капитал на акцию | 18.71 |
Процентный долг на акцию | 9.57 |
Капитальные вложения на акцию | -0.04 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 46.33%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 33.35%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -103.96%, и рост операционной прибыли, -103.96%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 28.72%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 23.57%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 46.33% |
Рост валовой прибыли | 33.35% |
Рост EBIT | -103.96% |
Рост операционной прибыли | -103.96% |
Рост чистой прибыли | 28.72% |
Рост прибыли на акцию | 23.57% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 23.57% |
Рост средневзвешенных акций | 4.07% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 3.98% |
Рост дивидендов на акцию | 9.16% |
Рост операционного денежного потока | 2.44% |
Рост свободного денежного потока | 2.61% |
10-летний рост выручки на акцию | 209.71% |
5-летний рост выручки на акцию | 75.84% |
3-летний рост выручки на акцию | 60.30% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 114.03% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 20.03% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 18.41% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 237.62% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 12.10% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 49.54% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 157.67% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 38.26% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 18.74% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 391.40% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 56.57% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 35.82% |
Рост дебиторской задолженности | 15.28% |
Рост товарно-материальных запасов | -1593.24% |
Рост активов | -0.87% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 3.30% |
Рост долга | 76.84% |
Рост расходов SGA | -1.91% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 6,060,575,910, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.08, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 6.38%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -2.02%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 6,060,575,910 |
Качество доходов | 1.08 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.21 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 6.38% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -2.02% |
Капитальные затраты к выручке | -0.64% |
Капитальные затраты к амортизации | -27.64% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.69% |
Число Грэма | 28.57 |
Рентабельность материальных активов | 1.85% |
Грэхем Чистый чистый | -105.17 |
Оборотный капитал | -5,144,672,000 |
Стоимость материальных активов | 2,344,052,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -17,737,961,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 111,082,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 195,765,000 |
Средние запасы | -7,428,816,000 |
Выданные дни продаж | 32 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 596 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | -42935 |
ROIC | -0.29% |
ROE | 0.10% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.31, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.31, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 4.16, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 12.66, и отношение цены к операционным денежным потокам, 12.47, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.31 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.31 |
Отношение цены к объему продаж | 4.16 |
Цена Коэффициент денежного потока | 12.47 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.73 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 11.70 |
Цена Справедливая стоимость | 1.31 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 12.47 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 12.66 |
Отношение цены к материальной книге | 1.35 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 4.51 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 625.77 |
EV к операционному денежному потоку | 14.32 |
Доходность прибыли | 7.66% |
Доходность свободного денежного потока | 8.08% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) (HOMB) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 12.792 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Home Bancshares, Inc. (Conway, AR)?
Тикерный символ акций Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) - HOMB.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) - 2006-06-23.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 24.800 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 4967960800.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.733 - это 0.733 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 2819.