Heartland Financial USA, Inc.
Символ: HTLF
NASDAQ
34.8
USDРыночная цена сегодня
23.5646
Коэффициент P/E
0.0166
PEG Ratio
1.49B
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
Heartland Financial USA, Inc. (HTLF) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
1.00%
Маржа операционной прибыли
0.15%
Маржа чистой прибыли
0.10%
Рентабельность активов
0.00%
Рентабельность капитала
0.04%
Рентабельность используемого капитала
0.01%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности HTLF, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 8.13% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (221.41%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (8.06%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 8.13% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 221.41% |
Коэффициент наличности | 8.06% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности HTLF дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 12.30% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 17.85% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 82.15%, и EBT на EBIT, 81.32%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 15.12%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 12.30% |
Эффективная ставка налога | 17.85% |
Чистая прибыль на EBT | 82.15% |
EBT к EBIT | 81.32% |
EBIT по отношению к выручке | 15.12% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.08 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 221 |
Оборот дебиторской задолженности | 0.07 |
Оборачиваемость основных средств | 4.42 |
Оборачиваемость активов | 0.04 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 7.67, и свободный денежный поток на акцию, 7.51, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 15.91, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.56 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.42, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 7.67 |
Свободный денежный поток на акцию | 7.51 |
Денежные средства на акцию | 15.91 |
Коэффициент выплат | 0.56 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.42 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.98 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.32 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.50 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 47.50 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 6.39 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.04 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 5.35% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.52показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 15.85%, и общего долга к капитализации, 34.07%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 0.55 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 5.35% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.52 |
Долгосрочный долг к капитализации | 15.85% |
Общий долг к капитализации | 34.07% |
Процентное покрытие | 0.55 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.32 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 9.67 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 21.85, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.87, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 45.27, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 31.35, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 21.85 |
Чистая прибыль на акцию | 1.87 |
Балансовая стоимость на акцию | 45.27 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 31.35 |
Акционерный капитал на акцию | 45.27 |
Процентный долг на акцию | 24.21 |
Капитальные вложения на акцию | -0.17 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 28.22%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 31.13%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -71.88%, и рост операционной прибыли, -71.88%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -62.33%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -65.00%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 28.22% |
Рост валовой прибыли | 31.13% |
Рост EBIT | -71.88% |
Рост операционной прибыли | -71.88% |
Рост чистой прибыли | -62.33% |
Рост прибыли на акцию | -65.00% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -64.93% |
Рост средневзвешенных акций | 0.48% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.38% |
Рост дивидендов на акцию | 8.51% |
Рост операционного денежного потока | -33.93% |
Рост свободного денежного потока | -33.29% |
10-летний рост выручки на акцию | 52.61% |
5-летний рост выручки на акцию | 38.45% |
3-летний рост выручки на акцию | 34.15% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -23.85% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -18.36% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 17.53% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -12.50% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -47.19% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -49.43% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 77.18% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 12.78% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -18.85% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 197.77% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 136.24% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 61.81% |
Рост дебиторской задолженности | 5.54% |
Рост товарно-материальных запасов | -8.40% |
Рост активов | -4.11% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 10.88% |
Рост долга | 36.92% |
Рост расходов SGA | 7.24% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,305,715,610, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 3.21, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 3.06%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -2.88%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 2,305,715,610 |
Качество доходов | 3.21 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.29 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 3.06% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -2.88% |
Капитальные затраты к выручке | -0.79% |
Капитальные затраты к амортизации | -24.49% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.01% |
Число Грэма | 43.66 |
Рентабельность материальных активов | 0.42% |
Грэхем Чистый чистый | -334.46 |
Оборотный капитал | -7,486,173,000 |
Стоимость материальных активов | 1,338,697,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -17,109,720,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 11,632,474,000 |
Средние запасы | -11,793,980,500 |
Выданные дни продаж | 4674 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 211576 |
ROIC | 2.72% |
ROE | 0.04% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.94, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.94, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.38, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 5.79, и отношение цены к операционным денежным потокам, 5.66, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.94 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.94 |
Отношение цены к объему продаж | 2.38 |
Цена Коэффициент денежного потока | 5.66 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.02 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 10.58 |
Цена Справедливая стоимость | 0.94 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 5.66 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 5.79 |
Отношение цены к материальной книге | 0.83 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.47 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 23.83 |
EV к операционному денежному потоку | 8.99 |
Доходность прибыли | 4.98% |
Доходность свободного денежного потока | 15.50% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Heartland Financial USA, Inc. (HTLF) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 23.565 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Heartland Financial USA, Inc.?
Тикерный символ акций Heartland Financial USA, Inc. - HTLF.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Heartland Financial USA, Inc. - 1999-01-04.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 34.800 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1488872760.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.017 - это 0.017 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1970.