Information Services Group, Inc.
Символ: III
NASDAQ
3.3
USDРыночная цена сегодня
26.1652
Коэффициент P/E
-1.1120
PEG Ratio
159.51M
Капитал MRK
- 0.05%
Доходность DIV
Information Services Group, Inc. (III) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.38%
Маржа операционной прибыли
0.05%
Маржа чистой прибыли
0.02%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.06%
Рентабельность используемого капитала
0.08%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности III, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 243.86% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (226.38%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (48.92%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 243.86% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 226.38% |
Коэффициент наличности | 48.92% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности III дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 3.01% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 29.76% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 70.24%, и EBT на EBIT, 57.61%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 5.23%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 3.01% |
Эффективная ставка налога | 29.76% |
Чистая прибыль на EBT | 70.24% |
EBT к EBIT | 57.61% |
EBIT по отношению к выручке | 5.23% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.44 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 226 |
Операционный цикл | 102.98 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 23 |
Цикл конвертации денежных средств | 80 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.54 |
Оборот кредиторской задолженности | 15.97 |
Оборачиваемость основных средств | 20.91 |
Оборачиваемость активов | 1.18 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.25, и свободный денежный поток на акцию, 0.18, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.46, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 1.41 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.04, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.25 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.18 |
Денежные средства на акцию | 0.46 |
Коэффициент выплат | 1.41 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.04 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.72 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.15 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 4.53 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.57 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.01 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.04 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 33.11% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.80показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 43.68%, и общего долга к капитализации, 44.51%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 2.46 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 33.11% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.80 |
Долгосрочный долг к капитализации | 43.68% |
Общий долг к капитализации | 44.51% |
Процентное покрытие | 2.46 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.15 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.42 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 5.99, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.13, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 2.10, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.16, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 5.99 |
Чистая прибыль на акцию | 0.13 |
Балансовая стоимость на акцию | 2.10 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -0.16 |
Акционерный капитал на акцию | 2.10 |
Процентный долг на акцию | 1.81 |
Капитальные вложения на акцию | -0.07 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 1.67%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -9.20%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -41.23%, и рост операционной прибыли, -41.23%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -68.80%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -68.29%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 1.67% |
Рост валовой прибыли | -9.20% |
Рост EBIT | -41.23% |
Рост операционной прибыли | -41.23% |
Рост чистой прибыли | -68.80% |
Рост прибыли на акцию | -68.29% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -69.23% |
Рост средневзвешенных акций | 0.90% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.49% |
Рост дивидендов на акцию | 15.39% |
Рост операционного денежного потока | 10.10% |
Рост свободного денежного потока | 14.45% |
10-летний рост выручки на акцию | 4.47% |
5-летний рост выручки на акцию | -3.00% |
3-летний рост выручки на акцию | 14.69% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -59.69% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -41.04% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -72.60% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -2.42% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -0.38% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 119.28% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 78.76% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 19.38% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 1.08% |
Рост дебиторской задолженности | 2.43% |
Рост товарно-материальных запасов | -100.00% |
Рост активов | 1.78% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 0.74% |
Рост долга | 1.39% |
Рост расходов SGA | 8.30% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 293,483,390, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.99, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 44.41%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -27.97%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 293,483,390 |
Качество доходов | 1.99 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 44.41% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -27.97% |
Капитальные затраты к выручке | -1.18% |
Капитальные затраты к амортизации | -54.86% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 3.14% |
Число Грэма | 2.45 |
Рентабельность материальных активов | 4.48% |
Грэхем Чистый чистый | -1.26 |
Оборотный капитал | 66,570,000 |
Стоимость материальных активов | -7,765,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -32,419,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 81,143,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 13,613,500 |
Средние запасы | 0.5 |
Выданные дни продаж | 103 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 22 |
ROIC | 6.62% |
ROE | 0.06% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.58, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.58, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.55, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 18.05, и отношение цены к операционным денежным потокам, 13.13, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.58 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.58 |
Отношение цены к объему продаж | 0.55 |
Цена Коэффициент денежного потока | 13.13 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -1.11 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 4.37 |
Цена Справедливая стоимость | 1.58 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 13.13 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 18.05 |
Отношение цены к материальной книге | 2.24 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.01 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 12.44 |
EV к операционному денежному потоку | 23.91 |
Доходность прибыли | 2.69% |
Доходность свободного денежного потока | 3.86% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Information Services Group, Inc. (III) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 26.165 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Information Services Group, Inc.?
Тикерный символ акций Information Services Group, Inc. - III.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Information Services Group, Inc. - 2007-02-12.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 3.300 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 159506160.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -1.112 - это -1.112 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1518.