Samsara Inc.
Символ: IOT
NYSE
34.99
USDРыночная цена сегодня
-75.3130
Коэффициент P/E
6.0250
PEG Ratio
18.92B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Samsara Inc. (IOT) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.74%
Маржа операционной прибыли
-0.27%
Маржа чистой прибыли
-0.31%
Рентабельность активов
-0.17%
Рентабельность капитала
-0.31%
Рентабельность используемого капитала
-0.22%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности IOT, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 132.30% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (120.71%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (22.90%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 132.30% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 120.71% |
Коэффициент наличности | 22.90% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности IOT дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -30.23% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -1.18% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 101.18%, и EBT на EBIT, 111.27%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -27.17%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -30.23% |
Эффективная ставка налога | -1.18% |
Чистая прибыль на EBT | 101.18% |
EBT к EBIT | 111.27% |
EBIT по отношению к выручке | -27.17% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.32 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 121 |
Дни просроченных запасов | 33 |
Операционный цикл | 97.78 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 68 |
Цикл конвертации денежных средств | 29 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.62 |
Оборот кредиторской задолженности | 5.34 |
Оборот товарно-материальных запасов | 11.11 |
Оборачиваемость основных средств | 6.85 |
Оборачиваемость активов | 0.54 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.02, и свободный денежный поток на акцию, -0.04, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.01, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.01, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -0.02 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.04 |
Денежные средства на акцию | 1.01 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -0.01 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.93 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -0.12 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -0.57 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -1.08 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -1.08 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 5.73% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.11показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 7.93%, и общего долга к капитализации, 9.81%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -23.80 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 5.73% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.11 |
Долгосрочный долг к капитализации | 7.93% |
Общий долг к капитализации | 9.81% |
Процентное покрытие | -23.80 |
Отношение денежного потока к долгу | -0.12 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.90 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.75, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -0.54, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 1.71, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 1.69, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 1.75 |
Чистая прибыль на акцию | -0.54 |
Балансовая стоимость на акцию | 1.71 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 1.69 |
Акционерный капитал на акцию | 1.71 |
Процентный долг на акцию | 0.26 |
Капитальные вложения на акцию | -0.02 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 43.65%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 46.92%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 3.28%, и рост операционной прибыли, 3.28%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -15.89%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -12.50%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 43.65% |
Рост валовой прибыли | 46.92% |
Рост EBIT | 3.28% |
Рост операционной прибыли | 3.28% |
Рост чистой прибыли | -15.89% |
Рост прибыли на акцию | -12.50% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -12.50% |
Рост средневзвешенных акций | 4.01% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 4.01% |
Рост операционного денежного потока | 88.53% |
Рост свободного денежного потока | 83.29% |
10-летний рост выручки на акцию | 631.58% |
5-летний рост выручки на акцию | 631.58% |
3-летний рост выручки на акцию | 250.90% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 94.26% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 94.26% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 93.57% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -19.09% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -19.09% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -27.60% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 351.09% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 351.09% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 260.68% |
Рост дебиторской задолженности | 35.70% |
Рост товарно-материальных запасов | -45.19% |
Рост активов | 7.29% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -6.20% |
Рост долга | -19.06% |
Рост расходов на НИОКР | 37.98% |
Рост расходов SGA | 26.03% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 17,352,855,067.51, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.04, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.21, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 27.59%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.72%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 92.70%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 17,352,855,067.51 |
Качество доходов | 0.04 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.21 |
Исследования и разработки к выручке | 27.59% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.72% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 92.70% |
Капитальные затраты к выручке | -1.17% |
Капитальные затраты к амортизации | -9.75% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 25.29% |
Число Грэма | 4.54 |
Рентабельность материальных активов | -16.65% |
Грэхем Чистый чистый | -0.25 |
Оборотный капитал | 191,134,000 |
Стоимость материальных активов | 902,692,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -36,748,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 144,798,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 38,212,500 |
Средние запасы | 31,404,500 |
Выданные дни продаж | 65 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 68 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 33 |
ROIC | -24.92% |
ROE | -0.31% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 23.60, и отношение цены к балансовой стоимости, 23.60, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 23.35, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -961.14, и отношение цены к операционным денежным потокам, -1827.69, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 23.60 |
Соотношение цены и стоимости книги | 23.60 |
Отношение цены к объему продаж | 23.35 |
Цена Коэффициент денежного потока | -1827.69 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 6.03 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -108.86 |
Цена Справедливая стоимость | 23.60 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -1827.69 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -961.14 |
Отношение цены к материальной книге | 19.00 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 18.51 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -126.10 |
EV к операционному денежному потоку | -1468.71 |
Доходность прибыли | -1.65% |
Доходность свободного денежного потока | -0.13% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Samsara Inc. (IOT) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -75.313 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Samsara Inc.?
Тикерный символ акций Samsara Inc. - IOT.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Samsara Inc. - 2021-12-15.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 34.990 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 18923965602.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 6.025 - это 6.025 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 2266.