Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то -0.046% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.311%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.333%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.594%, демонстрирует способность Skyfii Limited оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Skyfii Limited для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -1.775% в размере -1.775%. Кроме того, способность Skyfii Limited использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -2.110%.
Цены на акции
Цена акций Skyfii Limited была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.04872, в то время как ее низкая точка составила $0.04872. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Skyfii Limited.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности SFIIF, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 50.77% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (39.59%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (10.33%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
50.77%
Коэффициент быстрой ликвидности
39.59%
Коэффициент наличности
10.33%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности SFIIF дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -32.01% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -4.14% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 104.14%, и EBT на EBIT, 102.93%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -31.09%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-32.01%
Эффективная ставка налога
-4.14%
Чистая прибыль на EBT
104.14%
EBT к EBIT
102.93%
EBIT по отношению к выручке
-31.09%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.51 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
40
Дни просроченных запасов
2
Операционный цикл
45.72
Дни просроченной кредиторской задолженности
38
Цикл конвертации денежных средств
7
Оборот дебиторской задолженности
8.26
Оборот кредиторской задолженности
9.49
Оборот товарно-материальных запасов
240.62
Оборачиваемость основных средств
23.49
Оборачиваемость активов
1.78
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.01, и свободный денежный поток на акцию, -0.02, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.08, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.01
Свободный денежный поток на акцию
-0.02
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.08
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
2.15
Коэффициент покрытия денежного потока
-1.12
Коэффициент краткосрочного покрытия
-1.46
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-0.87
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-0.87
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 13.43% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.92показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 17.33%, и общего долга к капитализации, 47.97%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -39.49 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
13.43%
Отношение долга к собственному капиталу
0.92
Долгосрочный долг к капитализации
17.33%
Общий долг к капитализации
47.97%
Процентное покрытие
-39.49
Отношение денежного потока к долгу
-1.12
Мультипликатор собственного капитала компании
6.86
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.05, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.02, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 0.02, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.01, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.05
Чистая прибыль на акцию
-0.02
Балансовая стоимость на акцию
0.02
Материальная балансовая стоимость на акцию
-0.01
Акционерный капитал на акцию
0.02
Процентный долг на акцию
0.01
Капитальные вложения на акцию
-0.01
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 48.80%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 38.53%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -39.64%, и рост операционной прибыли, -39.64%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -57.97%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -29.90%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
48.80%
Рост валовой прибыли
38.53%
Рост EBIT
-39.64%
Рост операционной прибыли
-39.64%
Рост чистой прибыли
-57.97%
Рост прибыли на акцию
-29.90%
Рост разводненной прибыли на акцию
-29.90%
Рост средневзвешенных акций
21.39%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
21.39%
Рост свободного денежного потока
-19.89%
5-летний рост выручки на акцию
253.02%
3-летний рост выручки на акцию
76.17%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
100.00%
5-летний рост операционного CF на акцию
100.00%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
73.22%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-8.24%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-91.65%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
194.81%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
11.57%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
52.15%
Рост дебиторской задолженности
1.60%
Рост товарно-материальных запасов
-27.16%
Рост активов
-17.03%
Рост балансовой стоимости на акцию
-28.64%
Рост долга
3385.24%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 19,707,959.583, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.09, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.77, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 9.52%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 52.55%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -376.22%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
19,707,959.583
Качество доходов
-0.09
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.77
Исследования и разработки к выручке
9.52%
Нематериальные активы к общему объему активов
52.55%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-376.22%
Капитальные затраты к выручке
-15.15%
Капитальные затраты к амортизации
-84.30%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
10.86%
Число Грэма
0.09
Рентабельность материальных активов
-96.21%
Грэхем Чистый чистый
-0.02
Оборотный капитал
-4,266,574
Стоимость материальных активов
-5,073,732
Чистая стоимость текущих активов
-6,012,826
Средняя дебиторская задолженность
5,223,871
Средняя кредиторская задолженность
4,147,390
Средние запасы
320,483.5
Выданные дни продаж
73
Дни просроченной кредиторской задолженности
54
Дни товарно-материальных запасов в наличии
5
ROIC
-115.56%
ROE
-1.49%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.53, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.53, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.21, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -1.14, и отношение цены к операционным денежным потокам, -2.44, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
2.53
Соотношение цены и стоимости книги
2.53
Отношение цены к объему продаж
0.21
Цена Коэффициент денежного потока
-2.44
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.01
Мультипликатор стоимости предприятия
-1.01
Цена Справедливая стоимость
2.53
Соотношение цены и операционного денежного потока
-2.44
Отношение цены к свободным денежным потокам
-1.14
Отношение цены к материальной книге
3.04
Стоимость предприятия к объему продаж
0.84
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-3.72
EV к операционному денежному потоку
20.80
Доходность прибыли
-49.16%
Доходность свободного денежного потока
-12.20%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
