Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.118% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -1.044%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -1.582%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -1.459%, демонстрирует способность Imperium Technology Group Limited оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Imperium Technology Group Limited для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 0.687% в размере 0.687%. Кроме того, способность Imperium Technology Group Limited использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.615%.
Цены на акции
Цена акций Imperium Technology Group Limited была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $1.3, в то время как ее низкая точка составила $1.01. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Imperium Technology Group Limited.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности IPGGF, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 19.61% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (13.10%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (3.94%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
19.61%
Коэффициент быстрой ликвидности
13.10%
Коэффициент наличности
3.94%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности IPGGF дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -153.12% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -0.07% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 103.31%, и EBT на EBIT, 146.72%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -104.36%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-153.12%
Эффективная ставка налога
-0.07%
Чистая прибыль на EBT
103.31%
EBT к EBIT
146.72%
EBIT по отношению к выручке
-104.36%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.20 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
13
Дни просроченных запасов
1
Операционный цикл
72.14
Дни просроченной кредиторской задолженности
22
Цикл конвертации денежных средств
51
Оборот дебиторской задолженности
5.12
Оборот кредиторской задолженности
16.89
Оборот товарно-материальных запасов
406.18
Оборачиваемость основных средств
5.77
Оборачиваемость активов
0.92
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.19, и свободный денежный поток на акцию, -0.19, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.05, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.65, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.19
Свободный денежный поток на акцию
-0.19
Денежные средства на акцию
0.05
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.65
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.00
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.20
Коэффициент краткосрочного покрытия
-0.28
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-322.89
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-322.89
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 303.09% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала -1.21показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, -59.17%, и общего долга к капитализации, 573.66%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -13.45 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
303.09%
Отношение долга к собственному капиталу
-1.21
Долгосрочный долг к капитализации
-59.17%
Общий долг к капитализации
573.66%
Процентное покрытие
-13.45
Отношение денежного потока к долгу
-0.20
Мультипликатор собственного капитала компании
-0.40
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.23, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.41, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, -0.81, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.83, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.23
Чистая прибыль на акцию
-0.41
Балансовая стоимость на акцию
-0.81
Материальная балансовая стоимость на акцию
-0.83
Акционерный капитал на акцию
-0.81
Процентный долг на акцию
0.97
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -45.49%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -47.88%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 37.02%, и рост операционной прибыли, 37.02%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 29.38%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 29.31%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-45.49%
Рост валовой прибыли
-47.88%
Рост EBIT
37.02%
Рост операционной прибыли
37.02%
Рост чистой прибыли
29.38%
Рост прибыли на акцию
29.31%
Рост разводненной прибыли на акцию
29.31%
Рост средневзвешенных акций
0.16%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
0.16%
Рост операционного денежного потока
-114.98%
Рост свободного денежного потока
21.55%
10-летний рост выручки на акцию
-65.05%
5-летний рост выручки на акцию
-73.50%
3-летний рост выручки на акцию
-64.11%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-1202.94%
5-летний рост операционного CF на акцию
-596.09%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-1703.26%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-263.12%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-237.39%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-46.80%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-870.26%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-355.72%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-377.67%
Рост дебиторской задолженности
-54.23%
Рост товарно-материальных запасов
-86.60%
Рост активов
-59.04%
Рост балансовой стоимости на акцию
-103.34%
Рост долга
8.42%
Рост расходов SGA
-34.22%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,960,253,102.32, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.40, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 7.05%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 0.36%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
1,960,253,102.32
Качество доходов
0.40
Продажи Общие и административные расходы к выручке
1.24
Нематериальные активы к общему объему активов
7.05%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
0.36%
Капитальные затраты к выручке
-0.26%
Капитальные затраты к амортизации
-0.49%
Число Грэма
2.73
Рентабельность материальных активов
-136.15%
Грэхем Чистый чистый
-1.04
Оборотный капитал
-208,024,000
Стоимость материальных активов
-259,929,000
Чистая стоимость текущих активов
-303,013,000
Инвестированный капитал
-1
Средняя дебиторская задолженность
28,924,918
Средняя кредиторская задолженность
7,519,175
Средние запасы
854,802
Выданные дни продаж
91
Дни просроченной кредиторской задолженности
29
Дни товарно-материальных запасов в наличии
1
ROIC
-146.28%
ROE
0.51%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, -5.27, и отношение цены к балансовой стоимости, -5.27, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 14.26, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -22.03, и отношение цены к операционным денежным потокам, -22.17, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
-5.27
Соотношение цены и стоимости книги
-5.27
Отношение цены к объему продаж
14.26
Цена Коэффициент денежного потока
-22.17
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.02
Мультипликатор стоимости предприятия
-20.12
Цена Справедливая стоимость
-5.27
Соотношение цены и операционного денежного потока
-22.17
Отношение цены к свободным денежным потокам
-22.03
Отношение цены к материальной книге
-6.60
Стоимость предприятия к объему продаж
27.02
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-56.90
EV к операционному денежному потоку
-38.12
Доходность прибыли
-7.66%
Доходность свободного денежного потока
-3.09%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
