ICICI Securities Limited
Символ: ISEC.NS
NSE
725.5
INRРыночная цена сегодня
13.9295
Коэффициент P/E
-0.7245
PEG Ratio
234.67B
Капитал MRK
- 0.05%
Доходность DIV
ICICI Securities Limited (ISEC-NS) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.78%
Маржа операционной прибыли
0.66%
Маржа чистой прибыли
0.34%
Рентабельность активов
0.07%
Рентабельность капитала
0.50%
Рентабельность используемого капитала
0.14%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ISEC.NS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 988.44% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (497.39%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (3.16%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 988.44% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 497.39% |
Коэффициент наличности | 3.16% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ISEC.NS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 46.05% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 25.50% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 74.50%, и EBT на EBIT, 69.77%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 66.01%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 46.05% |
Эффективная ставка налога | 25.50% |
Чистая прибыль на EBT | 74.50% |
EBT к EBIT | 69.77% |
EBIT по отношению к выручке | 66.01% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 9.88 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 5 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 497 |
Операционный цикл | 70.79 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 802 |
Цикл конвертации денежных средств | -731 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.16 |
Оборот кредиторской задолженности | 0.46 |
Оборачиваемость основных средств | 10.50 |
Оборачиваемость активов | 0.19 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 4.62, и свободный денежный поток на акцию, 4.62, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 345.39, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.03, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 4.62 |
Свободный денежный поток на акцию | 4.62 |
Денежные средства на акцию | 345.39 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.03 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.00 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.01 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 65.86% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 4.30показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 81.14%, и общего долга к капитализации, 81.14%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 3.31 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 65.86% |
Отношение долга к собственному капиталу | 4.30 |
Долгосрочный долг к капитализации | 81.14% |
Общий долг к капитализации | 81.14% |
Процентное покрытие | 3.31 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.01 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 6.53 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 153.05, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 52.51, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 121.40, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 118.68, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 153.05 |
Чистая прибыль на акцию | 52.51 |
Балансовая стоимость на акцию | 121.40 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 118.68 |
Акционерный капитал на акцию | 121.40 |
Процентный долг на акцию | 552.83 |
Капитальные вложения на акцию | -8.01 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 48.65%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 56.03%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 60.23%, и рост операционной прибыли, 60.23%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 51.81%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 51.68%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 48.65% |
Рост валовой прибыли | 56.03% |
Рост EBIT | 60.23% |
Рост операционной прибыли | 60.23% |
Рост чистой прибыли | 51.81% |
Рост прибыли на акцию | 51.68% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 51.19% |
Рост средневзвешенных акций | 0.10% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.41% |
Рост дивидендов на акцию | -5.56% |
Рост операционного денежного потока | -733.79% |
Рост свободного денежного потока | -635.04% |
10-летний рост выручки на акцию | 507.47% |
5-летний рост выручки на акцию | 189.29% |
3-летний рост выручки на акцию | 102.35% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -3011.52% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -344.76% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -248.25% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 1796.59% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 244.66% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 58.46% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 1468.31% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 273.37% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 114.67% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 2374.79% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 131.93% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 44.07% |
Рост дебиторской задолженности | -87.05% |
Рост товарно-материальных запасов | 100.00% |
Рост активов | 64.58% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 37.38% |
Рост долга | 79.51% |
Рост расходов SGA | 651.99% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 401,985,294,224.2, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -2.47, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.34%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 4.60%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 401,985,294,224.2 |
Качество доходов | -2.47 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.34% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 4.60% |
Капитальные затраты к выручке | -5.23% |
Капитальные затраты к амортизации | -237.53% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.89% |
Число Грэма | 378.72 |
Рентабельность материальных активов | 6.64% |
Грэхем Чистый чистый | -301.11 |
Оборотный капитал | 218,103,700,000 |
Стоимость материальных активов | 38,346,300,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 25,652,000,000 |
Инвестированный капитал | 4 |
Средняя дебиторская задолженность | 41,818,850,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 16,516,000,000 |
Средние запасы | -767,650,000 |
Выданные дни продаж | 71 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 802 |
ROIC | 11.69% |
ROE | 0.43% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 6.03, и отношение цены к балансовой стоимости, 6.03, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 4.75, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 155.97, и отношение цены к операционным денежным потокам, 157.08, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 6.03 |
Соотношение цены и стоимости книги | 6.03 |
Отношение цены к объему продаж | 4.75 |
Цена Коэффициент денежного потока | 157.08 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.72 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 1.98 |
Цена Справедливая стоимость | 6.03 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 157.08 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 155.97 |
Отношение цены к материальной книге | 5.97 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 8.13 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 11.92 |
EV к операционному денежному потоку | -7.15 |
Доходность прибыли | 7.25% |
Доходность свободного денежного потока | -25.13% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции ICICI Securities Limited (ISEC.NS) на NSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 13.929 в 2024.
Какой тикерный символ у акций ICICI Securities Limited?
Тикерный символ акций ICICI Securities Limited - ISEC.NS.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO ICICI Securities Limited - 2018-04-04.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 725.500 INR.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 234665877000.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.725 - это -0.725 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 4494.