Janus International Group, Inc.
Символ: JBI
NYSE
14.79
USDРыночная цена сегодня
15.1086
Коэффициент P/E
0.1936
PEG Ratio
2.17B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Janus International Group, Inc. (JBI) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.41%
Маржа операционной прибыли
0.23%
Маржа чистой прибыли
0.13%
Рентабельность активов
0.10%
Рентабельность капитала
0.29%
Рентабельность используемого капитала
0.21%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности JBI, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 266.00% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (227.17%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (98.62%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 266.00% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 227.17% |
Коэффициент наличности | 98.62% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности JBI дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 17.16% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 25.79% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 74.16%, и EBT на EBIT, 74.40%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 23.06%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 17.16% |
Эффективная ставка налога | 25.79% |
Чистая прибыль на EBT | 74.16% |
EBT к EBIT | 74.40% |
EBIT по отношению к выручке | 23.06% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.66 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 476.46% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 227 |
Дни просроченных запасов | 28 |
Операционный цикл | 104.91 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 35 |
Цикл конвертации денежных средств | 70 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.76 |
Оборот кредиторской задолженности | 10.44 |
Оборот товарно-материальных запасов | 12.90 |
Оборачиваемость основных средств | 10.32 |
Оборачиваемость активов | 0.79 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.46, и свободный денежный поток на акцию, 1.33, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.17, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.20, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.46 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.33 |
Денежные средства на акцию | 1.17 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.20 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.91 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.35 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 16.93 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 11.32 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 11.32 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 45.78% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.19показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 53.81%, и общего долга к капитализации, 54.32%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 4.10 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 45.78% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.19 |
Долгосрочный долг к капитализации | 53.81% |
Общий долг к капитализации | 54.32% |
Процентное покрытие | 4.10 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.35 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.60 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 7.27, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.92, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 3.54, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -1.53, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 7.27 |
Чистая прибыль на акцию | 0.92 |
Балансовая стоимость на акцию | 3.54 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -1.53 |
Акционерный капитал на акцию | 3.54 |
Процентный долг на акцию | 4.62 |
Капитальные вложения на акцию | -0.13 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 4.60%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 15.06%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 31.70%, и рост операционной прибыли, 31.70%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 26.00%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 26.03%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 4.60% |
Рост валовой прибыли | 15.06% |
Рост EBIT | 31.70% |
Рост операционной прибыли | 31.70% |
Рост чистой прибыли | 26.00% |
Рост прибыли на акцию | 26.03% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 26.03% |
Рост средневзвешенных акций | 0.12% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.11% |
Рост операционного денежного потока | 143.03% |
Рост свободного денежного потока | 146.05% |
10-летний рост выручки на акцию | -44.58% |
5-летний рост выручки на акцию | -44.58% |
3-летний рост выручки на акцию | -42.93% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 17646.80% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 17646.80% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -37.36% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 673.99% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 673.99% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -29.85% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -50.51% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -50.51% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 8.37% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -100.00% |
Рост дебиторской задолженности | 14.98% |
Рост товарно-материальных запасов | -28.48% |
Рост активов | 6.25% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 38.29% |
Рост долга | -5.77% |
Рост расходов SGA | -2.51% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,411,106,418.05, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.58, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 55.10%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -8.84%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 2,411,106,418.05 |
Качество доходов | 1.58 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.13 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 55.10% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -8.84% |
Капитальные затраты к выручке | -1.78% |
Капитальные затраты к амортизации | -41.85% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.67% |
Число Грэма | 8.58 |
Рентабельность материальных активов | 22.39% |
Грэхем Чистый чистый | -3.18 |
Оборотный капитал | 289,000,000 |
Стоимость материальных активов | -224,300,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -367,300,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 209,224,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 56,034,000 |
Средние запасы | 58,038,500 |
Выданные дни продаж | 77 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 34 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 27 |
ROIC | 16.11% |
ROE | 0.26% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.94, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.94, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.91, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 10.40, и отношение цены к операционным денежным потокам, 9.53, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.94 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.94 |
Отношение цены к объему продаж | 1.91 |
Цена Коэффициент денежного потока | 9.53 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.19 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 5.36 |
Цена Справедливая стоимость | 3.94 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 9.53 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 10.40 |
Отношение цены к материальной книге | 3.69 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.26 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 8.25 |
EV к операционному денежному потоку | 11.21 |
Доходность прибыли | 7.08% |
Доходность свободного денежного потока | 10.23% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Janus International Group, Inc. (JBI) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 15.109 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Janus International Group, Inc.?
Тикерный символ акций Janus International Group, Inc. - JBI.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Janus International Group, Inc. - 2019-12-20.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 14.790 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2172236880.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.194 - это 0.194 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1864.