Perma-Pipe International Holdings, Inc.
Символ: PPIH
NASDAQ
7.93
USDРыночная цена сегодня
6.9435
Коэффициент P/E
0.0091
PEG Ratio
63.94M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.28%
Маржа операционной прибыли
0.09%
Маржа чистой прибыли
0.07%
Рентабельность активов
0.07%
Рентабельность капитала
0.18%
Рентабельность используемого капитала
0.14%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности PPIH, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 171.14% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (127.43%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (12.54%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 171.14% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 127.43% |
Коэффициент наличности | 12.54% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности PPIH дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 6.56% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -33.57% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 105.86%, и EBT на EBIT, 73.76%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 8.90%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 6.56% |
Эффективная ставка налога | -33.57% |
Чистая прибыль на EBT | 105.86% |
EBT к EBIT | 73.76% |
EBIT по отношению к выручке | 8.90% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.71 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 127 |
Дни просроченных запасов | 52 |
Операционный цикл | 212.65 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 85 |
Цикл конвертации денежных средств | 128 |
Оборот дебиторской задолженности | 2.27 |
Оборот кредиторской задолженности | 4.31 |
Оборот товарно-материальных запасов | 7.03 |
Оборачиваемость основных средств | 3.42 |
Оборачиваемость активов | 0.97 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.86, и свободный денежный поток на акцию, 0.46, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.91, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.10, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.86 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.46 |
Денежные средства на акцию | 0.91 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.10 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.25 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 1.00 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.40 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.33 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.33 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 9.46% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.22показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 6.05%, и общего долга к капитализации, 18.31%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 5.52 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 9.46% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.22 |
Долгосрочный долг к капитализации | 6.05% |
Общий долг к капитализации | 18.31% |
Процентное покрытие | 5.52 |
Отношение денежного потока к долгу | 1.00 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.37 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 18.89, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.31, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 8.24, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 8.74, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 18.89 |
Чистая прибыль на акцию | 1.31 |
Балансовая стоимость на акцию | 8.24 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 8.74 |
Акционерный капитал на акцию | 8.24 |
Процентный долг на акцию | 2.15 |
Капитальные вложения на акцию | -1.39 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 5.68%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 8.24%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 65.33%, и рост операционной прибыли, 65.33%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 76.13%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 74.67%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 5.68% |
Рост валовой прибыли | 8.24% |
Рост EBIT | 65.33% |
Рост операционной прибыли | 65.33% |
Рост чистой прибыли | 76.13% |
Рост прибыли на акцию | 74.67% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 78.08% |
Рост средневзвешенных акций | 0.01% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.53% |
Рост операционного денежного потока | 1287.03% |
Рост свободного денежного потока | 144.12% |
10-летний рост выручки на акцию | -41.48% |
5-летний рост выручки на акцию | 14.41% |
3-летний рост выручки на акцию | 81.22% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 102.79% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 189.80% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 8994.64% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -56.13% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 2038.45% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 239.58% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -24.46% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 22.90% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 35.74% |
Рост дебиторской задолженности | 16.86% |
Рост товарно-материальных запасов | 5.45% |
Рост активов | 26.63% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 13.71% |
Рост долга | 11.60% |
Рост расходов на НИОКР | -28.57% |
Рост расходов SGA | 1.93% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 89,606,309, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.41, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.15, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.33%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.43%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -75.39%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 89,606,309 |
Качество доходов | 1.41 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.15 |
Исследования и разработки к выручке | 0.33% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 1.43% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -75.39% |
Капитальные затраты к выручке | -7.37% |
Капитальные затраты к амортизации | -289.97% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.61% |
Число Грэма | 15.60 |
Рентабельность материальных активов | 6.82% |
Грэхем Чистый чистый | -2.38 |
Оборотный капитал | 41,076,000 |
Стоимость материальных активов | 69,756,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 15,085,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 61,555,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 20,038,500 |
Средние запасы | 15,139,500 |
Выданные дни продаж | 161 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 85 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 52 |
ROIC | 22.05% |
ROE | 0.16% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.11, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.11, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.49, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 20.30, и отношение цены к операционным денежным потокам, 4.94, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.11 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.11 |
Отношение цены к объему продаж | 0.49 |
Цена Коэффициент денежного потока | 4.94 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.01 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 2.86 |
Цена Справедливая стоимость | 1.11 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 4.94 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 20.30 |
Отношение цены к материальной книге | 0.97 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.59 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 5.24 |
EV к операционному денежному потоку | 6.08 |
Доходность прибыли | 16.35% |
Доходность свободного денежного потока | 5.66% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 6.944 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Perma-Pipe International Holdings, Inc.?
Тикерный символ акций Perma-Pipe International Holdings, Inc. - PPIH.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Perma-Pipe International Holdings, Inc. - 1989-12-15.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 7.930 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 63943547.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.009 - это 0.009 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 667.